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平安鼎弘混合(LOF)A(平安鼎弘)基金净值查询(167003)

今年以来平安鼎弘混合(LOF)A|平安鼎弘基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安鼎弘混合(LOF)A167003净值及计算阶段收益
今年以来167003基金累计收益率-1.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1615 -0.15%
2026-09-16 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1632 -0.08%
2026-09-15 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1641 -0.18%
2026-09-14 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1662 0.07%
2026-09-11 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1654 -0.25%
2026-09-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1683 -0.03%
2026-09-09 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1687 0.09%
2026-09-08 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1676 0.00%
2026-09-07 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1676 -0.03%
2026-09-04 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1679 0.02%
2026-09-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1677 0.06%
2026-09-02 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1670 -0.21%
2026-09-01 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1695 0.03%
2026-08-31 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1691 0.29%
2026-08-28 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1657 -0.09%
2026-08-27 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1668 0.04%
2026-08-26 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1663 -0.01%
2026-08-25 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1664 -0.09%
2026-08-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1674 0.03%
2026-08-21 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1670 -0.02%
2026-08-20 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1672 0.22%
2026-08-19 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1646 -0.42%
2026-08-18 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1695 0.03%
2026-08-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1691 0.34%
2026-08-14 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1651 -0.02%
2026-08-13 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1653 -0.08%
2026-08-12 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1662 0.12%
2026-08-11 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1648 -0.17%
2026-08-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1668 0.17%
2026-08-07 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1648 0.08%
2026-08-06 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1639 -0.01%
2026-08-05 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1640 -0.06%
2026-08-04 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1647 -0.06%
2026-08-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1654 -0.09%
2026-07-31 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1665 0.06%
2026-07-30 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1658 -0.09%
2026-07-29 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1668 0.24%
2026-07-28 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1640 -0.17%
2026-07-27 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1660 0.03%
2026-07-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1657 -0.21%
2026-07-23 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1681 -0.09%
2026-07-22 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1691 -0.03%
2026-07-21 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1694 0.30%
2026-07-20 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1659 -0.01%
2026-07-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1660 -0.51%
2026-07-16 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1720 -0.28%
2026-07-15 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1753 0.02%
2026-07-14 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1751 0.47%
2026-07-13 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1696 -0.44%
2026-07-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1748 -1.09%
2026-07-09 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1878 0.90%
2026-07-08 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1772 -0.23%
2026-07-07 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1799 -0.21%
2026-07-06 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1824 -0.03%
2026-07-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1827 -0.17%
2026-07-02 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1847 -1.45%
2026-07-01 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2021 0.02%
2026-06-30 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2019 0.43%
2026-06-29 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1967 0.20%
2026-06-26 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1943 -0.79%
2026-06-25 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2038 0.86%
2026-06-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1935 0.59%
2026-06-23 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1865 -0.58%
2026-06-22 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1934 0.60%
2026-06-18 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1863 0.40%
2026-06-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1816 0.43%
2026-06-16 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1765 0.02%
2026-06-15 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1763 0.49%
2026-06-12 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1706 -0.10%
2026-06-11 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1718 -0.03%
2026-06-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1722 0.02%
2026-06-09 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1720 0.23%
2026-06-08 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1693 -0.41%
2026-06-05 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1741 -0.59%
2026-06-04 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1811 0.03%
2026-06-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1808 0.16%
2026-06-02 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1789 0.26%
2026-06-01 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1759 -0.47%
2026-05-29 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1814 -0.45%
2026-05-28 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1867 0.03%
2026-05-27 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1864 -0.25%
2026-05-26 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1894 -0.16%
2026-05-25 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1913 0.35%
2026-05-22 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1872 0.37%
2026-05-21 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1828 -0.53%
2026-05-20 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1891 -0.02%
2026-05-19 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1893 -0.03%
