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中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(信息安全)基金净值查询(165523)

今年以来中信保诚中证信息安全指数(LOF)A|信息安全基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523净值及计算阶段收益
今年以来165523基金累计收益率-12.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7337 -0.68%
2026-09-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7387 0.35%
2026-09-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7361 -0.22%
2026-09-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7377 0.96%
2026-09-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7307 -0.85%
2026-09-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7370 -1.02%
2026-09-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7446 -1.08%
2026-09-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7527 -1.26%
2026-09-07 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7622 -0.44%
2026-09-04 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7656 -1.00%
2026-09-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7733 -0.28%
2026-09-02 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7755 -1.26%
2026-09-01 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7854 0.59%
2026-08-31 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7808 2.47%
2026-08-28 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7620 -0.03%
2026-08-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7622 2.20%
2026-08-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7458 0.01%
2026-08-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7457 1.10%
2026-08-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7376 -2.01%
2026-08-21 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7527 0.32%
2026-08-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7503 0.81%
2026-08-19 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7443 -5.32%
2026-08-18 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7861 -1.11%
2026-08-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7948 0.85%
2026-08-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7881 1.31%
2026-08-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7779 -0.33%
2026-08-12 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7805 -0.18%
2026-08-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7819 -0.20%
2026-08-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7835 -0.44%
2026-08-07 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7870 -0.48%
2026-08-06 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7908 0.04%
2026-08-05 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7905 2.00%
2026-08-04 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7750 2.74%
2026-08-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7543 -0.07%
2026-07-31 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7548 4.86%
2026-07-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7198 -2.56%
2026-07-29 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7387 -0.62%
2026-07-28 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7433 -1.04%
2026-07-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7511 2.15%
2026-07-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7353 -3.79%
2026-07-23 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7632 -1.89%
2026-07-22 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7776 1.04%
2026-07-21 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7696 4.01%
2026-07-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7399 2.04%
2026-07-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7251 -5.49%
2026-07-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7672 0.58%
2026-07-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7628 -0.91%
2026-07-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7698 -2.00%
2026-07-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7852 -3.12%
2026-07-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8105 0.91%
2026-07-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8032 2.65%
2026-07-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7825 4.91%
2026-07-07 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7459 -1.84%
2026-07-06 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7599 0.12%
2026-07-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7590 -0.08%
2026-07-02 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7596 -2.96%
2026-07-01 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7828 0.49%
2026-06-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7790 4.62%
2026-06-29 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7446 -0.19%
2026-06-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7460 -5.01%
2026-06-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7834 0.88%
2026-06-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7766 0.48%
2026-06-23 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7729 -2.03%
2026-06-22 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7889 1.58%
2026-06-18 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7766 1.16%
2026-06-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7677 0.91%
2026-06-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7608 0.41%
2026-06-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7577 3.37%
2026-06-12 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7330 0.18%
2026-06-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7317 -2.80%
2026-06-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7522 -1.18%
2026-06-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7612 2.01%
2026-06-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7462 -4.73%
2026-06-05 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7815 -1.08%
2026-06-04 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7900 -1.42%
2026-06-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8014 -0.07%
2026-06-02 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8020 -0.46%
2026-06-01 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8057 0.70%
2026-05-29 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8001 -3.83%
2026-05-28 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8320 0.11%
2026-05-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8311 -2.78%
2026-05-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8542 -2.65%
2026-05-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8768 1.42%
2026-05-22 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8645 2.13%
2026-05-21 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8465 -4.80%
2026-05-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8871 -1.44%
2026-05-19 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8999 2.01%
2026-05-18 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8822 0.95%
2026-05-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8739 -1.45%
2026-05-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8868 -3.85%
2026-05-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9209 2.78%
2026-05-12 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8960 -1.44%
2026-05-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9089 0.65%
2026-05-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9030 0.12%
2026-04-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8644 0.72%
2026-04-29 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8582 0.94%
2026-04-28 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8502 -2.11%
2026-04-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8681 0.25%
2026-04-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8659 -0.65%
2026-04-23 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8716 -0.67%
2026-04-22 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8775 2.11%
2026-04-21 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8594 -2.32%
2026-04-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8793 0.66%
2026-04-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8735 -0.11%
2026-04-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8745 2.22%
2026-04-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8555 -0.72%
2026-04-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8617 1.23%
2026-04-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8512 1.14%
2026-04-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8416 1.09%
2026-04-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8325 -1.27%
2026-04-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8432 6.13%
2026-04-07 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7945 0.18%
2026-04-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7931 -0.14%
2026-04-02 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7942 -3.34%
2026-04-01 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8207 2.13%
2026-03-31 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8036 -1.23%
2026-03-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8136 -0.14%
2026-03-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8147 0.20%
2026-03-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8131 -2.79%
2026-03-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8358 2.49%
2026-03-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8155 1.89%
2026-03-23 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8004 -5.55%
2026-03-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8448 -3.43%
2026-03-19 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8738 -1.28%
2026-03-18 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8851 3.19%
2026-03-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8577 -2.60%
2026-03-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8806 -0.08%
2026-03-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8813 -2.94%
2026-03-12 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9072 -0.26%
2026-03-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9096 -0.42%
2026-03-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9134 1.52%
2026-03-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8997 2.35%
2026-03-06 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8790 0.54%
2026-03-05 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8743 1.83%
2026-03-04 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8586 -0.53%
2026-03-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8632 -5.43%
2026-03-02 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9101 -2.59%
2026-02-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9337 1.49%
2026-02-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9200 0.39%
2026-02-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9164 -0.15%
2026-02-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9178 -3.09%
2026-02-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9462 -0.08%
2026-02-12 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9470 2.03%
2026-02-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9282 0.39%
2026-02-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9246 0.61%
2026-02-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9190 3.24%
2026-02-06 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8902 -0.40%
2026-02-05 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8938 -0.35%
2026-02-04 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8969 -1.83%
2026-02-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9136 3.12%
2026-02-02 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8860 -2.38%
2026-01-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9076 -2.06%
2026-01-29 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9267 -0.44%
2026-01-28 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9308 0.41%
2026-01-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9270 0.54%
2026-01-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9220 -1.36%
2026-01-23 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9347 1.02%
2026-01-22 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9253 1.44%
2026-01-21 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9122 1.32%
2026-01-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9003 -1.77%
2026-01-19 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9165 -1.44%
2026-01-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9297 -1.97%
2026-01-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9480 -1.05%
2026-01-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9581 3.01%
2026-01-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9301 -2.81%
2026-01-12 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9570 6.04%
2026-01-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9025 2.65%
2026-01-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8792 1.19%
2026-01-07 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8689 -0.33%
2026-01-06 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8718 1.09%
2026-01-05 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8624 1.75%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚多策略 2.3002 0.95%
医药生物科技LOF 1.0397 0.54%
中信保诚幸福消费混合A 1.3202 0.49%
中信保诚至利混合C 1.9241 0.41%
中信保诚至利混合A 1.9378 0.40%
中信保诚中小盘混合A 5.5019 0.38%
中信保诚新兴产业混合A 3.4828 0.24%
基建工程LOF 0.7007 0.17%
中信保诚鼎利LOF 2.5809 0.15%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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