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平安鼎弘混合(LOF)A(平安鼎弘)基金净值查询(167003)

近一年平安鼎弘混合(LOF)A|平安鼎弘基金净值查询
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查询指定日期范围平安鼎弘混合(LOF)A167003净值及计算阶段收益
近一年167003基金累计收益率7.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1613 -0.27%
2025-12-15 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1644 -0.02%
2025-12-12 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1646 0.28%
2025-12-11 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1614 0.22%
2025-12-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1589 1.08%
2025-12-09 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1465 -0.19%
2025-12-08 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1487 -0.06%
2025-12-05 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1494 0.23%
2025-12-04 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1468 0.09%
2025-12-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1458 0.11%
2025-12-02 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1445 -0.01%
2025-12-01 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1446 0.27%
2025-11-28 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1415 0.08%
2025-11-27 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1406 0.42%
2025-11-26 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1358 0.09%
2025-11-25 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1348 0.13%
2025-11-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1333 0.00%
2025-11-21 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1333 -0.18%
2025-11-20 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1354 -0.14%
2025-11-19 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1370 0.10%
2025-11-18 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1359 -0.11%
2025-11-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1372 0.07%
2025-11-14 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1364 -0.18%
2025-11-13 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1384 0.14%
2025-11-12 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1368 0.04%
2025-11-11 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1363 0.00%
2025-11-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1363 0.19%
2025-11-07 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1342 0.03%
2025-11-06 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1339 0.34%
2025-11-05 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1301 0.21%
2025-11-04 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1277 -0.04%
2025-11-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1281 0.50%
2025-10-31 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1225 0.15%
2025-10-30 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1208 -0.32%
2025-10-29 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1244 0.50%
2025-10-28 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1188 -0.23%
2025-10-27 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1214 0.12%
2025-10-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1201 0.13%
2025-10-23 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1187 0.09%
2025-10-22 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1177 -0.23%
2025-10-21 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1203 0.30%
2025-10-20 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1170 -0.29%
2025-10-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1202 -0.30%
2025-10-16 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1236 -0.27%
2025-10-15 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1266 0.42%
2025-10-14 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1219 -0.98%
2025-10-13 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1330 -0.56%
2025-10-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1394 -0.94%
2025-10-09 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1502 0.43%
2025-09-30 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1453 0.32%
2025-09-29 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1417 0.55%
2025-09-26 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1355 -0.23%
2025-09-25 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1381 0.06%
2025-09-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1374 0.20%
2025-09-23 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1351 0.09%
2025-09-22 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1341 -0.06%
2025-09-19 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1348 -0.04%
2025-09-18 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1352 -0.31%
2025-09-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1387 0.17%
2025-09-16 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1368 -0.25%
2025-09-15 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1396 -0.18%
2025-09-12 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1416 -0.39%
2025-09-11 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1461 0.38%
2025-09-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1418 0.13%
2025-09-09 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1403 -0.17%
2025-09-08 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1422 -0.01%
2025-09-05 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1423 0.40%
2025-09-04 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1378 -0.85%
2025-09-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1476 -0.23%
2025-09-02 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1502 0.12%
2025-09-01 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1488 0.24%
2025-08-29 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1461 0.32%
2025-08-28 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1424 -0.07%
2025-08-27 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1432 -0.14%
2025-08-26 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1448 -0.03%
2025-08-25 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1452 0.70%
2025-08-22 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1372 0.16%
2025-08-21 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1354 0.09%
2025-08-20 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1344 0.05%
2025-08-19 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1338 -0.24%
2025-08-18 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1365 -0.07%
2025-08-15 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1373 -0.11%
2025-08-14 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1386 0.06%
2025-08-13 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1379 0.22%
2025-08-12 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1354 0.05%
2025-08-11 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1348 -0.24%
2025-08-08 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1375 -0.07%
2025-08-07 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1383 -0.01%
2025-08-06 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1384 0.11%
2025-08-05 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1371 0.33%
2025-08-04 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1334 0.25%
2025-08-01 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1306 0.07%
2025-07-31 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1298 -0.42%
2025-07-30 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1346 0.09%
2025-07-29 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1336 -0.11%
2025-07-28 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1349 0.04%
2025-07-25 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1344 -0.10%
2025-07-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1355 -0.50%
2025-07-23 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1412 -0.08%
2025-07-22 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1421 -0.03%
2025-07-21 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1424 -0.24%
2025-07-18 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1452 0.21%
2025-07-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1428 0.40%
2025-07-16 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1383 -0.02%
2025-07-15 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1385 0.40%
2025-07-14 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1340 -0.04%
2025-07-11 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1344 0.34%
2025-07-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1306 0.03%
2025-07-09 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1303 -0.32%
2025-07-08 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1339 -0.02%
2025-07-07 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1341 -0.09%
2025-07-04 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1351 0.19%
2025-07-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1330 0.04%
2025-07-02 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1325 0.17%
2025-07-01 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1306 0.40%
2025-06-30 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1261 -0.04%
2025-06-27 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1265 -0.27%
2025-06-26 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1296 -0.10%
2025-06-25 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1307 0.27%
2025-06-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1277 0.19%
2025-06-23 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1256 -0.04%
2025-06-20 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1260 0.25%
2025-06-19 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1232 -0.28%
