近一年前海开源健康分级基金净值查询
查询指定日期范围健康分级164401净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
健康分级 |
0.6891 |
0.31% |
2024-03-27 |
健康分级 |
0.6870 |
-1.70% |
2024-03-26 |
健康分级 |
0.6989 |
0.16% |
2024-03-25 |
健康分级 |
0.6978 |
-1.34% |
2024-03-22 |
健康分级 |
0.7073 |
-1.65% |
2024-03-21 |
健康分级 |
0.7192 |
0.21% |
2024-03-20 |
健康分级 |
0.7177 |
0.20% |
2024-03-19 |
健康分级 |
0.7163 |
-0.56% |
2024-03-18 |
健康分级 |
0.7203 |
0.76% |
2024-03-15 |
健康分级 |
0.7149 |
0.68% |
2024-03-14 |
健康分级 |
0.7101 |
-0.10% |
2024-03-13 |
健康分级 |
0.7108 |
-0.82% |
2024-03-12 |
健康分级 |
0.7167 |
1.09% |
2024-03-11 |
健康分级 |
0.7090 |
1.71% |
2024-03-08 |
健康分级 |
0.6971 |
0.37% |
2024-03-07 |
健康分级 |
0.6945 |
-1.42% |
2024-03-06 |
健康分级 |
0.7045 |
-0.34% |
2024-03-05 |
健康分级 |
0.7069 |
-0.62% |
2024-03-04 |
健康分级 |
0.7113 |
0.04% |
2024-03-01 |
健康分级 |
0.7110 |
-0.34% |
2024-02-29 |
健康分级 |
0.7134 |
2.06% |
2024-02-28 |
健康分级 |
0.6990 |
-1.69% |
2024-02-27 |
健康分级 |
0.7110 |
1.34% |
2024-02-26 |
健康分级 |
0.7016 |
0.27% |
2024-02-23 |
健康分级 |
0.6997 |
0.43% |
2024-02-22 |
健康分级 |
0.6967 |
0.61% |
2024-02-21 |
健康分级 |
0.6925 |
0.52% |
2024-02-20 |
健康分级 |
0.6889 |
0.39% |
2024-02-19 |
健康分级 |
0.6862 |
-0.64% |
2024-02-08 |
健康分级 |
0.6906 |
1.38% |
2024-02-07 |
健康分级 |
0.6812 |
3.42% |
2024-02-06 |
健康分级 |
0.6587 |
5.70% |
2024-02-05 |
健康分级 |
0.6232 |
-2.26% |
2024-02-02 |
健康分级 |
0.6376 |
-2.30% |
2024-02-01 |
健康分级 |
0.6526 |
-0.23% |
2024-01-31 |
健康分级 |
0.6541 |
-2.61% |
2024-01-30 |
健康分级 |
0.6716 |
-2.08% |
2024-01-29 |
健康分级 |
0.6859 |
-1.72% |
2024-01-26 |
健康分级 |
0.6979 |
-0.98% |
2024-01-25 |
健康分级 |
0.7048 |
2.25% |
2024-01-24 |
健康分级 |
0.6893 |
1.11% |
2024-01-23 |
健康分级 |
0.6817 |
0.95% |
2024-01-22 |
健康分级 |
0.6753 |
-4.20% |
2024-01-19 |
健康分级 |
0.7049 |
-0.77% |
2024-01-18 |
健康分级 |
0.7104 |
-0.08% |
2024-01-17 |
健康分级 |
0.7110 |
-2.51% |
2024-01-16 |
健康分级 |
0.7293 |
-0.14% |
2024-01-15 |
健康分级 |
0.7303 |
-0.71% |
2024-01-12 |
健康分级 |
0.7355 |
-0.01% |
2024-01-11 |
健康分级 |
0.7356 |
0.99% |
2024-01-10 |
健康分级 |
0.7284 |
-0.45% |
2024-01-09 |
健康分级 |
0.7317 |
0.08% |
2024-01-08 |
健康分级 |
0.7311 |
-1.58% |
2024-01-05 |
健康分级 |
0.7428 |
-1.37% |
2024-01-04 |
健康分级 |
0.7531 |
-0.84% |
2024-01-03 |
健康分级 |
0.7595 |
-0.22% |
2024-01-02 |
健康分级 |
0.7612 |
-0.09% |
2023-12-29 |
健康分级 |
0.7619 |
0.83% |
2023-12-28 |
健康分级 |
0.7556 |
1.31% |
