近一年信诚中证信息安全指数分级基金净值查询
查询指定日期范围信息安全165523净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
信息安全 |
0.6014 |
-0.79% |
| 2024-04-24 |
信息安全 |
0.6062 |
3.17% |
| 2024-04-23 |
信息安全 |
0.5876 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
信息安全 |
0.5889 |
-0.44% |
| 2024-04-19 |
信息安全 |
0.5915 |
-2.10% |
| 2024-04-18 |
信息安全 |
0.6042 |
-0.69% |
| 2024-04-17 |
信息安全 |
0.6084 |
4.45% |
| 2024-04-16 |
信息安全 |
0.5825 |
-3.69% |
| 2024-04-15 |
信息安全 |
0.6048 |
-0.25% |
| 2024-04-12 |
信息安全 |
0.6063 |
-0.74% |
| 2024-04-11 |
信息安全 |
0.6108 |
0.79% |
| 2024-04-10 |
信息安全 |
0.6060 |
-2.81% |
| 2024-04-09 |
信息安全 |
0.6235 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
信息安全 |
0.6211 |
-1.57% |
| 2024-04-03 |
信息安全 |
0.6310 |
-2.38% |
| 2024-04-01 |
信息安全 |
0.6626 |
1.89% |
| 2024-03-29 |
信息安全 |
0.6503 |
-0.69% |
| 2024-03-28 |
信息安全 |
0.6548 |
4.20% |
| 2024-03-26 |
信息安全 |
0.6582 |
-2.24% |
| 2024-03-25 |
信息安全 |
0.6733 |
-2.29% |
| 2024-03-22 |
信息安全 |
0.6891 |
-0.27% |
| 2024-03-21 |
信息安全 |
0.6910 |
-0.53% |
| 2024-03-20 |
信息安全 |
0.6947 |
1.24% |
| 2024-03-19 |
信息安全 |
0.6862 |
-0.75% |
| 2024-03-18 |
信息安全 |
0.6914 |
1.95% |
| 2024-03-15 |
信息安全 |
0.6782 |
0.31% |
| 2024-03-14 |
信息安全 |
0.6761 |
-1.39% |
| 2024-03-13 |
信息安全 |
0.6856 |
0.22% |
| 2024-03-12 |
信息安全 |
0.6841 |
0.06% |
| 2024-03-11 |
信息安全 |
0.6837 |
1.17% |
| 2024-03-08 |
信息安全 |
0.6758 |
1.73% |
| 2024-03-07 |
信息安全 |
0.6643 |
-2.50% |
| 2024-03-06 |
信息安全 |
0.6813 |
-0.66% |
| 2024-03-05 |
信息安全 |
0.6858 |
-1.22% |
| 2024-03-04 |
信息安全 |
0.6943 |
0.67% |
| 2024-03-01 |
信息安全 |
0.6897 |
4.15% |
| 2024-02-29 |
信息安全 |
0.6622 |
4.51% |
| 2024-02-28 |
信息安全 |
0.6336 |
-4.51% |
| 2024-02-27 |
信息安全 |
0.6635 |
5.65% |
| 2024-02-26 |
信息安全 |
0.6280 |
0.88% |
| 2024-02-23 |
信息安全 |
0.6225 |
1.33% |
| 2024-02-22 |
信息安全 |
0.6143 |
3.31% |
| 2024-02-21 |
信息安全 |
0.5946 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
信息安全 |
0.5932 |
-0.29% |
| 2024-02-19 |
信息安全 |
0.5949 |
3.71% |
| 2024-02-08 |
信息安全 |
0.5736 |
4.23% |
| 2024-02-07 |
信息安全 |
0.5503 |
2.59% |
| 2024-02-06 |
信息安全 |
0.5364 |
6.30% |
| 2024-02-05 |
信息安全 |
0.5046 |
-4.99% |
| 2024-02-02 |
信息安全 |
0.5311 |
-3.77% |
| 2024-02-01 |
信息安全 |
0.5519 |
0.56% |
| 2024-01-31 |
信息安全 |
0.5488 |
-4.71% |
| 2024-01-30 |
信息安全 |
0.5759 |
-2.37% |
| 2024-01-29 |
信息安全 |
0.5899 |
-3.41% |
| 2024-01-26 |
信息安全 |
0.6107 |
-0.99% |
| 2024-01-25 |
信息安全 |
0.6168 |
3.20% |
| 2024-01-24 |
信息安全 |
