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中银信用增利债券(LOF)A(中银信用)基金净值查询(163819)

近一年中银信用增利债券(LOF)A|中银信用基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银信用增利债券(LOF)A163819净值及计算阶段收益
近一年163819基金累计收益率2.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银信用增利债券(LOF)A 1.2051 0.07%
2026-09-15 中银信用增利债券(LOF)A 1.2043 -0.02%
2026-09-14 中银信用增利债券(LOF)A 1.2045 0.06%
2026-09-11 中银信用增利债券(LOF)A 1.2038 -0.06%
2026-09-10 中银信用增利债券(LOF)A 1.2045 -0.02%
2026-09-09 中银信用增利债券(LOF)A 1.2048 -0.02%
2026-09-08 中银信用增利债券(LOF)A 1.2051 0.00%
2026-09-07 中银信用增利债券(LOF)A 1.2051 0.06%
2026-09-04 中银信用增利债券(LOF)A 1.2044 -0.05%
2026-09-03 中银信用增利债券(LOF)A 1.2050 0.00%
2026-09-02 中银信用增利债券(LOF)A 1.2050 -0.09%
2026-09-01 中银信用增利债券(LOF)A 1.2061 0.00%
2026-08-31 中银信用增利债券(LOF)A 1.2061 0.02%
2026-08-28 中银信用增利债券(LOF)A 1.2059 -0.03%
2026-08-27 中银信用增利债券(LOF)A 1.2063 0.04%
2026-08-26 中银信用增利债券(LOF)A 1.2058 0.05%
2026-08-25 中银信用增利债券(LOF)A 1.2052 0.02%
2026-08-24 中银信用增利债券(LOF)A 1.2049 0.00%
2026-08-21 中银信用增利债券(LOF)A 1.2049 -0.01%
2026-08-20 中银信用增利债券(LOF)A 1.2050 -0.01%
2026-08-19 中银信用增利债券(LOF)A 1.2051 -0.14%
2026-08-18 中银信用增利债券(LOF)A 1.2068 0.02%
2026-08-17 中银信用增利债券(LOF)A 1.2066 0.11%
2026-08-14 中银信用增利债券(LOF)A 1.2053 0.00%
2026-08-13 中银信用增利债券(LOF)A 1.2053 -0.07%
2026-08-12 中银信用增利债券(LOF)A 1.2061 -0.01%
2026-08-11 中银信用增利债券(LOF)A 1.2062 -0.04%
2026-08-10 中银信用增利债券(LOF)A 1.2067 0.02%
2026-08-07 中银信用增利债券(LOF)A 1.2065 0.06%
2026-08-06 中银信用增利债券(LOF)A 1.2058 -0.02%
2026-08-05 中银信用增利债券(LOF)A 1.2060 0.09%
2026-08-04 中银信用增利债券(LOF)A 1.2049 0.06%
2026-08-03 中银信用增利债券(LOF)A 1.2042 -0.05%
2026-07-31 中银信用增利债券(LOF)A 1.2048 0.07%
2026-07-30 中银信用增利债券(LOF)A 1.2040 -0.01%
2026-07-29 中银信用增利债券(LOF)A 1.2041 0.06%
2026-07-28 中银信用增利债券(LOF)A 1.2034 -0.12%
2026-07-27 中银信用增利债券(LOF)A 1.2049 0.11%
2026-07-24 中银信用增利债券(LOF)A 1.2036 -0.07%
2026-07-23 中银信用增利债券(LOF)A 1.2044 0.03%
2026-07-22 中银信用增利债券(LOF)A 1.2040 0.00%
2026-07-21 中银信用增利债券(LOF)A 1.2040 0.14%
2026-07-20 中银信用增利债券(LOF)A 1.2023 -0.02%
2026-07-17 中银信用增利债券(LOF)A 1.2025 -0.11%
2026-07-16 中银信用增利债券(LOF)A 1.2038 -0.11%