2023-12-27 |
健康分级 |
0.7458 |
0.66% |
2023-12-26 |
健康分级 |
0.7409 |
-0.38% |
2023-12-25 |
健康分级 |
0.7437 |
0.18% |
2023-12-22 |
健康分级 |
0.7424 |
-0.54% |
2023-12-21 |
健康分级 |
0.7464 |
0.77% |
2023-12-20 |
健康分级 |
0.7407 |
-0.68% |
2023-12-19 |
健康分级 |
0.7458 |
-0.43% |
2023-12-18 |
健康分级 |
0.7490 |
-0.58% |
2023-12-15 |
健康分级 |
0.7534 |
-0.78% |
2023-12-14 |
健康分级 |
0.7593 |
-0.21% |
2023-12-13 |
健康分级 |
0.7609 |
-0.99% |
2023-12-12 |
健康分级 |
0.7685 |
-0.38% |
2023-12-11 |
健康分级 |
0.7714 |
0.72% |
2023-12-08 |
健康分级 |
0.7659 |
-0.35% |
2023-12-07 |
健康分级 |
0.7686 |
-0.61% |
2023-12-06 |
健康分级 |
0.7733 |
0.70% |
2023-12-05 |
健康分级 |
0.7679 |
-1.08% |
2023-12-04 |
健康分级 |
0.7763 |
-1.06% |
2023-12-01 |
健康分级 |
0.7846 |
-0.25% |
2023-11-30 |
健康分级 |
0.7866 |
0.29% |
2023-11-29 |
健康分级 |
0.7843 |
-0.62% |
2023-11-28 |
健康分级 |
0.7892 |
0.89% |
2023-11-27 |
健康分级 |
0.7822 |
-0.32% |
2023-11-24 |
健康分级 |
0.7847 |
0.06% |
2023-11-23 |
健康分级 |
0.7842 |
0.65% |
2023-11-22 |
健康分级 |
0.7791 |
-0.71% |
2023-11-20 |
健康分级 |
0.7865 |
1.07% |
2023-11-17 |
健康分级 |
0.7782 |
0.43% |
2023-11-16 |
健康分级 |
0.7749 |
-1.02% |
2023-11-15 |
健康分级 |
0.7829 |
0.47% |
2023-11-14 |
健康分级 |
0.7792 |
0.28% |
2023-11-13 |
健康分级 |
0.7770 |
-0.15% |
2023-11-10 |
健康分级 |
0.7782 |
0.06% |
2023-11-09 |
健康分级 |
0.7777 |
-0.50% |
2023-11-08 |
健康分级 |
0.7816 |
0.13% |
2023-11-07 |
健康分级 |
0.7806 |
-0.13% |
2023-11-06 |
健康分级 |
0.7816 |
1.19% |
2023-11-03 |
健康分级 |
0.7724 |
0.64% |
2023-11-02 |
健康分级 |
0.7675 |
-0.81% |
2023-11-01 |
健康分级 |
0.7738 |
0.05% |
2023-10-31 |
健康分级 |
0.7734 |
-0.34% |
2023-10-30 |
健康分级 |
0.7760 |
1.36% |
2023-10-27 |
健康分级 |
0.7656 |
2.61% |
2023-10-26 |
健康分级 |
0.7461 |
0.30% |
2023-10-25 |
健康分级 |
0.7439 |
0.42% |
2023-10-24 |
健康分级 |
0.7408 |
1.29% |
2023-10-23 |
健康分级 |
0.7314 |
-1.51% |
2023-10-20 |
健康分级 |
0.7426 |
-0.92% |
2023-10-19 |
健康分级 |
0.7495 |
-1.28% |
2023-10-18 |
健康分级 |
0.7592 |
-1.20% |
2023-10-17 |
健康分级 |
0.7684 |
-0.36% |
2023-10-16 |
健康分级 |
0.7712 |
-0.98% |
2023-10-13 |
健康分级 |
0.7788 |
-0.46% |
2023-10-12 |
健康分级 |
0.7824 |
0.62% |
2023-10-11 |
健康分级 |
0.7776 |
0.58% |
2023-10-10 |
健康分级 |
0.7731 |
-0.85% |
2023-10-09 |
健康分级 |
0.7797 |
-0.36% |
2023-09-28 |
健康分级 |
0.7825 |
-0.45% |
2023-09-27 |
健康分级 |
0.7860 |
0.91% |
2023-09-26 |
健康分级 |
0.7789 |
-0.42% |
2023-09-25 |
健康分级 |
0.7822 |
0.36% |
