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平安鼎弘混合(LOF)A(平安鼎弘)基金净值查询(167003)

近一年平安鼎弘混合(LOF)A|平安鼎弘基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安鼎弘混合(LOF)A167003净值及计算阶段收益
近一年167003基金累计收益率2.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1632 -0.08%
2026-09-15 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1641 -0.18%
2026-09-14 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1662 0.07%
2026-09-11 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1654 -0.25%
2026-09-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1683 -0.03%
2026-09-09 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1687 0.09%
2026-09-08 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1676 0.00%
2026-09-07 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1676 -0.03%
2026-09-04 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1679 0.02%
2026-09-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1677 0.06%
2026-09-02 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1670 -0.21%
2026-09-01 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1695 0.03%
2026-08-31 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1691 0.29%
2026-08-28 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1657 -0.09%
2026-08-27 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1668 0.04%
2026-08-26 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1663 -0.01%
2026-08-25 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1664 -0.09%
2026-08-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1674 0.03%
2026-08-21 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1670 -0.02%
2026-08-20 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1672 0.22%
2026-08-19 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1646 -0.42%
2026-08-18 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1695 0.03%
2026-08-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1691 0.34%
2026-08-14 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1651 -0.02%
2026-08-13 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1653 -0.08%
2026-08-12 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1662 0.12%
2026-08-11 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1648 -0.17%
2026-08-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1668 0.17%
2026-08-07 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1648 0.08%
2026-08-06 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1639 -0.01%
2026-08-05 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1640 -0.06%
2026-08-04 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1647 -0.06%
2026-08-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1654 -0.09%
2026-07-31 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1665 0.06%
2026-07-30 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1658 -0.09%
2026-07-29 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1668 0.24%
2026-07-28 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1640 -0.17%
2026-07-27 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1660 0.03%
2026-07-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1657 -0.21%
2026-07-23 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1681 -0.09%
2026-07-22 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1691 -0.03%
2026-07-21 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1694 0.30%
2026-07-20 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1659 -0.01%
2026-07-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1660 -0.51%
2026-07-16 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1720 -0.28%
2026-07-15 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1753 0.02%
2026-07-14 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1751 0.47%
2026-07-13 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1696 -0.44%
2026-07-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1748 -1.09%
2026-07-09 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1878 0.90%
2026-07-08 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1772 -0.23%
2026-07-07 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1799 -0.21%
2026-07-06 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1824 -0.03%
2026-07-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1827 -0.17%
2026-07-02 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1847 -1.45%
2026-07-01 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2021 0.02%
2026-06-30 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2019 0.43%
2026-06-29 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1967 0.20%
2026-06-26 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1943 -0.79%
2026-06-25 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2038 0.86%
2026-06-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1935 0.59%
2026-06-23 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1865 -0.58%
2026-06-22 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1934 0.60%
2026-06-18 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1863 0.40%
2026-06-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1816 0.43%
2026-06-16 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1765 0.02%
2026-06-15 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1763 0.49%
2026-06-12 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1706 -0.10%
2026-06-11 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1718 -0.03%
2026-06-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1722 0.02%
2026-06-09 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1720 0.23%
2026-06-08 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1693 -0.41%
2026-06-05 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1741 -0.59%
2026-06-04 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1811 0.03%
2026-06-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1808 0.16%
2026-06-02 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1789 0.26%
2026-06-01 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1759 -0.47%
2026-05-29 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1814 -0.45%
2026-05-28 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1867 0.03%
2026-05-27 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1864 -0.25%
2026-05-26 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1894 -0.16%
2026-05-25 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1913 0.35%
2026-05-22 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1872 0.37%
2026-05-21 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1828 -0.53%
2026-05-20 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1891 -0.02%
2026-05-19 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1893 -0.03%
2026-05-18 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1896 -0.18%
2026-05-15 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1917 -0.59%
2026-05-14 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1988 -0.49%
2026-05-13 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2047 0.32%
2026-05-12 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2009 -0.12%
2026-05-11 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2024 1.02%
2026-05-08 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1903 0.12%
2026-04-30 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1821 -0.19%
2026-04-29 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1843 0.37%
2026-04-28 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1799 -0.13%
2026-04-27 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1814 -0.13%
2026-04-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1829 -0.31%
2026-04-23 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1866 0.10%
2026-04-22 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1854 0.20%
2026-04-21 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1830 -0.09%
2026-04-20 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1841 0.02%
2026-04-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1839 -0.10%
2026-04-16 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1851 0.31%
2026-04-15 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1814 -0.25%
2026-04-14 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1844 0.02%
2026-04-13 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1842 -0.05%
2026-04-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1848 0.47%
2026-04-09 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1793 -0.06%
2026-04-08 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1800 0.16%
2026-04-07 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1781 0.27%
2026-04-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1749 -0.13%
2026-04-02 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1764 0.02%
2026-04-01 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1762 0.19%
2026-03-31 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1740 -0.18%
2026-03-30 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1761 -0.20%
2026-03-27 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1785 0.05%
2026-03-26 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1779 -0.09%
2026-03-25 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1790 -0.01%
2026-03-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1791 -0.09%
2026-03-23 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1802 -0.19%