2026-05-18 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1896 -0.18%
2026-05-15 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1917 -0.59%
2026-05-14 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1988 -0.49%
2026-05-13 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2047 0.32%
2026-05-12 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2009 -0.12%
2026-05-11 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2024 1.02%
2026-05-08 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1903 0.12%
2026-04-30 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1821 -0.19%
2026-04-29 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1843 0.37%
2026-04-28 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1799 -0.13%
2026-04-27 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1814 -0.13%
2026-04-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1829 -0.31%
2026-04-23 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1866 0.10%
2026-04-22 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1854 0.20%
2026-04-21 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1830 -0.09%
2026-04-20 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1841 0.02%
2026-04-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1839 -0.10%
2026-04-16 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1851 0.31%
2026-04-15 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1814 -0.25%
2026-04-14 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1844 0.02%
2026-04-13 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1842 -0.05%
2026-04-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1848 0.47%
2026-04-09 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1793 -0.06%
2026-04-08 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1800 0.16%
2026-04-07 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1781 0.27%
2026-04-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1749 -0.13%
2026-04-02 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1764 0.02%
2026-04-01 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1762 0.19%
2026-03-31 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1740 -0.18%
2026-03-30 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1761 -0.20%
2026-03-27 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1785 0.05%
2026-03-26 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1779 -0.09%
2026-03-25 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1790 -0.01%
2026-03-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1791 -0.09%
2026-03-23 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1802 -0.19%
2026-03-20 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1825 -0.02%
2026-03-19 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1827 -0.22%
2026-03-18 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1853 -0.13%
2026-03-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1868 -0.19%
2026-03-16 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1891 -0.62%
2026-03-13 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1965 -0.56%
2026-03-12 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2032 -0.03%
2026-03-11 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2036 0.09%
2026-03-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2025 -0.03%
2026-03-09 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2029 -0.73%
2026-03-06 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2117 0.11%
2026-03-05 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2104 0.50%
2026-03-04 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2044 -0.40%
2026-03-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2092 -0.89%
2026-03-02 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2201 0.37%
2026-02-27 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2156 0.29%
2026-02-26 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2121 0.08%
2026-02-25 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2111 0.17%
2026-02-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2090 0.37%
2026-02-13 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2045 -0.51%
2026-02-12 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2107 0.10%
2026-02-11 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2095 -0.03%
2026-02-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2099 0.06%
2026-02-09 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2092 0.25%
2026-02-06 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2062 -0.10%
2026-02-05 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2074 -0.32%
2026-02-04 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2113 0.19%
2026-02-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2090 0.75%
2026-02-02 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2000 -0.95%
2026-01-30 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2115 -0.41%
2026-01-29 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2165 -0.19%
2026-01-28 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2188 0.24%
2026-01-27 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2159 -0.24%
2026-01-26 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2188 0.34%
2026-01-23 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2147 0.07%
2026-01-22 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2139 0.06%
2026-01-21 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2132 0.14%
2026-01-20 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2115 0.31%
2026-01-19 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2078 0.48%
2026-01-16 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2020 -0.06%
2026-01-15 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2027 -0.05%
2026-01-14 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2033 0.00%
2026-01-13 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2033 0.17%
2026-01-12 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2012 0.18%
2026-01-09 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1990 0.27%
2026-01-08 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1958 -0.27%
2026-01-07 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1990 0.26%
2026-01-06 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1959 1.01%
2026-01-05 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1840 0.68%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安安享灵活配置混合A 1.6118 0.78%
平安医疗健康混合A 2.2585 0.72%
平安新鑫C 2.7440 0.62%
平安睿享文娱混合A 3.5990 0.62%
平安睿享文娱混合C 4.1390 0.61%
平安新鑫A 2.8640 0.60%
平安优势产业混合A 3.7793 0.49%
平安优势产业混合C 3.5330 0.49%
平安鑫安混合A 2.5822 0.12%
平安鑫安混合C 2.4736 0.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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