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中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(信息安全)基金净值查询(165523)

近一月中信保诚中证信息安全指数(LOF)A|信息安全基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523净值及计算阶段收益
近一月165523基金累计收益率-6.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7387 0.35%
2026-09-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7361 -0.22%
2026-09-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7377 0.96%
2026-09-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7307 -0.85%
2026-09-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7370 -1.02%
2026-09-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7446 -1.08%
2026-09-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7527 -1.26%
2026-09-07 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7622 -0.44%
2026-09-04 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7656 -1.00%
2026-09-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7733 -0.28%
2026-09-02 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7755 -1.26%
2026-09-01 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7854 0.59%
2026-08-31 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7808 2.47%
2026-08-28 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7620 -0.03%
2026-08-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7622 2.20%
2026-08-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7458 0.01%
2026-08-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7457 1.10%
2026-08-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7376 -2.01%
2026-08-21 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7527 0.32%
2026-08-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7503 0.81%
2026-08-19 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7443 -5.32%
2026-08-18 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7861 -1.11%
2026-08-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7948 0.85%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 5.16%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.74%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.74%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.71%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.29%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.24%
TMTLOF 1.4005 2.10%
智能家居 1.3207 2.00%
信诚至远A 3.1015 1.56%
信诚至远C 4.3437 1.56%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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