0.5977 |
0.95% |
| 2024-01-23 |
信息安全 |
0.5921 |
2.21% |
| 2024-01-22 |
信息安全 |
0.5793 |
-4.48% |
| 2024-01-19 |
信息安全 |
0.6065 |
-1.67% |
| 2024-01-18 |
信息安全 |
0.6168 |
1.31% |
| 2024-01-17 |
信息安全 |
0.6088 |
-2.06% |
| 2024-01-16 |
信息安全 |
0.6216 |
-0.54% |
| 2024-01-15 |
信息安全 |
0.6250 |
-0.49% |
| 2024-01-12 |
信息安全 |
0.6281 |
-1.80% |
| 2024-01-11 |
信息安全 |
0.6396 |
2.53% |
| 2024-01-10 |
信息安全 |
0.6238 |
-1.61% |
| 2024-01-09 |
信息安全 |
0.6340 |
-0.98% |
| 2024-01-08 |
信息安全 |
0.6403 |
-2.51% |
| 2024-01-05 |
信息安全 |
0.6568 |
-2.00% |
| 2024-01-04 |
信息安全 |
0.6702 |
-0.92% |
| 2024-01-03 |
信息安全 |
0.6764 |
-1.27% |
| 2024-01-02 |
信息安全 |
0.6851 |
-1.82% |
| 2023-12-29 |
信息安全 |
0.6978 |
1.34% |
| 2023-12-28 |
信息安全 |
0.6886 |
2.61% |
| 2023-12-27 |
信息安全 |
0.6711 |
0.77% |
| 2023-12-26 |
信息安全 |
0.6660 |
-2.02% |
| 2023-12-25 |
信息安全 |
0.6797 |
0.03% |
| 2023-12-22 |
信息安全 |
0.6795 |
-2.12% |
| 2023-12-21 |
信息安全 |
0.6942 |
0.95% |
| 2023-12-20 |
信息安全 |
0.6877 |
-2.95% |
| 2023-12-19 |
信息安全 |
0.7086 |
0.67% |
| 2023-12-18 |
信息安全 |
0.7039 |
-1.52% |
| 2023-12-15 |
信息安全 |
0.7148 |
-1.28% |
| 2023-12-14 |
信息安全 |
0.7241 |
-0.66% |
| 2023-12-13 |
信息安全 |
0.7289 |
-1.50% |
| 2023-12-12 |
信息安全 |
0.7400 |
0.04% |
| 2023-12-11 |
信息安全 |
0.7397 |
1.34% |
| 2023-12-08 |
信息安全 |
0.7299 |
1.81% |
| 2023-12-07 |
信息安全 |
0.7169 |
0.99% |
| 2023-12-06 |
信息安全 |
0.7099 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
信息安全 |
0.7101 |
-3.44% |
| 2023-12-04 |
信息安全 |
0.7354 |
0.57% |
| 2023-12-01 |
信息安全 |
0.7312 |
2.29% |
| 2023-11-30 |
信息安全 |
0.7148 |
-0.87% |
| 2023-11-29 |
信息安全 |
0.7211 |
-0.96% |
| 2023-11-28 |
信息安全 |
0.7281 |
0.14% |
| 2023-11-27 |
信息安全 |
0.7271 |
-0.15% |
| 2023-11-24 |
信息安全 |
0.7282 |
-2.45% |
| 2023-11-23 |
信息安全 |
0.7465 |
0.99% |
| 2023-11-22 |
信息安全 |
0.7392 |
-1.22% |
| 2023-11-20 |
信息安全 |
0.7614 |
1.28% |
| 2023-11-17 |
信息安全 |
0.7518 |
-0.11% |
| 2023-11-16 |
信息安全 |
0.7526 |
-0.83% |
| 2023-11-15 |
信息安全 |
0.7589 |
-0.07% |
| 2023-11-14 |
信息安全 |
0.7594 |
0.96% |
| 2023-11-13 |
信息安全 |
0.7522 |
1.83% |
| 2023-11-10 |
信息安全 |
0.7387 |
-0.86% |
| 2023-11-09 |
信息安全 |
0.7451 |
0.08% |
| 2023-11-08 |
信息安全 |
0.7445 |
0.57% |
| 2023-11-07 |
信息安全 |
0.7403 |
0.98% |
| 2023-11-06 |
信息安全 |
0.7331 |
2.56% |
| 2023-11-03 |
信息安全 |
0.7148 |
2.25% |
| 2023-11-02 |
信息安全 |
0.6991 |
-1.17% |
| 2023-11-01 |
信息安全 |
0.7074 |
-0.79% |
| 2023-10-31 |
信息安全 |
0.7130 |
-1.08% |
| 2023-10-30 |
信息安全 |
