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中信保诚深度价值混合(LOF)(信诚深度)基金净值查询(165508)

近一季中信保诚深度价值混合(LOF)|信诚深度基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚深度价值混合(LOF)165508净值及计算阶段收益
近一季165508基金累计收益率7.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2238 0.05%
2025-12-22 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2226 0.18%
2025-12-19 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2186 0.19%
2025-12-18 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2143 0.21%
2025-12-17 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2096 1.01%
2025-12-16 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1874 -0.79%
2025-12-15 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2049 0.03%
2025-12-12 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2043 0.63%
2025-12-11 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1905 -0.54%
2025-12-10 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2023 -0.03%
2025-12-09 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2029 -1.01%
2025-12-08 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2253 -0.13%
2025-12-05 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2282 0.74%
2025-12-04 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2119 0.08%
2025-12-03 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2101 0.39%
2025-12-02 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2015 0.03%
2025-12-01 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2009 0.47%
2025-11-28 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1906 0.10%
2025-11-27 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1884 0.36%
2025-11-26 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1806 0.01%
2025-11-25 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1803 0.46%
2025-11-24 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1703 -0.29%
2025-11-21 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1767 -1.50%
2025-11-20 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2099 -0.25%
2025-11-19 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2154 0.64%
2025-11-18 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2014 -0.88%
2025-11-17 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2210 -1.33%
2025-11-14 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2510 -1.09%
2025-11-13 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2757 0.57%
2025-11-12 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2627 0.62%
2025-11-11 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2488 -0.19%
2025-11-10 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2530 0.96%
2025-11-07 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2316 -0.05%
2025-11-06 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2327 1.20%
2025-11-05 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2062 0.18%
2025-11-04 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2022 0.00%
2025-11-03 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2021 0.50%
2025-10-31 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1912 -0.49%
2025-10-30 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2020 0.17%
2025-10-29 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1983 0.65%
2025-10-28 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1841 -0.83%
2025-10-27 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2023 0.97%
2025-10-24 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1811 0.07%
2025-10-23 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1796 0.77%
2025-10-22 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1630 0.01%
2025-10-21 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1628 0.60%
2025-10-20 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1500 0.00%
2025-10-17 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1501 -0.90%
2025-10-16 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1696 0.33%
2025-10-15 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1624 0.99%
2025-10-14 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1411 0.58%
2025-10-13 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1288 -0.59%
2025-10-10 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1415 0.40%
2025-10-09 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1330 1.30%
2025-09-30 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1057 0.00%
2025-09-29 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1056 1.53%
2025-09-26 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0738 0.56%
2025-09-25 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0622 -0.44%
2025-09-24 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0714 0.52%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
有色LOF 2.7870 0.55%
中信保诚鼎利LOF 1.9827 0.53%
基建工程LOF 0.7602 0.38%
中信保诚稳悦债券A 1.0739 0.34%
中信保诚稳悦债券C 1.0726 0.34%
中信保诚盛世蓝筹混合 1.4848 0.32%
中信保诚中小盘混合A 4.0431 0.32%
金融LOF 1.3489 0.30%
中信保诚周期LOF 6.1201 0.28%
中信保诚机遇LOF 1.3241 0.27%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.0438 4.15%
国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.0207 4.15%
国投瑞银新能源混合C 2.2261 3.98%
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8987 3.85%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8833 3.84%
国投瑞银先进制造混合 2.9161 3.81%
广发碳中和主题混合发起式A 1.7122 3.66%
广发碳中和主题混合发起式C 1.7004 3.66%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
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