近一月安信一带一路分级基金净值查询
查询指定日期范围一带分级167503净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
一带分级 |
1.5570 |
0.70% |
2024-03-27 |
一带分级 |
1.5461 |
-1.12% |
2024-03-26 |
一带分级 |
1.5636 |
-0.13% |
2024-03-25 |
一带分级 |
1.5656 |
0.26% |
2024-03-22 |
一带分级 |
1.5616 |
-0.84% |
2024-03-21 |
一带分级 |
1.5748 |
-0.32% |
2024-03-20 |
一带分级 |
1.5799 |
0.04% |
2024-03-19 |
一带分级 |
1.5792 |
-1.03% |
2024-03-18 |
一带分级 |
1.5957 |
0.97% |
2024-03-15 |
一带分级 |
1.5803 |
0.91% |
2024-03-14 |
一带分级 |
1.5660 |
0.82% |
2024-03-13 |
一带分级 |
1.5532 |
-0.41% |
2024-03-12 |
一带分级 |
1.5596 |
-1.83% |
2024-03-11 |
一带分级 |
1.5887 |
-0.37% |
2024-03-08 |
一带分级 |
1.5946 |
1.35% |
2024-03-07 |
一带分级 |
1.5734 |
-0.06% |
2024-03-06 |
一带分级 |
1.5744 |
0.53% |
2024-03-05 |
一带分级 |
1.5661 |
0.23% |
2024-03-04 |
一带分级 |
1.5625 |
0.87% |
2024-03-01 |
一带分级 |
1.5491 |
0.40% |
2024-02-29 |
一带分级 |
1.5430 |
2.42% |