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中信保诚深度价值混合(LOF)(信诚深度)基金净值查询(165508)

近一年中信保诚深度价值混合(LOF)|信诚深度基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚深度价值混合(LOF)165508净值及计算阶段收益
近一年165508基金累计收益率4.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1661 -0.85%
2026-09-15 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1847 -1.07%
2026-09-14 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2081 0.37%
2026-09-11 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2000 -1.12%
2026-09-10 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2250 -0.02%
2026-09-09 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2255 0.29%
2026-09-08 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2190 0.33%
2026-09-07 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2117 -0.68%
2026-09-04 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2269 0.34%
2026-09-03 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2194 0.15%
2026-09-02 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2161 -0.90%
2026-09-01 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2362 0.50%
2026-08-31 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2250 0.37%
2026-08-28 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2168 0.09%
2026-08-27 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2148 0.07%
2026-08-26 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2133 0.47%
2026-08-25 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2029 -0.13%
2026-08-24 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2058 -0.11%
2026-08-21 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2083 -0.41%
2026-08-20 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2174 0.43%
2026-08-19 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2078 -0.14%
2026-08-18 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2110 0.47%
2026-08-17 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2006 0.56%
2026-08-14 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1883 -0.41%
2026-08-13 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1973 -0.23%
2026-08-12 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2023 -0.09%
2026-08-11 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2043 -0.75%
2026-08-10 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2210 1.13%
2026-08-07 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1962 0.10%
2026-08-06 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1939 -0.23%
2026-08-05 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1990 0.35%
2026-08-04 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1913 -0.68%
2026-08-03 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2064 -0.54%
2026-07-31 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2183 -0.36%
2026-07-30 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2264 0.89%
2026-07-29 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2067 1.10%
2026-07-28 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1826 0.07%
2026-07-27 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1810 1.01%
2026-07-24 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1591 -1.00%
2026-07-23 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1809 0.83%
2026-07-22 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1630 0.73%
2026-07-21 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1474 0.06%
2026-07-20 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1461 2.29%
2026-07-17 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0981 -0.78%
2026-07-16 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1146 -0.57%
2026-07-15 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1267 1.19%
2026-07-14 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1016 1.03%
2026-07-13 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0802 0.21%
2026-07-10 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0758 0.00%
2026-07-09 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0757 -0.30%
2026-07-08 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0820 -0.54%
2026-07-07 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0933 -0.39%
2026-07-06 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1016 1.02%
2026-07-03 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0804 0.98%
2026-07-02 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0603 0.24%
2026-07-01 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0554 0.92%
2026-06-30 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0366 -1.30%
2026-06-29 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0630 1.10%
2026-06-26 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0405 -1.02%
2026-06-25 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0615 -0.34%
2026-06-24 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0685 -0.73%
2026-06-23 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0837 -1.42%
2026-06-22 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1138 1.49%
2026-06-18 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0828 -1.24%
2026-06-17 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1089 -0.17%
2026-06-16 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1124 -1.34%
2026-06-15 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1411 0.20%
2026-06-12 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1368 1.30%
2026-06-11 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1093 -0.44%
2026-06-10 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1186 -0.25%
2026-06-09 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1239 0.21%
2026-06-08 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1195 -0.22%
2026-06-05 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1241 -0.44%
2026-06-04 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1335 -0.95%
2026-06-03 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1540 -0.28%
2026-06-02 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1600 0.21%
2026-06-01 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1555 0.23%
2026-05-29 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1506 0.89%
2026-05-28 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1316 -0.65%
2026-05-27 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1455 -0.57%
2026-05-26 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1578 0.22%
2026-05-25 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1530 0.27%
2026-05-22 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1473 -0.09%
2026-05-21 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1493 -0.63%
2026-05-20 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1629 -0.37%
2026-05-19 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1709 0.13%
2026-05-18 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1681 -1.31%
2026-05-15 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1969 -0.73%
2026-05-14 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2130 -1.17%
2026-05-13 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2392 -0.20%
2026-05-12 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2436 -0.43%
2026-05-11 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2533 0.83%
2026-05-08 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2347 -0.29%
2026-04-30 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2262 -0.41%
2026-04-29 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2353 0.76%
2026-04-28 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2185 0.71%
2026-04-27 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2028 -0.37%
2026-04-24 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2110 -0.12%
2026-04-23 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2137 0.16%
2026-04-22 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2102 0.14%
2026-04-21 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2072 0.25%
2026-04-20 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2016 0.09%
2026-04-17 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1997 -0.29%
2026-04-16 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2062 0.27%
2026-04-15 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2002 -0.15%
2026-04-14 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2034 0.75%
2026-04-13 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1871 -0.41%
2026-04-10 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1960 0.56%
2026-04-09 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1837 -0.30%
2026-04-08 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1902 2.24%
2026-04-07 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1423 -0.07%
2026-04-03 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1439 -0.90%
2026-04-02 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1634 -0.62%
2026-04-01 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1768 0.81%
2026-03-31 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1593 -0.29%
2026-03-30 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1656 0.31%
2026-03-27 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1590 0.25%
2026-03-26 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1536 -0.64%
2026-03-25 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1675 0.83%
2026-03-24 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1496 1.26%
2026-03-23 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1228 -2.51%
2026-03-20 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1775 -0.60%
