近一季前海开源沪港深农业混合A|农业分级基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深农业混合A164403净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9547 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9623 |
-1.32% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9750 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9912 |
-2.26% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0136 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0126 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0091 |
1.06% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9985 |
3.27% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9669 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9694 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9709 |
1.75% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9542 |
0.64% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9481 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9426 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9333 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9374 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9294 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9352 |
-0.78% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9425 |
2.50% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9195 |
-2.36% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9417 |
2.57% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9181 |
-0.08% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9188 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9196 |
-0.77% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9267 |
-0.27% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9292 |
-1.16% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9401 |
2.49% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9173 |
-0.67% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9235 |
-1.33% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9358 |
2.18% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9158 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9157 |
0.19% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9140 |
-0.07% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9146 |
0.18% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9130 |
1.35% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9008 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9030 |
2.36% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8822 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8971 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8972 |
0.25% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8950 |
0.38% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8916 |
0.63% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8860 |
-3.35% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9167 |
1.52% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9030 |
2.03% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8850 |
0.32% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8822 |
-0.66% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8881 |
0.52% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8835 |
-0.15% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8848 |
-1.69% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9000 |
-1.45% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9132 |
2.71% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8891 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8852 |
0.90% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8773 |
2.60% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8551 |
-1.24% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8657 |
2.79% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8422 |
1.30% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8314 |
-1.77% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8461 |
-2.07% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8636 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8666 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8620 |
-0.84% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8693 |
-2.17% |
