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中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(信息安全)基金净值查询(165523)

近一年中信保诚中证信息安全指数(LOF)A|信息安全基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523净值及计算阶段收益
近一年165523基金累计收益率-16.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7387 0.35%
2026-09-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7361 -0.22%
2026-09-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7377 0.96%
2026-09-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7307 -0.85%
2026-09-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7370 -1.02%
2026-09-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7446 -1.08%
2026-09-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7527 -1.26%
2026-09-07 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7622 -0.44%
2026-09-04 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7656 -1.00%
2026-09-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7733 -0.28%
2026-09-02 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7755 -1.26%
2026-09-01 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7854 0.59%
2026-08-31 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7808 2.47%
2026-08-28 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7620 -0.03%
2026-08-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7622 2.20%
2026-08-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7458 0.01%
2026-08-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7457 1.10%
2026-08-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7376 -2.01%
2026-08-21 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7527 0.32%
2026-08-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7503 0.81%
2026-08-19 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7443 -5.32%
2026-08-18 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7861 -1.11%
2026-08-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7948 0.85%
2026-08-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7881 1.31%
2026-08-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7779 -0.33%
2026-08-12 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7805 -0.18%
2026-08-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7819 -0.20%
2026-08-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7835 -0.44%
2026-08-07 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7870 -0.48%
2026-08-06 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7908 0.04%
2026-08-05 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7905 2.00%
2026-08-04 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7750 2.74%
2026-08-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7543 -0.07%
2026-07-31 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7548 4.86%
2026-07-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7198 -2.56%
2026-07-29 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7387 -0.62%
2026-07-28 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7433 -1.04%
2026-07-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7511 2.15%
2026-07-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7353 -3.79%
2026-07-23 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7632 -1.89%
2026-07-22 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7776 1.04%
2026-07-21 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7696 4.01%
2026-07-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7399 2.04%
2026-07-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7251 -5.49%
2026-07-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7672 0.58%
2026-07-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7628 -0.91%
2026-07-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7698 -2.00%
2026-07-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7852 -3.12%
2026-07-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8105 0.91%
2026-07-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8032 2.65%
2026-07-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7825 4.91%
2026-07-07 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7459 -1.84%
2026-07-06 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7599 0.12%
2026-07-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7590 -0.08%
2026-07-02 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7596 -2.96%
2026-07-01 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7828 0.49%
2026-06-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7790 4.62%
2026-06-29 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7446 -0.19%
2026-06-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7460 -5.01%
2026-06-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7834 0.88%
2026-06-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7766 0.48%
2026-06-23 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7729 -2.03%
2026-06-22 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7889 1.58%
2026-06-18 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7766 1.16%
2026-06-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7677 0.91%
2026-06-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7608 0.41%
2026-06-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7577 3.37%
2026-06-12 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7330 0.18%
2026-06-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7317 -2.80%
2026-06-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7522 -1.18%
2026-06-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7612 2.01%
2026-06-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7462 -4.73%
2026-06-05 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7815 -1.08%
2026-06-04 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7900 -1.42%
2026-06-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8014 -0.07%
2026-06-02 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8020 -0.46%
2026-06-01 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8057 0.70%
2026-05-29 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8001 -3.83%
2026-05-28 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8320 0.11%
2026-05-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8311 -2.78%
2026-05-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8542 -2.65%
2026-05-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8768 1.42%
2026-05-22 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8645 2.13%
2026-05-21 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8465 -4.80%
2026-05-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8871 -1.44%
2026-05-19 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8999 2.01%
2026-05-18 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8822 0.95%
2026-05-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8739 -1.45%
2026-05-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8868 -3.85%
2026-05-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9209 2.78%
2026-05-12 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8960 -1.44%
2026-05-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9089 0.65%
2026-05-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9030 0.12%
2026-04-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8644 0.72%
2026-04-29 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8582 0.94%
2026-04-28 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8502 -2.11%
2026-04-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8681 0.25%
2026-04-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8659 -0.65%
2026-04-23 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8716 -0.67%
2026-04-22 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8775 2.11%
2026-04-21 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8594 -2.32%
2026-04-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8793 0.66%
2026-04-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8735 -0.11%
2026-04-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8745 2.22%
2026-04-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8555 -0.72%
2026-04-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8617 1.23%
2026-04-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8512 1.14%
2026-04-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8416 1.09%
2026-04-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8325 -1.27%
2026-04-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8432 6.13%
2026-04-07 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7945 0.18%
2026-04-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7931 -0.14%
2026-04-02 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7942 -3.34%
2026-04-01 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8207 2.13%
2026-03-31 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8036 -1.23%
2026-03-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8136 -0.14%
2026-03-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8147 0.20%
2026-03-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8131 -2.79%
2026-03-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8358 2.49%
2026-03-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8155 1.89%
2026-03-23 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8004 -5.55%
2026-03-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8448 -3.43%
