近一月中信保诚深度价值混合(LOF)|信诚深度基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚深度价值混合(LOF)165508净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1661 |
-0.85% |
| 2026-09-15 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1847 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2081 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2000 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2250 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2255 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2190 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2117 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2269 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2194 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2161 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2362 |
0.50% |
| 2026-08-31 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2250 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2168 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2148 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2133 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2029 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2058 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2083 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2174 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2078 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2110 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2006 |
0.56% |