0.7208 |
2.02% |
| 2023-10-27 |
信息安全 |
0.7065 |
0.07% |
| 2023-10-26 |
信息安全 |
0.7060 |
0.54% |
| 2023-10-25 |
信息安全 |
0.7022 |
1.99% |
| 2023-10-24 |
信息安全 |
0.6885 |
0.64% |
| 2023-10-23 |
信息安全 |
0.6841 |
-1.61% |
| 2023-10-20 |
信息安全 |
0.6953 |
-2.80% |
| 2023-10-19 |
信息安全 |
0.7153 |
-0.68% |
| 2023-10-18 |
信息安全 |
0.7202 |
-1.79% |
| 2023-10-17 |
信息安全 |
0.7333 |
0.51% |
| 2023-10-16 |
信息安全 |
0.7296 |
-1.42% |
| 2023-10-13 |
信息安全 |
0.7401 |
-1.32% |
| 2023-10-12 |
信息安全 |
0.7500 |
-0.45% |
| 2023-10-11 |
信息安全 |
0.7534 |
1.05% |
| 2023-10-10 |
信息安全 |
0.7456 |
0.65% |
| 2023-10-09 |
信息安全 |
0.7408 |
0.62% |
| 2023-09-28 |
信息安全 |
0.7362 |
0.90% |
| 2023-09-27 |
信息安全 |
0.7296 |
-0.33% |
| 2023-09-26 |
信息安全 |
0.7320 |
0.45% |
| 2023-09-25 |
信息安全 |
0.7287 |
-1.43% |
| 2023-09-22 |
信息安全 |
0.7393 |
2.77% |
| 2023-09-21 |
信息安全 |
0.7194 |
0.26% |
| 2023-09-20 |
信息安全 |
0.7175 |
-0.47% |
| 2023-09-19 |
信息安全 |
0.7209 |
-1.74% |
| 2023-09-18 |
信息安全 |
0.7337 |
-0.41% |
| 2023-09-15 |
信息安全 |
0.7367 |
-0.69% |
| 2023-09-14 |
信息安全 |
0.7418 |
-0.93% |
| 2023-09-13 |
信息安全 |
0.7488 |
-2.51% |
| 2023-09-12 |
信息安全 |
0.7681 |
-0.21% |
| 2023-09-11 |
信息安全 |
0.7697 |
1.28% |
| 2023-09-08 |
信息安全 |
0.7600 |
0.53% |
| 2023-09-07 |
信息安全 |
0.7560 |
-1.72% |
| 2023-09-06 |
信息安全 |
0.7692 |
0.50% |
| 2023-09-05 |
信息安全 |
0.7654 |
-1.07% |
| 2023-09-04 |
信息安全 |
0.7737 |
1.42% |
| 2023-09-01 |
信息安全 |
0.7629 |
-0.87% |
| 2023-08-31 |
信息安全 |
0.7696 |
-0.39% |
| 2023-08-30 |
信息安全 |
0.7726 |
1.95% |
| 2023-08-29 |
信息安全 |
0.7578 |
3.64% |
| 2023-08-28 |
信息安全 |
0.7312 |
1.15% |
| 2023-08-25 |
信息安全 |
0.7229 |
-4.07% |
| 2023-08-24 |
信息安全 |
0.7536 |
0.33% |
| 2023-08-23 |
信息安全 |
0.7511 |
-2.90% |
| 2023-08-22 |
信息安全 |
0.7735 |
2.68% |
| 2023-08-21 |
信息安全 |
0.7533 |
-0.15% |
| 2023-08-18 |
信息安全 |
0.7544 |
-2.34% |
| 2023-08-17 |
信息安全 |
0.7725 |
0.95% |
| 2023-08-16 |
信息安全 |
0.7652 |
-2.31% |
| 2023-08-15 |
信息安全 |
0.7833 |
-1.53% |
| 2023-08-14 |
信息安全 |
0.7955 |
1.56% |
| 2023-08-11 |
信息安全 |
0.7833 |
-2.60% |
| 2023-08-10 |
信息安全 |
0.8042 |
0.06% |
| 2023-08-09 |
信息安全 |
0.8037 |
-1.34% |
| 2023-08-08 |
信息安全 |
0.8146 |
-0.94% |
| 2023-08-07 |
信息安全 |
0.8223 |
-0.06% |
| 2023-08-04 |
信息安全 |
0.8228 |
2.66% |
| 2023-08-03 |
信息安全 |
0.8015 |
-0.11% |
| 2023-08-02 |
信息安全 |
0.8024 |
-0.15% |
| 2023-08-01 |
信息安全 |
0.8036 |
0.71% |
| 2023-07-31 |
信息安全 |
0.7979 |
0.87% |
| 2023-07-28 |
信息安全 |
0.7910 |
1.58% |
| 2023-07-27 |
