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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 工银纯债定开债 | 1.0223 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 工银纯债定开债 | 1.0220 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 工银纯债定开债 | 1.0219 | 0.03% |
| 2025-12-18 | 工银纯债定开债 | 1.0216 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 工银纯债定开债 | 1.0214 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银智能制造股票A | 2.5520 | 2.94% |
| 工银聚焦 | 1.9130 | 2.08% |
| 工银信息产业混合A | 4.0260 | 1.92% |
| 工银科技创新混合 | 2.4527 | 1.88% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 1.5008 | 1.87% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 1.4982 | 1.87% |
| 科200E | 1.1614 | 1.83% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 1.8068 | 1.78% |
| 工银互联网 | 0.6330 | 1.77% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 1.7319 | 1.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9748 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0509 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0546 | 0.27% |
| 招商债券A | 1.3325 | 0.23% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9914 | 0.23% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1153 | 0.22% |
| 招商债券D | 1.3249 | 0.22% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9827 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1128 | 0.22% |
| 招商债券B | 1.3553 | 0.22% |