2026-07-15 中银信用增利债券(LOF)A 1.2051 -0.07%
2026-07-14 中银信用增利债券(LOF)A 1.2059 0.12%
2026-07-13 中银信用增利债券(LOF)A 1.2044 -0.21%
2026-07-10 中银信用增利债券(LOF)A 1.2069 -0.17%
2026-07-09 中银信用增利债券(LOF)A 1.2089 0.17%
2026-07-08 中银信用增利债券(LOF)A 1.2069 -0.10%
2026-07-07 中银信用增利债券(LOF)A 1.2081 -0.12%
2026-07-06 中银信用增利债券(LOF)A 1.2095 -0.04%
2026-07-03 中银信用增利债券(LOF)A 1.2100 -0.01%
2026-07-02 中银信用增利债券(LOF)A 1.2101 -0.13%
2026-07-01 中银信用增利债券(LOF)A 1.2117 -0.01%
2026-06-30 中银信用增利债券(LOF)A 1.2118 0.17%
2026-06-29 中银信用增利债券(LOF)A 1.2097 0.08%
2026-06-26 中银信用增利债券(LOF)A 1.2087 -0.07%
2026-06-25 中银信用增利债券(LOF)A 1.2096 0.02%
2026-06-24 中银信用增利债券(LOF)A 1.2093 0.13%
2026-06-23 中银信用增利债券(LOF)A 1.2077 -0.13%
2026-06-22 中银信用增利债券(LOF)A 1.2093 0.02%
2026-06-18 中银信用增利债券(LOF)A 1.2090 -0.02%
2026-06-17 中银信用增利债券(LOF)A 1.2093 0.06%
2026-06-16 中银信用增利债券(LOF)A 1.2086 0.12%
2026-06-15 中银信用增利债券(LOF)A 1.2071 0.22%
2026-06-12 中银信用增利债券(LOF)A 1.2045 0.05%
2026-06-11 中银信用增利债券(LOF)A 1.2039 -0.02%
2026-06-10 中银信用增利债券(LOF)A 1.2042 -0.08%
2026-06-09 中银信用增利债券(LOF)A 1.2052 0.09%
2026-06-08 中银信用增利债券(LOF)A 1.2041 -0.12%
2026-06-05 中银信用增利债券(LOF)A 1.2056 -0.06%
2026-06-04 中银信用增利债券(LOF)A 1.2063 -0.03%
2026-06-03 中银信用增利债券(LOF)A 1.2067 0.02%
2026-06-02 中银信用增利债券(LOF)A 1.2065 0.07%
2026-06-01 中银信用增利债券(LOF)A 1.2057 0.05%
2026-05-29 中银信用增利债券(LOF)A 1.2051 -0.12%
2026-05-28 中银信用增利债券(LOF)A 1.2066 0.07%
2026-05-27 中银信用增利债券(LOF)A 1.2057 -0.08%
2026-05-26 中银信用增利债券(LOF)A 1.2067 0.01%
2026-05-25 中银信用增利债券(LOF)A 1.2066 0.11%
2026-05-22 中银信用增利债券(LOF)A 1.2053 0.07%
2026-05-21 中银信用增利债券(LOF)A 1.2045 -0.10%
2026-05-20 中银信用增利债券(LOF)A 1.2057 -0.01%
2026-05-19 中银信用增利债券(LOF)A 1.2058 0.20%
2026-05-18 中银信用增利债券(LOF)A 1.2034 0.02%
2026-05-15 中银信用增利债券(LOF)A 1.2032 -0.06%
2026-05-14 中银信用增利债券(LOF)A 1.2039 -0.16%
2026-05-13 中银信用增利债券(LOF)A 1.2058 0.10%
2026-05-12 中银信用增利债券(LOF)A 1.2046 -0.09%
2026-05-11 中银信用增利债券(LOF)A 1.2057 0.05%
2026-05-08 中银信用增利债券(LOF)A 1.2051 0.01%
2026-04-30 中银信用增利债券(LOF)A 1.2026 0.03%
2026-04-29 中银信用增利债券(LOF)A 1.2022 0.08%
2026-04-28 中银信用增利债券(LOF)A 1.2012 -0.05%
2026-04-27 中银信用增利债券(LOF)A 1.2018 0.04%
