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近一季前海开源中证健康产业指数|健康分级基金净值查询
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查询指定日期范围前海开源中证健康产业指数164401净值及计算阶段收益
近一季164401基金累计收益率2.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源中证健康产业指数 0.7437 -0.01%
2026-09-15 前海开源中证健康产业指数 0.7438 -0.97%
2026-09-14 前海开源中证健康产业指数 0.7511 0.31%
2026-09-11 前海开源中证健康产业指数 0.7488 -1.94%
2026-09-10 前海开源中证健康产业指数 0.7633 -1.60%
2026-09-09 前海开源中证健康产业指数 0.7755 -0.55%
2026-09-08 前海开源中证健康产业指数 0.7798 0.71%
2026-09-07 前海开源中证健康产业指数 0.7743 0.34%
2026-09-04 前海开源中证健康产业指数 0.7717 0.89%
2026-09-03 前海开源中证健康产业指数 0.7649 0.20%
2026-09-02 前海开源中证健康产业指数 0.7634 -1.34%
2026-09-01 前海开源中证健康产业指数 0.7738 0.74%
2026-08-31 前海开源中证健康产业指数 0.7681 -0.66%
2026-08-28 前海开源中证健康产业指数 0.7732 -0.08%
2026-08-27 前海开源中证健康产业指数 0.7738 0.85%
2026-08-26 前海开源中证健康产业指数 0.7673 0.43%
2026-08-25 前海开源中证健康产业指数 0.7640 1.62%
2026-08-24 前海开源中证健康产业指数 0.7518 -1.45%
2026-08-21 前海开源中证健康产业指数 0.7629 -2.42%
2026-08-20 前海开源中证健康产业指数 0.7814 2.00%
2026-08-19 前海开源中证健康产业指数 0.7661 -2.17%
2026-08-18 前海开源中证健康产业指数 0.7831 0.46%
2026-08-17 前海开源中证健康产业指数 0.7795 1.00%
2026-08-14 前海开源中证健康产业指数 0.7718 -0.99%
2026-08-13 前海开源中证健康产业指数 0.7795 -0.20%
2026-08-12 前海开源中证健康产业指数 0.7811 -0.03%
2026-08-11 前海开源中证健康产业指数 0.7813 -0.34%
2026-08-10 前海开源中证健康产业指数 0.7840 1.17%
2026-08-07 前海开源中证健康产业指数 0.7749 1.85%
2026-08-06 前海开源中证健康产业指数 0.7608 -0.70%
2026-08-05 前海开源中证健康产业指数 0.7662 0.66%
2026-08-04 前海开源中证健康产业指数 0.7612 0.41%
2026-08-03 前海开源中证健康产业指数 0.7581 0.11%
2026-07-31 前海开源中证健康产业指数 0.7573 0.85%
2026-07-30 前海开源中证健康产业指数 0.7509 -0.11%
2026-07-29 前海开源中证健康产业指数 0.7517 1.33%
2026-07-28 前海开源中证健康产业指数 0.7418 -0.80%
2026-07-27 前海开源中证健康产业指数 0.7478 1.49%
2026-07-24 前海开源中证健康产业指数 0.7368 -2.72%
2026-07-23 前海开源中证健康产业指数 0.7574 0.40%
2026-07-22 前海开源中证健康产业指数 0.7544 0.13%
2026-07-21 前海开源中证健康产业指数 0.7534 0.28%
2026-07-20 前海开源中证健康产业指数 0.7513 1.47%
2026-07-17 前海开源中证健康产业指数 0.7404 -3.98%
2026-07-16 前海开源中证健康产业指数 0.7711 0.47%
2026-07-15 前海开源中证健康产业指数 0.7675 2.14%
2026-07-14 前海开源中证健康产业指数 0.7514 1.66%
2026-07-13 前海开源中证健康产业指数 0.7391 -0.96%
2026-07-10 前海开源中证健康产业指数 0.7463 1.37%
2026-07-09 前海开源中证健康产业指数 0.7362 0.33%
2026-07-08 前海开源中证健康产业指数 0.7338 -1.66%
2026-07-07 前海开源中证健康产业指数 0.7462 -2.43%
2026-07-06 前海开源中证健康产业指数 0.7648 0.14%
2026-07-03 前海开源中证健康产业指数 0.7637 1.46%
2026-07-02 前海开源中证健康产业指数 0.7527 -0.21%
2026-07-01 前海开源中证健康产业指数 0.7543 3.23%
2026-06-30 前海开源中证健康产业指数 0.7307 -0.46%
2026-06-29 前海开源中证健康产业指数 0.7341 3.15%
2026-06-26 前海开源中证健康产业指数 0.7117 -1.79%
2026-06-25 前海开源中证健康产业指数 0.7247 -0.26%
2026-06-24 前海开源中证健康产业指数 0.7266 -0.57%
2026-06-23 前海开源中证健康产业指数 0.7308 0.12%
2026-06-22 前海开源中证健康产业指数 0.7299 0.87%
2026-06-18 前海开源中证健康产业指数 0.7236 -0.15%
2026-06-17 前海开源中证健康产业指数 0.7247 -0.49%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%