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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.7387 | 0.35% |
| 2026-09-15 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.7361 | -0.22% |
| 2026-09-14 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.7377 | 0.96% |
| 2026-09-11 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.7307 | -0.85% |
| 2026-09-10 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.7370 | -1.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.4812 | 5.16% |
| 中信保诚至利混合A | 1.9300 | 4.74% |
| 中信保诚至利混合C | 1.9163 | 4.74% |
| 中信保诚周期LOF | 8.0672 | 4.71% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.4745 | 4.29% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.5771 | 4.24% |
| TMTLOF | 1.4005 | 2.10% |
| 智能家居 | 1.3207 | 2.00% |
| 信诚至远A | 3.1015 | 1.56% |
| 信诚至远C | 4.3437 | 1.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