2026-03-19 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1906 -1.68%
2026-03-18 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2281 -0.01%
2026-03-17 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2283 -0.51%
2026-03-16 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2397 -0.40%
2026-03-13 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2488 -0.57%
2026-03-12 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2617 -0.33%
2026-03-11 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2692 0.61%
2026-03-10 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2555 0.26%
2026-03-09 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2497 -1.33%
2026-03-06 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2800 0.30%
2026-03-05 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2731 0.34%
2026-03-04 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2654 -0.94%
2026-03-03 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2868 -0.92%
2026-03-02 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.3081 0.90%
2026-02-27 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2875 -0.25%
2026-02-26 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2932 -0.07%
2026-02-25 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2948 0.38%
2026-02-24 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2862 1.25%
2026-02-13 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2579 -1.16%
2026-02-12 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2843 0.04%
2026-02-11 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2833 0.14%
2026-02-10 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2802 0.12%
2026-02-09 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2774 0.82%
2026-02-06 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2588 -0.41%
2026-02-05 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2681 -0.34%
2026-02-04 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2759 1.06%
2026-02-03 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2521 0.78%
2026-02-02 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2346 -2.78%
2026-01-30 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2985 -1.93%
2026-01-29 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.3437 1.19%
2026-01-28 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.3162 1.46%
2026-01-27 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2829 -0.18%
2026-01-26 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2870 0.77%
2026-01-23 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2695 -0.24%
2026-01-22 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2749 -0.05%
2026-01-21 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2761 -0.31%
2026-01-20 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2832 0.86%
2026-01-19 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2638 0.45%
2026-01-16 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2537 -0.91%
2026-01-15 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2744 0.18%
2026-01-14 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2703 -0.80%
2026-01-13 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2886 0.30%
2026-01-12 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2817 -0.23%
2026-01-09 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2870 0.54%
2026-01-08 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2748 -1.22%
2026-01-07 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.3029 -0.34%
2026-01-06 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.3108 1.82%
2026-01-05 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2694 0.90%
2025-12-31 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2491 0.22%
2025-12-30 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2441 0.73%
2025-12-29 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2279 -0.60%
2025-12-26 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2414 0.79%
2025-12-25 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2238 -0.12%
2025-12-24 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2264 0.12%
2025-12-23 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2238 0.05%
2025-12-22 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2226 0.18%
2025-12-19 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2186 0.19%
2025-12-18 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2143 0.21%
2025-12-17 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2096 1.01%
2025-12-16 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1874 -0.79%
2025-12-15 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2049 0.03%
2025-12-12 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2043 0.63%
2025-12-11 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1905 -0.54%
2025-12-10 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2023 -0.03%
2025-12-09 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2029 -1.01%
2025-12-08 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2253 -0.13%
2025-12-05 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2282 0.74%
2025-12-04 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2119 0.08%
2025-12-03 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2101 0.39%
2025-12-02 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2015 0.03%
2025-12-01 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2009 0.47%
2025-11-28 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1906 0.10%
2025-11-27 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1884 0.36%
2025-11-26 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1806 0.01%
2025-11-25 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1803 0.46%
2025-11-24 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1703 -0.29%
2025-11-21 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1767 -1.50%
2025-11-20 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2099 -0.25%
2025-11-19 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2154 0.64%
2025-11-18 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2014 -0.88%
2025-11-17 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2210 -1.33%
2025-11-14 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2510 -1.09%
2025-11-13 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2757 0.57%
2025-11-12 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2627 0.62%
2025-11-11 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2488 -0.19%
2025-11-10 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2530 0.96%
2025-11-07 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2316 -0.05%
2025-11-06 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2327 1.20%
2025-11-05 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2062 0.18%
2025-11-04 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2022 0.00%
2025-11-03 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2021 0.50%
2025-10-31 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1912 -0.49%
2025-10-30 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2020 0.17%
2025-10-29 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1983 0.65%
2025-10-28 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1841 -0.83%
2025-10-27 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2023 0.97%
2025-10-24 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1811 0.07%
2025-10-23 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1796 0.77%
2025-10-22 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1630 0.01%
2025-10-21 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1628 0.60%
2025-10-20 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1500 0.00%
2025-10-17 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1501 -0.90%
2025-10-16 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1696 0.33%
2025-10-15 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1624 0.99%
2025-10-14 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1411 0.58%
2025-10-13 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1288 -0.59%
2025-10-10 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1415 0.40%
2025-10-09 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1330 1.30%
2025-09-30 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1057 0.00%
2025-09-29 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1056 1.53%
2025-09-26 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0738 0.56%
2025-09-25 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0622 -0.44%
2025-09-24 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0714 0.52%
2025-09-23 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0607 0.37%
2025-09-22 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0531 -0.61%
2025-09-19 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0658 0.55%
2025-09-18 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0545 -1.92%
2025-09-17 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0947 0.59%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 5.16%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.74%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.74%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.71%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.29%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.24%
TMTLOF 1.4005 2.10%
智能家居 1.3207 2.00%
信诚至远A 3.1015 1.56%
信诚至远C 4.3437 1.56%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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