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中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(信息安全)基金净值查询(165523)

近一季中信保诚中证信息安全指数(LOF)A|信息安全基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523净值及计算阶段收益
近一季165523基金累计收益率-2.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7387 0.35%
2026-09-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7361 -0.22%
2026-09-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7377 0.96%
2026-09-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7307 -0.85%
2026-09-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7370 -1.02%
2026-09-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7446 -1.08%
2026-09-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7527 -1.26%
2026-09-07 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7622 -0.44%
2026-09-04 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7656 -1.00%
2026-09-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7733 -0.28%
2026-09-02 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7755 -1.26%
2026-09-01 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7854 0.59%
2026-08-31 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7808 2.47%
2026-08-28 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7620 -0.03%
2026-08-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7622 2.20%
2026-08-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7458 0.01%
2026-08-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7457 1.10%
2026-08-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7376 -2.01%
2026-08-21 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7527 0.32%
2026-08-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7503 0.81%
2026-08-19 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7443 -5.32%
2026-08-18 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7861 -1.11%
2026-08-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7948 0.85%
2026-08-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7881 1.31%
2026-08-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7779 -0.33%
2026-08-12 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7805 -0.18%
2026-08-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7819 -0.20%
2026-08-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7835 -0.44%
2026-08-07 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7870 -0.48%
2026-08-06 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7908 0.04%
2026-08-05 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7905 2.00%
2026-08-04 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7750 2.74%
2026-08-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7543 -0.07%
2026-07-31 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7548 4.86%
2026-07-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7198 -2.56%
2026-07-29 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7387 -0.62%
2026-07-28 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7433 -1.04%
2026-07-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7511 2.15%
2026-07-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7353 -3.79%
2026-07-23 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7632 -1.89%
2026-07-22 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7776 1.04%
2026-07-21 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7696 4.01%
2026-07-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7399 2.04%
2026-07-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7251 -5.49%
2026-07-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7672 0.58%
2026-07-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7628 -0.91%
2026-07-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7698 -2.00%
2026-07-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7852 -3.12%
2026-07-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8105 0.91%
2026-07-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8032 2.65%
2026-07-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7825 4.91%
2026-07-07 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7459 -1.84%
2026-07-06 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7599 0.12%
2026-07-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7590 -0.08%
2026-07-02 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7596 -2.96%
2026-07-01 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7828 0.49%
2026-06-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7790 4.62%
2026-06-29 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7446 -0.19%
2026-06-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7460 -5.01%
2026-06-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7834 0.88%
2026-06-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7766 0.48%
2026-06-23 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7729 -2.03%
2026-06-22 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7889 1.58%
2026-06-18 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7766 1.16%
2026-06-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7677 0.91%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 4.91%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.53%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.52%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.49%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.11%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.07%
TMTLOF 1.4005 2.06%
智能家居 1.3207 1.96%
信诚至远A 3.1015 1.53%
信诚至远C 4.3437 1.53%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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