近一月安信一带一路指数A|一带分级基金净值查询
查询指定日期范围安信中证一带一路主题指数167503净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.3376 |
2.30% |
| 2025-12-16 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.2851 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.3316 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.3439 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.3180 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.3462 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.3337 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.3508 |
0.89% |
| 2025-12-05 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.3301 |
1.41% |
| 2025-12-04 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.2976 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.2839 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.2817 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.2887 |
1.82% |
| 2025-11-28 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.2477 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.2324 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.2388 |
0.97% |
| 2025-11-25 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.2172 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.1923 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.1909 |
-3.10% |
| 2025-11-20 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.2611 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.2682 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.2522 |
-1.09% |