2026-04-24 中银信用增利债券(LOF)A 1.2013 -0.02%
2026-04-23 中银信用增利债券(LOF)A 1.2015 -0.04%
2026-04-22 中银信用增利债券(LOF)A 1.2020 0.11%
2026-04-21 中银信用增利债券(LOF)A 1.2007 -0.02%
2026-04-20 中银信用增利债券(LOF)A 1.2009 0.04%
2026-04-17 中银信用增利债券(LOF)A 1.2004 0.05%
2026-04-16 中银信用增利债券(LOF)A 1.1998 0.11%
2026-04-15 中银信用增利债券(LOF)A 1.1985 0.01%
2026-04-14 中银信用增利债券(LOF)A 1.1984 0.08%
2026-04-13 中银信用增利债券(LOF)A 1.1975 0.00%
2026-04-10 中银信用增利债券(LOF)A 1.1975 -0.01%
2026-04-09 中银信用增利债券(LOF)A 1.1976 -0.03%
2026-04-08 中银信用增利债券(LOF)A 1.1980 0.18%
2026-04-07 中银信用增利债券(LOF)A 1.1958 0.04%
2026-04-03 中银信用增利债券(LOF)A 1.1953 0.02%
2026-04-02 中银信用增利债券(LOF)A 1.1951 -0.05%
2026-04-01 中银信用增利债券(LOF)A 1.1957 0.09%
2026-03-31 中银信用增利债券(LOF)A 1.1946 -0.06%
2026-03-30 中银信用增利债券(LOF)A 1.1953 0.01%
2026-03-27 中银信用增利债券(LOF)A 1.1952 0.04%
2026-03-26 中银信用增利债券(LOF)A 1.1947 -0.08%
2026-03-25 中银信用增利债券(LOF)A 1.1956 0.07%
2026-03-24 中银信用增利债券(LOF)A 1.1948 0.14%
2026-03-23 中银信用增利债券(LOF)A 1.1931 -0.15%
2026-03-20 中银信用增利债券(LOF)A 1.1949 -0.04%
2026-03-19 中银信用增利债券(LOF)A 1.1954 -0.13%
2026-03-18 中银信用增利债券(LOF)A 1.1970 0.08%
2026-03-17 中银信用增利债券(LOF)A 1.1960 -0.12%
2026-03-16 中银信用增利债券(LOF)A 1.1974 -0.02%
2026-03-13 中银信用增利债券(LOF)A 1.1976 -0.09%
2026-03-12 中银信用增利债券(LOF)A 1.1987 -0.04%
2026-03-11 中银信用增利债券(LOF)A 1.1992 0.02%
2026-03-10 中银信用增利债券(LOF)A 1.1990 0.13%
2026-03-09 中银信用增利债券(LOF)A 1.1975 -0.11%
2026-03-06 中银信用增利债券(LOF)A 1.1988 0.05%
2026-03-05 中银信用增利债券(LOF)A 1.1982 0.04%
2026-03-04 中银信用增利债券(LOF)A 1.1977 -0.01%
2026-03-03 中银信用增利债券(LOF)A 1.1978 -0.24%
2026-03-02 中银信用增利债券(LOF)A 1.2007 0.02%
2026-02-27 中银信用增利债券(LOF)A 1.2005 0.06%
2026-02-26 中银信用增利债券(LOF)A 1.1998 -0.07%
2026-02-25 中银信用增利债券(LOF)A 1.2006 0.02%
2026-02-24 中银信用增利债券(LOF)A 1.2003 0.14%
2026-02-13 中银信用增利债券(LOF)A 1.1986 -0.08%
2026-02-12 中银信用增利债券(LOF)A 1.1996 0.02%
2026-02-11 中银信用增利债券(LOF)A 1.1994 0.08%
2026-02-10 中银信用增利债券(LOF)A 1.1984 0.02%
2026-02-09 中银信用增利债券(LOF)A 1.1982 0.16%
2026-02-06 中银信用增利债券(LOF)A 1.1963 0.11%
2026-02-05 中银信用增利债券(LOF)A 1.1950 -0.04%
2026-02-04 中银信用增利债券(LOF)A 1.1955 0.03%
