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中信保诚深度价值混合(LOF)(信诚深度)基金净值查询(165508)

近一季中信保诚深度价值混合(LOF)|信诚深度基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚深度价值混合(LOF)165508净值及计算阶段收益
近一季165508基金累计收益率2.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1661 -0.85%
2026-09-15 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1847 -1.07%
2026-09-14 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2081 0.37%
2026-09-11 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2000 -1.12%
2026-09-10 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2250 -0.02%
2026-09-09 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2255 0.29%
2026-09-08 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2190 0.33%
2026-09-07 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2117 -0.68%
2026-09-04 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2269 0.34%
2026-09-03 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2194 0.15%
2026-09-02 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2161 -0.90%
2026-09-01 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2362 0.50%
2026-08-31 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2250 0.37%
2026-08-28 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2168 0.09%
2026-08-27 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2148 0.07%
2026-08-26 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2133 0.47%
2026-08-25 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2029 -0.13%
2026-08-24 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2058 -0.11%
2026-08-21 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2083 -0.41%
2026-08-20 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2174 0.43%
2026-08-19 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2078 -0.14%
2026-08-18 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2110 0.47%
2026-08-17 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2006 0.56%
2026-08-14 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1883 -0.41%
2026-08-13 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1973 -0.23%
2026-08-12 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2023 -0.09%
2026-08-11 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2043 -0.75%
2026-08-10 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2210 1.13%
2026-08-07 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1962 0.10%
2026-08-06 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1939 -0.23%
2026-08-05 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1990 0.35%
2026-08-04 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1913 -0.68%
2026-08-03 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2064 -0.54%
2026-07-31 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2183 -0.36%
2026-07-30 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2264 0.89%
2026-07-29 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2067 1.10%
2026-07-28 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1826 0.07%
2026-07-27 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1810 1.01%
2026-07-24 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1591 -1.00%
2026-07-23 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1809 0.83%
2026-07-22 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1630 0.73%
2026-07-21 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1474 0.06%
2026-07-20 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1461 2.29%
2026-07-17 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0981 -0.78%
2026-07-16 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1146 -0.57%
2026-07-15 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1267 1.19%
2026-07-14 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1016 1.03%
2026-07-13 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0802 0.21%
2026-07-10 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0758 0.00%
2026-07-09 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0757 -0.30%
2026-07-08 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0820 -0.54%
2026-07-07 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0933 -0.39%
2026-07-06 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1016 1.02%
2026-07-03 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0804 0.98%
2026-07-02 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0603 0.24%
2026-07-01 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0554 0.92%
2026-06-30 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0366 -1.30%
2026-06-29 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0630 1.10%
2026-06-26 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0405 -1.02%
2026-06-25 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0615 -0.34%
2026-06-24 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0685 -0.73%
2026-06-23 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0837 -1.42%
2026-06-22 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1138 1.49%
2026-06-18 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0828 -1.24%
2026-06-17 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1089 -0.17%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 5.16%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.74%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.74%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.71%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.29%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.24%
TMTLOF 1.4005 2.10%
智能家居 1.3207 2.00%
信诚至远A 3.1015 1.56%
信诚至远C 4.3437 1.56%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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