2023-09-22 |
健康分级 |
0.7794 |
1.01% |
2023-09-21 |
健康分级 |
0.7716 |
-1.34% |
2023-09-20 |
健康分级 |
0.7821 |
-0.34% |
2023-09-19 |
健康分级 |
0.7848 |
-0.13% |
2023-09-18 |
健康分级 |
0.7858 |
0.41% |
2023-09-15 |
健康分级 |
0.7826 |
0.76% |
2023-09-14 |
健康分级 |
0.7767 |
-0.50% |
2023-09-13 |
健康分级 |
0.7806 |
-0.60% |
2023-09-12 |
健康分级 |
0.7853 |
0.42% |
2023-09-11 |
健康分级 |
0.7820 |
1.31% |
2023-09-08 |
健康分级 |
0.7719 |
-0.14% |
2023-09-07 |
健康分级 |
0.7730 |
-1.40% |
2023-09-06 |
健康分级 |
0.7840 |
-0.58% |
2023-09-05 |
健康分级 |
0.7886 |
-0.60% |
2023-09-04 |
健康分级 |
0.7934 |
0.88% |
2023-09-01 |
健康分级 |
0.7865 |
-0.20% |
2023-08-31 |
健康分级 |
0.7881 |
-0.77% |
2023-08-30 |
健康分级 |
0.7942 |
-0.70% |
2023-08-29 |
健康分级 |
0.7998 |
1.69% |
2023-08-28 |
健康分级 |
0.7865 |
0.47% |
2023-08-25 |
健康分级 |
0.7828 |
-0.48% |
2023-08-24 |
健康分级 |
0.7866 |
1.48% |
2023-08-23 |
健康分级 |
0.7751 |
-1.14% |
2023-08-22 |
健康分级 |
0.7840 |
-0.66% |
2023-08-21 |
健康分级 |
0.7892 |
-0.43% |
2023-08-18 |
健康分级 |
0.7926 |
-1.37% |
2023-08-17 |
健康分级 |
0.8036 |
0.49% |
2023-08-16 |
健康分级 |
0.7997 |
-0.39% |
2023-08-15 |
健康分级 |
0.8028 |
-0.51% |
2023-08-14 |
健康分级 |
0.8069 |
-0.10% |
2023-08-11 |
健康分级 |
0.8077 |
-1.85% |
2023-08-10 |
健康分级 |
0.8229 |
-0.02% |
2023-08-09 |
健康分级 |
0.8231 |
-0.01% |
2023-08-08 |
健康分级 |
0.8232 |
0.05% |
2023-08-07 |
健康分级 |
0.8228 |
-1.14% |
2023-08-04 |
健康分级 |
0.8323 |
-0.63% |
2023-08-03 |
健康分级 |
0.8376 |
0.89% |
2023-08-02 |
健康分级 |
0.8302 |
-0.87% |
2023-08-01 |
健康分级 |
0.8375 |
-0.50% |
2023-07-31 |
健康分级 |
0.8417 |
0.42% |
2023-07-28 |
健康分级 |
0.8382 |
0.72% |
2023-07-27 |
健康分级 |
0.8322 |
-0.30% |
2023-07-26 |
健康分级 |
0.8347 |
0.74% |
2023-07-25 |
健康分级 |
0.8286 |
0.75% |
2023-07-24 |
健康分级 |
0.8224 |
-0.41% |
2023-07-21 |
健康分级 |
0.8258 |
1.26% |
2023-07-20 |
健康分级 |
0.8155 |
-0.33% |
2023-07-19 |
健康分级 |
0.8182 |
-0.06% |
2023-07-18 |
健康分级 |
0.8187 |
-0.13% |
2023-07-17 |
健康分级 |
0.8198 |
-0.41% |
2023-07-14 |
健康分级 |
0.8232 |
-0.59% |
2023-07-13 |
健康分级 |
0.8281 |
1.01% |
2023-07-12 |
健康分级 |
0.8198 |
-0.47% |
2023-07-11 |
健康分级 |
0.8237 |
0.35% |
2023-07-10 |
健康分级 |
0.8208 |
0.33% |
2023-07-07 |
健康分级 |
0.8181 |
0.34% |
2023-07-06 |
健康分级 |
0.8153 |
-0.72% |
2023-07-05 |
健康分级 |
0.8212 |
-0.52% |
2023-07-04 |
健康分级 |
0.8255 |
0.13% |
2023-07-03 |
健康分级 |
0.8244 |
0.35% |
2023-06-30 |
健康分级 |
0.8215 |
0.81% |
