近一年前海开源沪港深农业混合A|农业分级基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深农业混合A164403净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
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| 2026-09-16 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-08-21 |
前海开源沪港深农业混合A |
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| 2026-08-20 |
前海开源沪港深农业混合A |
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| 2026-08-19 |
前海开源沪港深农业混合A |
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| 2026-08-18 |
前海开源沪港深农业混合A |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
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| 2026-08-06 |
前海开源沪港深农业混合A |
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| 2026-08-05 |
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| 2026-08-04 |
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| 2026-05-13 |
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| 2026-05-12 |
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| 2026-05-08 |
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| 2026-04-30 |
前海开源沪港深农业混合A |
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| 2026-04-29 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0628 |
1.95% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0425 |
0.71% |
| 2026-04-27 |
前海开源沪港深农业混合A |
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-0.92% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪港深农业混合A |
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| 2026-04-23 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0625 |
-1.74% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深农业混合A |
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-0.22% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0837 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深农业混合A |
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-0.65% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪港深农业混合A |
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| 2026-04-16 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1073 |
0.07% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深农业混合A |
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1.41% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0911 |
1.38% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深农业混合A |
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0.74% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0683 |
-1.37% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深农业混合A |
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-1.05% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0944 |
1.34% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0799 |
2.35% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0551 |
-2.21% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0784 |
2.79% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0491 |
0.24% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深农业混合A |
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-1.45% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0620 |
0.85% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0530 |
1.73% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0351 |
-0.80% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0434 |
0.23% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0410 |
-0.14% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0425 |
-6.86% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1140 |
-0.72% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1221 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1464 |
-0.18% |
| 2026-03-17 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1485 |
-2.14% |
| 2026-03-16 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1736 |
0.94% |
| 2026-03-13 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1627 |
-0.99% |
| 2026-03-12 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1743 |
2.15% |
| 2026-03-11 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1496 |
1.05% |
| 2026-03-10 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1377 |
-0.11% |
| 2026-03-09 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1389 |
0.50% |
| 2026-03-06 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1332 |
2.91% |
| 2026-03-05 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1012 |
-0.82% |
| 2026-03-04 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1103 |
0.62% |
| 2026-03-03 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1035 |
-1.72% |
| 2026-03-02 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1228 |
-1.84% |
| 2026-02-27 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1438 |
2.13% |
| 2026-02-26 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1199 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1213 |
0.23% |
| 2026-02-24 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1187 |
-0.75% |
| 2026-02-13 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1272 |
-0.86% |
| 2026-02-12 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1370 |
-0.18% |
| 2026-02-11 |
前海开源沪港深农业混合A |
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0.00% |
| 2026-02-10 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1391 |
-1.11% |
| 2026-02-09 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1518 |
-0.35% |
| 2026-02-06 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1558 |
0.36% |
| 2026-02-05 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1517 |
-0.18% |
| 2026-02-04 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1538 |
1.08% |
| 2026-02-03 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1415 |
1.42% |
| 2026-02-02 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1255 |
-0.86% |
| 2026-01-30 |
前海开源沪港深农业混合A |
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-0.96% |
| 2026-01-29 |
前海开源沪港深农业混合A |
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| 2026-01-28 |
前海开源沪港深农业混合A |
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-0.04% |
| 2026-01-27 |
前海开源沪港深农业混合A |
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-1.22% |
| 2026-01-26 |
前海开源沪港深农业混合A |
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| 2026-01-23 |
前海开源沪港深农业混合A |
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| 2026-01-22 |
前海开源沪港深农业混合A |
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-0.55% |
| 2026-01-21 |
前海开源沪港深农业混合A |
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1.04% |
| 2026-01-20 |
前海开源沪港深农业混合A |
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-0.04% |
| 2026-01-19 |
前海开源沪港深农业混合A |
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1.25% |
| 2026-01-16 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1282 |
-1.14% |
| 2026-01-15 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1412 |
-1.08% |
| 2026-01-14 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1537 |
-1.05% |
| 2026-01-13 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1659 |
-0.72% |
| 2026-01-12 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1744 |
0.19% |
| 2026-01-09 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1722 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1667 |
-0.82% |
| 2026-01-07 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1763 |
-0.27% |
| 2026-01-06 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1795 |
0.54% |
| 2026-01-05 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1732 |
-1.04% |
| 2025-12-31 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1855 |
0.10% |
| 2025-12-30 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1843 |
0.97% |
| 2025-12-29 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1729 |
0.89% |
| 2025-12-26 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1626 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1635 |
1.06% |
| 2025-12-24 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1513 |
0.58% |
| 2025-12-23 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1447 |
-1.78% |
| 2025-12-22 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1651 |
1.35% |
| 2025-12-19 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1496 |
0.79% |
| 2025-12-18 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1406 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1441 |
0.78% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1353 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1499 |
1.03% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1382 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1215 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1411 |
1.68% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1222 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1304 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1228 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1215 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1238 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1305 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1374 |
-0.66% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1450 |
1.43% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1289 |
1.54% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1118 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1148 |
-1.38% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1302 |
1.55% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1130 |
-1.48% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1297 |
-2.18% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1543 |
1.22% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1404 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1526 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1542 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1613 |
-0.21% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1638 |
-0.50% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1697 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1707 |
2.87% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1380 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1434 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1393 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1391 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1528 |
1.49% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1359 |
1.08% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1238 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1344 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1318 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1319 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1202 |
-0.41% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1248 |
-1.59% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1430 |
-1.54% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1609 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1485 |
-1.00% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1601 |
-1.99% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1837 |
-0.78% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1930 |
0.71% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1846 |
-1.20% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1990 |
0.20% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1966 |
0.50% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1907 |
-0.83% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2007 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1900 |
0.63% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1825 |
-0.59% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1895 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1899 |
-0.35% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1941 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1954 |
-0.63% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2030 |
0.28% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1997 |
-2.44% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2297 |
-1.43% |