2026-02-03 中银信用增利债券(LOF)A 1.1951 0.23%
2026-02-02 中银信用增利债券(LOF)A 1.1923 -0.25%
2026-01-30 中银信用增利债券(LOF)A 1.1953 -0.18%
2026-01-29 中银信用增利债券(LOF)A 1.1974 -0.03%
2026-01-28 中银信用增利债券(LOF)A 1.1978 0.10%
2026-01-27 中银信用增利债券(LOF)A 1.1966 -0.03%
2026-01-26 中银信用增利债券(LOF)A 1.1969 -0.10%
2026-01-23 中银信用增利债券(LOF)A 1.1981 0.16%
2026-01-22 中银信用增利债券(LOF)A 1.1962 0.10%
2026-01-21 中银信用增利债券(LOF)A 1.1950 0.14%
2026-01-20 中银信用增利债券(LOF)A 1.1933 -0.04%
2026-01-19 中银信用增利债券(LOF)A 1.1938 0.08%
2026-01-16 中银信用增利债券(LOF)A 1.1928 0.06%
2026-01-15 中银信用增利债券(LOF)A 1.1921 0.08%
2026-01-14 中银信用增利债券(LOF)A 1.1911 0.01%
2026-01-13 中银信用增利债券(LOF)A 1.1910 -0.16%
2026-01-12 中银信用增利债券(LOF)A 1.1929 0.20%
2026-01-09 中银信用增利债券(LOF)A 1.1905 0.11%
2026-01-08 中银信用增利债券(LOF)A 1.1892 0.09%
2026-01-07 中银信用增利债券(LOF)A 1.1881 0.01%
2026-01-06 中银信用增利债券(LOF)A 1.1880 0.13%
2026-01-05 中银信用增利债券(LOF)A 1.1865 0.16%
2025-12-31 中银信用增利债券(LOF)A 1.1846 0.03%
2025-12-30 中银信用增利债券(LOF)A 1.1843 0.05%
2025-12-29 中银信用增利债券(LOF)A 1.1837 -0.03%
2025-12-26 中银信用增利债券(LOF)A 1.1841 -0.01%
2025-12-25 中银信用增利债券(LOF)A 1.1842 0.11%
2025-12-24 中银信用增利债券(LOF)A 1.1829 0.11%
2025-12-23 中银信用增利债券(LOF)A 1.1816 0.01%
2025-12-22 中银信用增利债券(LOF)A 1.1815 0.05%
2025-12-19 中银信用增利债券(LOF)A 1.1809 0.08%
2025-12-18 中银信用增利债券(LOF)A 1.1800 0.06%
2025-12-17 中银信用增利债券(LOF)A 1.1793 0.15%
2025-12-16 中银信用增利债券(LOF)A 1.1775 -0.10%
2025-12-15 中银信用增利债券(LOF)A 1.1787 -0.03%
2025-12-12 中银信用增利债券(LOF)A 1.1791 0.03%
2025-12-11 中银信用增利债券(LOF)A 1.1787 -0.03%
2025-12-10 中银信用增利债券(LOF)A 1.1790 0.04%
2025-12-09 中银信用增利债券(LOF)A 1.1785 -0.04%
2025-12-08 中银信用增利债券(LOF)A 1.1790 0.04%
2025-12-05 中银信用增利债券(LOF)A 1.1785 0.12%
2025-12-04 中银信用增利债券(LOF)A 1.1771 -0.08%
2025-12-03 中银信用增利债券(LOF)A 1.1781 -0.03%
2025-12-02 中银信用增利债券(LOF)A 1.1785 -0.07%
2025-12-01 中银信用增利债券(LOF)A 1.1793 0.08%
2025-11-28 中银信用增利债券(LOF)A 1.1783 0.08%
2025-11-27 中银信用增利债券(LOF)A 1.1774 -0.04%
2025-11-26 中银信用增利债券(LOF)A 1.1779 -0.14%
2025-11-25 中银信用增利债券(LOF)A 1.1796 0.03%
2025-11-24 中银信用增利债券(LOF)A 1.1792 0.07%
2025-11-21 中银信用增利债券(LOF)A 1.1784 -0.14%
2025-11-20 中银信用增利债券(LOF)A 1.1801 0.00%