信息安全 |
0.7787 |
-1.07% |
| 2023-07-26 |
信息安全 |
0.7871 |
-1.75% |
| 2023-07-25 |
信息安全 |
0.8011 |
1.62% |
| 2023-07-24 |
信息安全 |
0.7883 |
1.18% |
| 2023-07-21 |
信息安全 |
0.7791 |
-0.87% |
| 2023-07-20 |
信息安全 |
0.7859 |
-2.53% |
| 2023-07-19 |
信息安全 |
0.8063 |
-0.58% |
| 2023-07-18 |
信息安全 |
0.8110 |
-1.35% |
| 2023-07-17 |
信息安全 |
0.8221 |
0.64% |
| 2023-07-14 |
信息安全 |
0.8169 |
1.96% |
| 2023-07-13 |
信息安全 |
0.8012 |
1.28% |
| 2023-07-12 |
信息安全 |
0.7911 |
-3.26% |
| 2023-07-11 |
信息安全 |
0.8178 |
0.83% |
| 2023-07-10 |
信息安全 |
0.8111 |
-0.26% |
| 2023-07-07 |
信息安全 |
0.8132 |
-2.07% |
| 2023-07-06 |
信息安全 |
0.8304 |
0.02% |
| 2023-07-05 |
信息安全 |
0.8302 |
-1.59% |
| 2023-07-04 |
信息安全 |
0.8436 |
1.20% |
| 2023-07-03 |
信息安全 |
0.8336 |
0.32% |
| 2023-06-30 |
信息安全 |
0.8309 |
0.53% |
| 2023-06-29 |
信息安全 |
0.8265 |
0.34% |
| 2023-06-28 |
信息安全 |
0.8237 |
-2.96% |
| 2023-06-27 |
信息安全 |
0.8488 |
0.25% |
| 2023-06-26 |
信息安全 |
0.8467 |
-5.18% |
| 2023-06-21 |
信息安全 |
0.8930 |
-3.82% |
| 2023-06-20 |
信息安全 |
0.9285 |
1.64% |
| 2023-06-19 |
信息安全 |
0.9135 |
2.79% |
| 2023-06-16 |
信息安全 |
0.8887 |
3.05% |
| 2023-06-15 |
信息安全 |
0.8624 |
-0.88% |
| 2023-06-14 |
信息安全 |
0.8701 |
0.57% |
| 2023-06-13 |
信息安全 |
0.8652 |
3.00% |
| 2023-06-12 |
信息安全 |
0.8400 |
-0.40% |
| 2023-06-09 |
信息安全 |
0.8434 |
1.93% |
| 2023-06-08 |
信息安全 |
0.8274 |
-0.86% |
| 2023-06-07 |
信息安全 |
0.8346 |
0.78% |
| 2023-06-06 |
信息安全 |
0.8281 |
-2.42% |
| 2023-06-05 |
信息安全 |
0.8486 |
0.35% |
| 2023-06-02 |
信息安全 |
0.8456 |
-0.27% |
| 2023-06-01 |
信息安全 |
0.8479 |
1.34% |
| 2023-05-31 |
信息安全 |
0.8367 |
1.64% |
| 2023-05-30 |
信息安全 |
0.8232 |
2.61% |
| 2023-05-29 |
信息安全 |
0.8023 |
-0.67% |
| 2023-05-26 |
信息安全 |
0.8077 |
1.92% |
| 2023-05-25 |
信息安全 |
0.7925 |
0.61% |
| 2023-05-24 |
信息安全 |
0.7877 |
-0.23% |
| 2023-05-23 |
信息安全 |
0.7895 |
-1.56% |
| 2023-05-22 |
信息安全 |
0.8020 |
-0.73% |
| 2023-05-19 |
信息安全 |
0.8079 |
-0.16% |
| 2023-05-18 |
信息安全 |
0.8092 |
2.20% |
| 2023-05-17 |
信息安全 |
0.7918 |
1.27% |
| 2023-05-16 |
信息安全 |
0.7819 |
-2.35% |
| 2023-05-15 |
信息安全 |
0.8007 |
0.20% |
| 2023-05-12 |
信息安全 |
0.7991 |
-1.22% |
| 2023-05-11 |
信息安全 |
0.8090 |
-1.72% |
| 2023-05-10 |
信息安全 |
0.8232 |
-1.22% |
| 2023-05-09 |
信息安全 |
0.8334 |
-0.56% |
| 2023-05-08 |
信息安全 |
0.8381 |
1.66% |
| 2023-05-05 |
信息安全 |
0.8244 |
-0.78% |
| 2023-05-04 |
信息安全 |
0.8309 |
-1.19% |
| 2023-04-28 |
信息安全 |
0.8409 |
3.15% |
| 2023-04-27 |
信息安全 |
0.8152 |
-2.09% |