2026-03-19 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8738 -1.28%
2026-03-18 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8851 3.19%
2026-03-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8577 -2.60%
2026-03-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8806 -0.08%
2026-03-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8813 -2.94%
2026-03-12 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9072 -0.26%
2026-03-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9096 -0.42%
2026-03-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9134 1.52%
2026-03-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8997 2.35%
2026-03-06 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8790 0.54%
2026-03-05 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8743 1.83%
2026-03-04 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8586 -0.53%
2026-03-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8632 -5.43%
2026-03-02 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9101 -2.59%
2026-02-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9337 1.49%
2026-02-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9200 0.39%
2026-02-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9164 -0.15%
2026-02-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9178 -3.09%
2026-02-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9462 -0.08%
2026-02-12 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9470 2.03%
2026-02-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9282 0.39%
2026-02-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9246 0.61%
2026-02-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9190 3.24%
2026-02-06 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8902 -0.40%
2026-02-05 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8938 -0.35%
2026-02-04 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8969 -1.83%
2026-02-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9136 3.12%
2026-02-02 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8860 -2.38%
2026-01-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9076 -2.06%
2026-01-29 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9267 -0.44%
2026-01-28 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9308 0.41%
2026-01-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9270 0.54%
2026-01-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9220 -1.36%
2026-01-23 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9347 1.02%
2026-01-22 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9253 1.44%
2026-01-21 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9122 1.32%
2026-01-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9003 -1.77%
2026-01-19 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9165 -1.44%
2026-01-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9297 -1.97%
2026-01-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9480 -1.05%
2026-01-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9581 3.01%
2026-01-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9301 -2.81%
2026-01-12 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9570 6.04%
2026-01-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9025 2.65%
2026-01-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8792 1.19%
2026-01-07 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8689 -0.33%
2026-01-06 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8718 1.09%
2026-01-05 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8624 1.75%
2025-12-31 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8476 0.58%
2025-12-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8427 0.42%
2025-12-29 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8392 -0.06%
2025-12-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8397 0.78%
2025-12-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8332 0.75%
2025-12-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8270 0.95%
2025-12-23 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8192 -0.67%
2025-12-22 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8247 0.97%
2025-12-19 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8168 0.57%
2025-12-18 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8122 -0.53%
2025-12-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8165 1.16%
2025-12-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8071 -1.39%
2025-12-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8185 -1.41%
2025-12-12 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8302 0.58%
2025-12-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8254 -1.62%
2025-12-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8390 -0.94%
2025-12-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8469 -0.74%
2025-12-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8532 1.44%
2025-12-05 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8411 0.86%
2025-12-04 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8339 0.12%
2025-12-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8329 -1.99%
2025-12-02 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8495 -1.15%
2025-12-01 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8594 0.43%
2025-11-28 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8557 1.06%
2025-11-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8467 -0.77%
2025-11-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8533 -0.16%
2025-11-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8547 1.05%
2025-11-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8458 2.45%
2025-11-21 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8256 -3.22%
2025-11-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8531 -1.19%
2025-11-19 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8634 -1.07%
2025-11-18 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8727 0.73%
2025-11-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8664 1.69%
2025-11-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8520 -2.42%
2025-11-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8731 1.17%
2025-11-12 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8630 -1.04%
2025-11-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8721 -1.09%
2025-11-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8817 -0.10%
2025-11-07 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8826 -1.92%
2025-11-06 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8999 1.07%
2025-11-05 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8904 -1.52%
2025-11-04 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9039 -1.29%
2025-11-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9157 1.10%
2025-10-31 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9057 0.07%
2025-10-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9051 -0.33%
2025-10-29 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9081 1.01%
2025-10-28 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8990 0.26%
2025-10-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8967 1.64%
2025-10-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8822 1.55%
2025-10-23 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8687 0.50%
2025-10-22 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8644 -0.70%
2025-10-21 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8705 1.22%
2025-10-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8600 0.93%
2025-10-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8521 -3.06%
2025-10-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8790 -1.60%
2025-10-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8933 1.13%
2025-10-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8833 -2.62%
2025-10-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9071 0.87%
2025-10-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8993 -4.35%
2025-10-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9402 2.49%
2025-09-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9174 1.24%
2025-09-29 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9062 0.38%
2025-09-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9028 -2.76%
2025-09-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9284 2.39%
2025-09-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9067 2.56%
2025-09-23 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8841 -2.30%
2025-09-22 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9049 1.88%
2025-09-19 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8882 -1.19%
2025-09-18 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8989 0.04%
2025-09-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8985 0.16%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 5.16%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.74%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.74%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.71%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.29%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.24%
TMTLOF 1.4005 2.10%
智能家居 1.3207 2.00%
信诚至远A 3.1015 1.56%
信诚至远C 4.3437 1.56%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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