2025-11-19 中银信用增利债券(LOF)A 1.1801 -0.02%
2025-11-18 中银信用增利债券(LOF)A 1.1803 -0.08%
2025-11-17 中银信用增利债券(LOF)A 1.1812 -0.03%
2025-11-14 中银信用增利债券(LOF)A 1.1815 -0.10%
2025-11-13 中银信用增利债券(LOF)A 1.1827 0.12%
2025-11-12 中银信用增利债券(LOF)A 1.1813 -0.01%
2025-11-11 中银信用增利债券(LOF)A 1.1814 0.00%
2025-11-10 中银信用增利债券(LOF)A 1.1814 0.04%
2025-11-07 中银信用增利债券(LOF)A 1.1809 -0.06%
2025-11-06 中银信用增利债券(LOF)A 1.1816 0.03%
2025-11-05 中银信用增利债券(LOF)A 1.1813 0.08%
2025-11-04 中银信用增利债券(LOF)A 1.1804 -0.11%
2025-11-03 中银信用增利债券(LOF)A 1.1817 0.03%
2025-10-31 中银信用增利债券(LOF)A 1.1814 0.09%
2025-10-30 中银信用增利债券(LOF)A 1.1803 -0.08%
2025-10-29 中银信用增利债券(LOF)A 1.1813 0.09%
2025-10-28 中银信用增利债券(LOF)A 1.1802 0.06%
2025-10-27 中银信用增利债券(LOF)A 1.1795 0.09%
2025-10-24 中银信用增利债券(LOF)A 1.1784 0.08%
2025-10-23 中银信用增利债券(LOF)A 1.1775 0.03%
2025-10-22 中银信用增利债券(LOF)A 1.1772 -0.02%
2025-10-21 中银信用增利债券(LOF)A 1.1774 0.14%
2025-10-20 中银信用增利债券(LOF)A 1.1758 0.02%
2025-10-17 中银信用增利债券(LOF)A 1.1756 -0.06%
2025-10-16 中银信用增利债券(LOF)A 1.1763 -0.06%
2025-10-15 中银信用增利债券(LOF)A 1.1770 0.09%
2025-10-14 中银信用增利债券(LOF)A 1.1760 -0.10%
2025-10-13 中银信用增利债券(LOF)A 1.1772 0.05%
2025-10-10 中银信用增利债券(LOF)A 1.1766 -0.04%
2025-10-09 中银信用增利债券(LOF)A 1.1771 0.13%
2025-09-30 中银信用增利债券(LOF)A 1.1756 0.13%
2025-09-29 中银信用增利债券(LOF)A 1.1741 0.14%
2025-09-26 中银信用增利债券(LOF)A 1.1725 0.00%
2025-09-25 中银信用增利债券(LOF)A 1.1725 0.00%
2025-09-24 中银信用增利债券(LOF)A 1.1725 0.06%
2025-09-23 中银信用增利债券(LOF)A 1.1718 -0.03%
2025-09-22 中银信用增利债券(LOF)A 1.1722 -0.03%
2025-09-19 中银信用增利债券(LOF)A 1.1725 -0.10%
2025-09-18 中银信用增利债券(LOF)A 1.1737 -0.09%
2025-09-17 中银信用增利债券(LOF)A 1.1748 0.14%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
中银鑫新消费成长混合A 1.3279 0.09%
中银汇享债券 1.1832 0.02%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 1.1469 0.02%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1378 0.02%
中银康享3个月定期开放债券 1.0952 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
广发聚财A 1.3260 0.08%
汇添富年年利A 1.3443 0.04%
汇添富年年利C 1.2869 0.04%
华安稳固C 1.1955 0.04%
广发鑫惠纯债定开 1.0326 0.03%
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