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平安鼎弘混合(LOF)A(平安鼎弘)基金净值查询(167003)

近一季平安鼎弘混合(LOF)A|平安鼎弘基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安鼎弘混合(LOF)A167003净值及计算阶段收益
近一季167003基金累计收益率-1.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1632 -0.08%
2026-09-15 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1641 -0.18%
2026-09-14 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1662 0.07%
2026-09-11 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1654 -0.25%
2026-09-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1683 -0.03%
2026-09-09 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1687 0.09%
2026-09-08 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1676 0.00%
2026-09-07 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1676 -0.03%
2026-09-04 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1679 0.02%
2026-09-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1677 0.06%
2026-09-02 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1670 -0.21%
2026-09-01 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1695 0.03%
2026-08-31 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1691 0.29%
2026-08-28 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1657 -0.09%
2026-08-27 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1668 0.04%
2026-08-26 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1663 -0.01%
2026-08-25 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1664 -0.09%
2026-08-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1674 0.03%
2026-08-21 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1670 -0.02%
2026-08-20 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1672 0.22%
2026-08-19 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1646 -0.42%
2026-08-18 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1695 0.03%
2026-08-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1691 0.34%
2026-08-14 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1651 -0.02%
2026-08-13 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1653 -0.08%
2026-08-12 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1662 0.12%
2026-08-11 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1648 -0.17%
2026-08-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1668 0.17%
2026-08-07 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1648 0.08%
2026-08-06 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1639 -0.01%
2026-08-05 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1640 -0.06%
2026-08-04 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1647 -0.06%
2026-08-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1654 -0.09%
2026-07-31 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1665 0.06%
2026-07-30 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1658 -0.09%
2026-07-29 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1668 0.24%
2026-07-28 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1640 -0.17%
2026-07-27 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1660 0.03%
2026-07-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1657 -0.21%
2026-07-23 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1681 -0.09%
2026-07-22 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1691 -0.03%
2026-07-21 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1694 0.30%
2026-07-20 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1659 -0.01%
2026-07-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1660 -0.51%
2026-07-16 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1720 -0.28%
2026-07-15 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1753 0.02%
2026-07-14 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1751 0.47%
2026-07-13 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1696 -0.44%
2026-07-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1748 -1.09%
2026-07-09 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1878 0.90%
2026-07-08 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1772 -0.23%
2026-07-07 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1799 -0.21%
2026-07-06 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1824 -0.03%
2026-07-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1827 -0.17%
2026-07-02 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1847 -1.45%
2026-07-01 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2021 0.02%
2026-06-30 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2019 0.43%
2026-06-29 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1967 0.20%
2026-06-26 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1943 -0.79%
2026-06-25 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2038 0.86%
2026-06-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1935 0.59%
2026-06-23 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1865 -0.58%
2026-06-22 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1934 0.60%
2026-06-18 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1863 0.40%
2026-06-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1816 0.43%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.45%
平安转型创新混合C 4.1172 3.44%
平安策略 7.6329 3.41%
平安新鑫A 2.8470 3.38%
平安新鑫C 2.7270 3.33%
平安鑫利混合A 1.9869 2.71%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.42%
平安智慧 1.0280 2.29%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.55%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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