2026-03-20 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1825 -0.02%
2026-03-19 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1827 -0.22%
2026-03-18 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1853 -0.13%
2026-03-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1868 -0.19%
2026-03-16 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1891 -0.62%
2026-03-13 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1965 -0.56%
2026-03-12 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2032 -0.03%
2026-03-11 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2036 0.09%
2026-03-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2025 -0.03%
2026-03-09 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2029 -0.73%
2026-03-06 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2117 0.11%
2026-03-05 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2104 0.50%
2026-03-04 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2044 -0.40%
2026-03-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2092 -0.89%
2026-03-02 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2201 0.37%
2026-02-27 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2156 0.29%
2026-02-26 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2121 0.08%
2026-02-25 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2111 0.17%
2026-02-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2090 0.37%
2026-02-13 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2045 -0.51%
2026-02-12 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2107 0.10%
2026-02-11 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2095 -0.03%
2026-02-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2099 0.06%
2026-02-09 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2092 0.25%
2026-02-06 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2062 -0.10%
2026-02-05 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2074 -0.32%
2026-02-04 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2113 0.19%
2026-02-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2090 0.75%
2026-02-02 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2000 -0.95%
2026-01-30 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2115 -0.41%
2026-01-29 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2165 -0.19%
2026-01-28 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2188 0.24%
2026-01-27 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2159 -0.24%
2026-01-26 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2188 0.34%
2026-01-23 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2147 0.07%
2026-01-22 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2139 0.06%
2026-01-21 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2132 0.14%
2026-01-20 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2115 0.31%
2026-01-19 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2078 0.48%
2026-01-16 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2020 -0.06%
2026-01-15 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2027 -0.05%
2026-01-14 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2033 0.00%
2026-01-13 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2033 0.17%
2026-01-12 平安鼎弘混合(LOF)A 1.2012 0.18%
2026-01-09 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1990 0.27%
2026-01-08 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1958 -0.27%
2026-01-07 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1990 0.26%
2026-01-06 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1959 1.01%
2026-01-05 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1840 0.68%
2025-12-31 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1760 0.03%
2025-12-30 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1757 -0.03%
2025-12-29 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1760 -0.03%
2025-12-26 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1764 0.20%
2025-12-25 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1741 0.09%
2025-12-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1731 -0.02%
2025-12-23 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1733 0.08%
2025-12-22 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1724 0.17%
2025-12-19 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1704 0.05%
2025-12-18 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1698 -0.05%
2025-12-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1704 0.78%
2025-12-16 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1613 -0.27%
2025-12-15 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1644 -0.02%
2025-12-12 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1646 0.28%
2025-12-11 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1614 0.22%
2025-12-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1589 1.08%
2025-12-09 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1465 -0.19%
2025-12-08 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1487 -0.06%
2025-12-05 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1494 0.23%
2025-12-04 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1468 0.09%
2025-12-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1458 0.11%
2025-12-02 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1445 -0.01%
2025-12-01 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1446 0.27%
2025-11-28 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1415 0.08%
2025-11-27 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1406 0.42%
2025-11-26 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1358 0.09%
2025-11-25 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1348 0.13%
2025-11-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1333 0.00%
2025-11-21 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1333 -0.18%
2025-11-20 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1354 -0.14%
2025-11-19 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1370 0.10%
2025-11-18 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1359 -0.11%
2025-11-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1372 0.07%
2025-11-14 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1364 -0.18%
2025-11-13 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1384 0.14%
2025-11-12 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1368 0.04%
2025-11-11 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1363 0.00%
2025-11-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1363 0.19%
2025-11-07 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1342 0.03%
2025-11-06 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1339 0.34%
2025-11-05 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1301 0.21%
2025-11-04 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1277 -0.04%
2025-11-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1281 0.50%
2025-10-31 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1225 0.15%
2025-10-30 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1208 -0.32%
2025-10-29 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1244 0.50%
2025-10-28 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1188 -0.23%
2025-10-27 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1214 0.12%
2025-10-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1201 0.13%
2025-10-23 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1187 0.09%
2025-10-22 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1177 -0.23%
2025-10-21 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1203 0.30%
2025-10-20 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1170 -0.29%
2025-10-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1202 -0.30%
2025-10-16 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1236 -0.27%
2025-10-15 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1266 0.42%
2025-10-14 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1219 -0.98%
2025-10-13 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1330 -0.56%
2025-10-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1394 -0.94%
2025-10-09 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1502 0.43%
2025-09-30 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1453 0.32%
2025-09-29 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1417 0.55%
2025-09-26 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1355 -0.23%
2025-09-25 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1381 0.06%
2025-09-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1374 0.20%
2025-09-23 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1351 0.09%
2025-09-22 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1341 -0.06%
2025-09-19 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1348 -0.04%
2025-09-18 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1352 -0.31%
2025-09-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1387 0.17%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.45%
平安转型创新混合C 4.1172 3.44%
平安策略 7.6329 3.41%
平安新鑫A 2.8470 3.38%
平安新鑫C 2.7270 3.33%
平安鑫利混合A 1.9869 2.71%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.42%
平安智慧 1.0280 2.29%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.55%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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