今年以来前海开源沪港深农业混合A|农业分级基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深农业混合A164403净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9445 |
-1.07% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9547 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9623 |
-1.32% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9750 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9912 |
-2.26% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0136 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0126 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0091 |
1.06% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9985 |
3.27% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9669 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9694 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9709 |
1.75% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9542 |
0.64% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9481 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9426 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9333 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9374 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9294 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9352 |
-0.78% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9425 |
2.50% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9195 |
-2.36% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9417 |
2.57% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9181 |
-0.08% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9188 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9196 |
-0.77% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9267 |
-0.27% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9292 |
-1.16% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9401 |
2.49% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9173 |
-0.67% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9235 |
-1.33% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9358 |
2.18% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9158 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9157 |
0.19% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9140 |
-0.07% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9146 |
0.18% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9130 |
1.35% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9008 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9030 |
2.36% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8822 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8971 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8972 |
0.25% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8950 |
0.38% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8916 |
0.63% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8860 |
-3.35% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9167 |
1.52% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9030 |
2.03% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8850 |
0.32% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8822 |
-0.66% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8881 |
0.52% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8835 |
-0.15% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8848 |
-1.69% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9000 |
-1.45% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9132 |
2.71% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8891 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8852 |
0.90% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8773 |
2.60% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8551 |
-1.24% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8657 |
2.79% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8422 |
1.30% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8314 |
-1.77% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8461 |
-2.07% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8636 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8666 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8620 |
-0.84% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8693 |
-2.17% |
| 2026-06-16 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8882 |
-1.19% |
| 2026-06-15 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8989 |
0.77% |
| 2026-06-12 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8920 |
1.12% |
| 2026-06-11 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8821 |
0.95% |
| 2026-06-10 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8738 |
0.71% |
| 2026-06-09 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8676 |
-0.34% |
| 2026-06-08 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8706 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8886 |
-0.81% |
| 2026-06-04 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8959 |
-2.63% |
| 2026-06-03 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9195 |
-0.20% |
| 2026-06-02 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9213 |
-1.82% |
| 2026-06-01 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9381 |
1.39% |
| 2026-05-29 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9252 |
0.55% |
| 2026-05-28 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9201 |
-0.54% |
| 2026-05-27 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9251 |
-1.46% |
| 2026-05-26 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9388 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9384 |
-0.65% |
| 2026-05-22 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9445 |
-1.36% |
| 2026-05-21 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9573 |
-1.81% |
| 2026-05-20 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9749 |
-0.98% |
| 2026-05-19 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9845 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9833 |
-3.06% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0134 |
-1.30% |
| 2026-05-14 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0267 |
2.18% |
| 2026-05-13 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0048 |
-1.36% |
| 2026-05-12 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0185 |
-3.51% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0543 |
-1.16% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0665 |
-0.43% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0685 |
0.54% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0628 |
1.95% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0425 |
0.71% |
| 2026-04-27 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0352 |
-0.92% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0448 |
-1.69% |
| 2026-04-23 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0625 |
-1.74% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0813 |
-0.22% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0837 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0842 |
-0.65% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0913 |
-1.47% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1073 |
0.07% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1065 |
1.41% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0911 |
1.38% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0762 |
0.74% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0683 |
-1.37% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0829 |
-1.05% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0944 |
1.34% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0799 |
2.35% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0551 |
-2.21% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0784 |
2.79% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0491 |
0.24% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0466 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0620 |
0.85% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0530 |
1.73% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0351 |
-0.80% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0434 |
0.23% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0410 |
-0.14% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0425 |
-6.86% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1140 |
-0.72% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1221 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1464 |
-0.18% |
| 2026-03-17 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1485 |
-2.14% |
| 2026-03-16 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1736 |
0.94% |
| 2026-03-13 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1627 |
-0.99% |
| 2026-03-12 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1743 |
2.15% |
| 2026-03-11 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1496 |
1.05% |
| 2026-03-10 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1377 |
-0.11% |
| 2026-03-09 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1389 |
0.50% |
| 2026-03-06 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1332 |
2.91% |
| 2026-03-05 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1012 |
-0.82% |
| 2026-03-04 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1103 |
0.62% |
| 2026-03-03 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1035 |
-1.72% |
| 2026-03-02 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1228 |
-1.84% |
| 2026-02-27 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1438 |
2.13% |
| 2026-02-26 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1199 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1213 |
0.23% |
| 2026-02-24 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1187 |
-0.75% |
| 2026-02-13 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1272 |
-0.86% |
| 2026-02-12 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1370 |
-0.18% |
| 2026-02-11 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1391 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1391 |
-1.11% |
| 2026-02-09 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1518 |
-0.35% |
| 2026-02-06 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1558 |
0.36% |
| 2026-02-05 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1517 |
-0.18% |
| 2026-02-04 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1538 |
1.08% |
| 2026-02-03 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1415 |
1.42% |
| 2026-02-02 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1255 |
-0.86% |
| 2026-01-30 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1353 |
-0.96% |
| 2026-01-29 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1463 |
0.45% |
| 2026-01-28 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1412 |
-0.04% |
| 2026-01-27 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1417 |
-1.22% |
| 2026-01-26 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1556 |
0.49% |
| 2026-01-23 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1500 |
0.23% |
| 2026-01-22 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1474 |
-0.55% |
| 2026-01-21 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1538 |
1.04% |
| 2026-01-20 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1419 |
-0.04% |
| 2026-01-19 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1423 |
1.25% |
| 2026-01-16 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1282 |
-1.14% |
| 2026-01-15 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1412 |
-1.08% |
| 2026-01-14 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1537 |
-1.05% |
| 2026-01-13 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1659 |
-0.72% |
| 2026-01-12 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1744 |
0.19% |
| 2026-01-09 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1722 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1667 |
-0.82% |
| 2026-01-07 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1763 |
-0.27% |
| 2026-01-06 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1795 |
0.54% |
| 2026-01-05 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1732 |
-1.04% |