2023-06-29 |
健康分级 |
0.8149 |
0.12% |
2023-06-28 |
健康分级 |
0.8139 |
-0.09% |
2023-06-27 |
健康分级 |
0.8146 |
0.94% |
2023-06-26 |
健康分级 |
0.8070 |
-0.57% |
2023-06-21 |
健康分级 |
0.8116 |
-1.47% |
2023-06-20 |
健康分级 |
0.8237 |
-0.69% |
2023-06-19 |
健康分级 |
0.8294 |
-0.69% |
2023-06-16 |
健康分级 |
0.8352 |
0.36% |
2023-06-15 |
健康分级 |
0.8322 |
1.31% |
2023-06-14 |
健康分级 |
0.8214 |
0.43% |
2023-06-13 |
健康分级 |
0.8179 |
-0.32% |
2023-06-12 |
健康分级 |
0.8205 |
0.06% |
2023-06-09 |
健康分级 |
0.8200 |
0.49% |
2023-06-08 |
健康分级 |
0.8160 |
0.09% |
2023-06-07 |
健康分级 |
0.8153 |
-0.61% |
2023-06-06 |
健康分级 |
0.8203 |
-1.82% |
2023-06-05 |
健康分级 |
0.8355 |
-0.33% |
2023-06-02 |
健康分级 |
0.8383 |
0.62% |
2023-06-01 |
健康分级 |
0.8331 |
0.12% |
2023-05-31 |
健康分级 |
0.8321 |
-1.05% |
2023-05-30 |
健康分级 |
0.8409 |
-0.36% |
2023-05-29 |
健康分级 |
0.8439 |
-0.26% |
2023-05-26 |
健康分级 |
0.8461 |
0.42% |
2023-05-25 |
健康分级 |
0.8426 |
-0.59% |
2023-05-24 |
健康分级 |
0.8476 |
-0.99% |
2023-05-23 |
健康分级 |
0.8561 |
-0.63% |
2023-05-22 |
健康分级 |
0.8615 |
0.84% |
2023-05-19 |
健康分级 |
0.8543 |
0.51% |
2023-05-18 |
健康分级 |
0.8500 |
-0.79% |
2023-05-17 |
健康分级 |
0.8568 |
-0.20% |
2023-05-16 |
健康分级 |
0.8585 |
-0.08% |
2023-05-15 |
健康分级 |
0.8592 |
0.83% |
2023-05-12 |
健康分级 |
0.8521 |
-0.61% |
2023-05-11 |
健康分级 |
0.8573 |
-0.06% |
2023-05-10 |
健康分级 |
0.8578 |
0.20% |
2023-05-09 |
健康分级 |
0.8561 |
-0.70% |
2023-05-08 |
健康分级 |
0.8621 |
0.22% |
2023-05-05 |
健康分级 |
0.8602 |
-1.02% |
2023-05-04 |
健康分级 |
0.8691 |
0.78% |
2023-04-28 |
健康分级 |
0.8624 |
0.42% |
2023-04-27 |
健康分级 |
0.8588 |
0.51% |
2023-04-26 |
健康分级 |
0.8544 |
0.87% |
2023-04-25 |
健康分级 |
0.8470 |
-1.28% |
2023-04-24 |
健康分级 |
0.8580 |
-1.22% |
2023-04-21 |
健康分级 |
0.8686 |
-1.16% |
2023-04-20 |
健康分级 |
0.8788 |
-1.17% |
2023-04-19 |
健康分级 |
0.8892 |
-0.83% |
2023-04-18 |
健康分级 |
0.8966 |
-0.51% |
2023-04-17 |
健康分级 |
0.9012 |
0.18% |
2023-04-14 |
健康分级 |
0.8996 |
-0.24% |
2023-04-13 |
健康分级 |
0.9018 |
0.47% |
2023-04-12 |
健康分级 |
0.8976 |
-0.60% |
2023-04-11 |
健康分级 |
0.9030 |
-0.04% |
2023-04-10 |
健康分级 |
0.9034 |
0.11% |
2023-04-07 |
健康分级 |
0.9024 |
1.27% |
2023-04-06 |
健康分级 |
0.8911 |
0.32% |
2023-04-04 |
健康分级 |
0.8883 |
0.37% |
2023-04-03 |
健康分级 |
0.8850 |
-0.20% |
2023-03-31 |
健康分级 |
0.8868 |
0.42% |
2023-03-30 |
健康分级 |
0.8831 |
0.26% |
2023-03-29 |
健康分级 |
0.8808 |
-0.98% |