2025-06-18 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1263 -0.06%
2025-06-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1270 -0.11%
2025-06-16 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1282 -0.12%
2025-06-13 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1296 -0.17%
2025-06-12 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1315 0.24%
2025-06-11 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1288 0.35%
2025-06-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1249 0.13%
2025-06-09 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1234 -0.15%
2025-06-06 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1251 0.24%
2025-06-05 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1224 -0.11%
2025-06-04 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1236 0.21%
2025-06-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1213 0.25%
2025-05-30 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1185 0.15%
2025-05-29 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1168 0.16%
2025-05-28 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1150 0.13%
2025-05-27 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1135 -0.25%
2025-05-26 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1163 -0.19%
2025-05-23 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1184 -0.21%
2025-05-22 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1208 0.09%
2025-05-21 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1198 0.03%
2025-05-20 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1195 0.48%
2025-05-19 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1141 0.22%
2025-05-16 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1116 -0.04%
2025-05-15 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1121 -0.11%
2025-05-14 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1133 0.22%
2025-05-13 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1109 0.22%
2025-05-12 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1085 0.14%
2025-05-09 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1069 0.17%
2025-05-08 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1050 -0.08%
2025-05-07 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1059 0.06%
2025-05-06 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1052 0.31%
2025-04-30 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1018 -0.10%
2025-04-29 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1029 0.66%
2025-04-28 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0957 0.13%
2025-04-25 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0943 -0.25%
2025-04-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0970 0.16%
2025-04-23 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0953 -0.12%
2025-04-22 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0966 -0.14%
2025-04-21 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0981 0.61%
2025-04-18 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0914 -0.05%
2025-04-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0920 -0.16%
2025-04-16 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0938 -0.01%
2025-04-15 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0939 -0.20%
2025-04-14 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0961 0.29%
2025-04-11 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0929 0.09%
2025-04-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0919 0.00%
2025-04-09 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0919 0.13%
2025-04-08 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0905 -0.48%
2025-04-07 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0958 1.11%
2025-04-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0838 0.15%
2025-04-02 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0822 0.19%
2025-04-01 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0801 -0.45%
2025-03-31 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0850 0.24%
2025-03-28 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0824 0.10%
2025-03-27 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0813 0.05%
2025-03-26 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0808 -0.41%
2025-03-25 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0852 -0.08%
2025-03-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0861 0.10%
2025-03-21 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0850 -0.58%
2025-03-20 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0913 -0.14%
2025-03-19 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0928 0.25%
2025-03-18 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0901 0.46%
2025-03-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0851 -0.09%
2025-03-14 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0861 0.67%
2025-03-13 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0789 -0.13%
2025-03-12 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0803 -0.11%
2025-03-11 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0815 -0.25%
2025-03-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0842 -0.19%
2025-03-07 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0863 0.00%
2025-03-06 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0863 0.18%
2025-03-05 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0843 0.17%
2025-03-04 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0825 0.11%
2025-03-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0813 -0.32%
2025-02-28 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0848 -0.21%
2025-02-27 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0871 0.30%
2025-02-26 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0839 0.50%
2025-02-25 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0785 -0.55%
2025-02-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0845 -0.29%
2025-02-21 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0876 -0.34%
2025-02-20 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0913 -0.07%
2025-02-19 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0921 0.17%
2025-02-18 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0903 -0.20%
2025-02-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0925 -0.28%
2025-02-14 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0956 0.04%
2025-02-13 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0952 -0.19%
2025-02-12 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0973 0.12%
2025-02-11 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0960 0.28%
2025-02-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0929 0.02%
2025-02-07 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0927 0.30%
2025-02-06 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0894 0.13%
2025-02-05 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0880 -0.43%
2025-01-27 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0927 0.33%
2025-01-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0891 0.16%
2025-01-23 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0874 0.05%
2025-01-22 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0869 -0.35%
2025-01-21 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0907 0.00%
2025-01-20 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0907 -0.01%
2025-01-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0908 0.05%
2025-01-16 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0903 0.17%
2025-01-15 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0884 -0.16%
2025-01-14 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0901 0.41%
2025-01-13 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0857 -0.30%
2025-01-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0890 -0.40%
2025-01-09 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0934 -0.17%
2025-01-08 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0953 0.23%
2025-01-07 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0928 0.14%
2025-01-06 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0913 0.14%
2025-01-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0898 -0.17%
2025-01-02 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0917 -0.19%
2024-12-31 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0938 -0.06%
2024-12-26 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0935 0.15%
2024-12-25 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0919 -0.06%
2024-12-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0926 0.41%
2024-12-23 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0881 0.15%
2024-12-20 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0865 -0.13%
2024-12-19 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0879 -0.18%
2024-12-18 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0899 0.15%
2024-12-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0883 0.03%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安策略 6.9800 5.12%
平安转型创新混合A 4.0134 4.95%
平安转型创新混合C 3.7791 4.95%
平安鑫利混合A 1.7764 4.52%
鼎越LOF 4.2237 3.73%
平安消费精选混合C 1.1188 3.43%
平安消费精选混合A 1.1609 3.42%
平安鑫安混合C 1.9804 3.31%
平安鑫安混合A 2.0614 3.30%
平安睿享文娱混合C 2.9520 3.29%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.81%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.81%
财通资管鑫逸混合A 1.7449 2.73%
财通资管鑫逸混合C 1.7150 2.73%
财通资管鑫逸混合E 1.7258 2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3636 2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.3851 2.71%
金鹰民丰回报混合 1.1573 2.49%
圆信永丰沣泰混合 1.6202 2.04%
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