今年以来中信保诚深度价值混合(LOF)|信诚深度基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚深度价值混合(LOF)165508净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1661 |
-0.85% |
| 2026-09-15 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1847 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2081 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2000 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2250 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2255 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2190 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2117 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2269 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2194 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2161 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2362 |
0.50% |
| 2026-08-31 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2250 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2168 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2148 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2133 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2029 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2058 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2083 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2174 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2078 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2110 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2006 |
0.56% |
| 2026-08-14 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1883 |
-0.41% |
| 2026-08-13 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1973 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2023 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2043 |
-0.75% |
| 2026-08-10 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2210 |
1.13% |
| 2026-08-07 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1962 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1939 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1990 |
0.35% |
| 2026-08-04 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1913 |
-0.68% |
| 2026-08-03 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2064 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2183 |
-0.36% |
| 2026-07-30 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2264 |
0.89% |
| 2026-07-29 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2067 |
1.10% |
| 2026-07-28 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1826 |
0.07% |
| 2026-07-27 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1810 |
1.01% |
| 2026-07-24 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1591 |
-1.00% |
| 2026-07-23 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1809 |
0.83% |
| 2026-07-22 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1630 |
0.73% |
| 2026-07-21 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1474 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1461 |
2.29% |
| 2026-07-17 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.0981 |
-0.78% |
| 2026-07-16 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1146 |
-0.57% |
| 2026-07-15 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1267 |
1.19% |
| 2026-07-14 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1016 |
1.03% |
| 2026-07-13 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.0802 |
0.21% |
| 2026-07-10 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.0758 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.0757 |
-0.30% |
| 2026-07-08 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.0820 |
-0.54% |
| 2026-07-07 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.0933 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1016 |
1.02% |
| 2026-07-03 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.0804 |
0.98% |
| 2026-07-02 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.0603 |
0.24% |
| 2026-07-01 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.0554 |
0.92% |
| 2026-06-30 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.0366 |
-1.30% |
| 2026-06-29 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.0630 |
1.10% |
| 2026-06-26 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.0405 |
-1.02% |
| 2026-06-25 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.0615 |
-0.34% |
| 2026-06-24 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.0685 |
-0.73% |
| 2026-06-23 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.0837 |
-1.42% |
| 2026-06-22 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1138 |
1.49% |
| 2026-06-18 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.0828 |
-1.24% |
| 2026-06-17 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1089 |
-0.17% |
| 2026-06-16 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1124 |
-1.34% |
| 2026-06-15 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1411 |
0.20% |
| 2026-06-12 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1368 |
1.30% |
| 2026-06-11 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1093 |
-0.44% |
| 2026-06-10 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1186 |
-0.25% |
| 2026-06-09 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1239 |
0.21% |
| 2026-06-08 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1195 |
-0.22% |
| 2026-06-05 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1241 |
-0.44% |
| 2026-06-04 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1335 |
-0.95% |
| 2026-06-03 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1540 |
-0.28% |
| 2026-06-02 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1600 |
0.21% |
| 2026-06-01 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1555 |
0.23% |
| 2026-05-29 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1506 |
0.89% |
| 2026-05-28 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1316 |
-0.65% |
| 2026-05-27 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1455 |
-0.57% |
| 2026-05-26 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1578 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1530 |
0.27% |
| 2026-05-22 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1473 |
-0.09% |
| 2026-05-21 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1493 |
-0.63% |
| 2026-05-20 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1629 |
-0.37% |
| 2026-05-19 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1709 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1681 |
-1.31% |
| 2026-05-15 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1969 |
-0.73% |
| 2026-05-14 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2130 |
-1.17% |
| 2026-05-13 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2392 |
-0.20% |
| 2026-05-12 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2436 |
-0.43% |
| 2026-05-11 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2533 |
0.83% |
| 2026-05-08 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2347 |
-0.29% |
| 2026-04-30 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2262 |
-0.41% |
| 2026-04-29 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2353 |
0.76% |
| 2026-04-28 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2185 |
0.71% |
| 2026-04-27 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2028 |
-0.37% |
| 2026-04-24 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2110 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2137 |
0.16% |
| 2026-04-22 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2102 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2072 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2016 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1997 |
-0.29% |
| 2026-04-16 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2062 |
0.27% |
| 2026-04-15 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2002 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2034 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1871 |
-0.41% |
| 2026-04-10 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1960 |
0.56% |
| 2026-04-09 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1837 |
-0.30% |
| 2026-04-08 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1902 |
2.24% |
| 2026-04-07 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1423 |
-0.07% |
| 2026-04-03 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1439 |
-0.90% |
| 2026-04-02 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1634 |
-0.62% |
| 2026-04-01 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1768 |
0.81% |
| 2026-03-31 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1593 |
-0.29% |
| 2026-03-30 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1656 |
0.31% |
| 2026-03-27 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1590 |
0.25% |
| 2026-03-26 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1536 |
-0.64% |
| 2026-03-25 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1675 |
0.83% |
| 2026-03-24 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1496 |
1.26% |
| 2026-03-23 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1228 |
-2.51% |
| 2026-03-20 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1775 |
-0.60% |
| 2026-03-19 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1906 |
-1.68% |
| 2026-03-18 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2281 |
-0.01% |
| 2026-03-17 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2283 |
-0.51% |
| 2026-03-16 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2397 |
-0.40% |
| 2026-03-13 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2488 |
-0.57% |
| 2026-03-12 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2617 |
-0.33% |
| 2026-03-11 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2692 |
0.61% |
| 2026-03-10 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2555 |
0.26% |
| 2026-03-09 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2497 |
-1.33% |
| 2026-03-06 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2800 |
0.30% |
| 2026-03-05 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2731 |
0.34% |
| 2026-03-04 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2654 |
-0.94% |
| 2026-03-03 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2868 |
-0.92% |
| 2026-03-02 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.3081 |
0.90% |
| 2026-02-27 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2875 |
-0.25% |
| 2026-02-26 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2932 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2948 |
0.38% |
| 2026-02-24 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2862 |
1.25% |
| 2026-02-13 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2579 |
-1.16% |
| 2026-02-12 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2843 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2833 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2802 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2774 |
0.82% |
| 2026-02-06 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2588 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2681 |
-0.34% |
| 2026-02-04 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2759 |
1.06% |
| 2026-02-03 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2521 |
0.78% |
| 2026-02-02 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2346 |
-2.78% |
| 2026-01-30 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2985 |
-1.93% |
| 2026-01-29 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.3437 |
1.19% |
| 2026-01-28 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.3162 |
1.46% |
| 2026-01-27 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2829 |
-0.18% |
| 2026-01-26 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2870 |
0.77% |
| 2026-01-23 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2695 |
-0.24% |
| 2026-01-22 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2749 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2761 |
-0.31% |
| 2026-01-20 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2832 |
0.86% |
| 2026-01-19 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2638 |
0.45% |
| 2026-01-16 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2537 |
-0.91% |
| 2026-01-15 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2744 |
0.18% |
| 2026-01-14 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2703 |
-0.80% |
| 2026-01-13 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2886 |
0.30% |
| 2026-01-12 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2817 |
-0.23% |
| 2026-01-09 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2870 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2748 |
-1.22% |
| 2026-01-07 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.3029 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.3108 |
1.82% |
| 2026-01-05 |
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