近一月前海开源健康分级基金净值查询
查询指定日期范围健康分级164401净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
健康分级 |
0.6826 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
健康分级 |
0.6806 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
健康分级 |
0.6816 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
健康分级 |
0.6832 |
0.60% |
| 2024-04-19 |
健康分级 |
0.6791 |
-0.16% |
| 2024-04-18 |
健康分级 |
0.6802 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
健康分级 |
0.6812 |
2.24% |
| 2024-04-16 |
健康分级 |
0.6663 |
-2.30% |
| 2024-04-15 |
健康分级 |
0.6820 |
-0.25% |
| 2024-04-12 |
健康分级 |
0.6837 |
-1.07% |
| 2024-04-11 |
健康分级 |
0.6911 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
健康分级 |
0.6916 |
-1.58% |
| 2024-04-09 |
健康分级 |
0.7027 |
0.90% |
| 2024-04-08 |
健康分级 |
0.6964 |
-1.46% |
| 2024-04-03 |
健康分级 |
0.7067 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
健康分级 |
0.7055 |
-0.61% |
| 2024-04-01 |
健康分级 |
0.7098 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
健康分级 |
0.6965 |
1.07% |
| 2024-03-28 |
健康分级 |
0.6891 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
健康分级 |
0.6870 |
-1.70% |
