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中银信用增利债券(LOF)A(中银信用)基金净值查询(163819)

近一季中银信用增利债券(LOF)A|中银信用基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银信用增利债券(LOF)A163819净值及计算阶段收益
近一季163819基金累计收益率-0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银信用增利债券(LOF)A 1.2051 0.07%
2026-09-15 中银信用增利债券(LOF)A 1.2043 -0.02%
2026-09-14 中银信用增利债券(LOF)A 1.2045 0.06%
2026-09-11 中银信用增利债券(LOF)A 1.2038 -0.06%
2026-09-10 中银信用增利债券(LOF)A 1.2045 -0.02%
2026-09-09 中银信用增利债券(LOF)A 1.2048 -0.02%
2026-09-08 中银信用增利债券(LOF)A 1.2051 0.00%
2026-09-07 中银信用增利债券(LOF)A 1.2051 0.06%
2026-09-04 中银信用增利债券(LOF)A 1.2044 -0.05%
2026-09-03 中银信用增利债券(LOF)A 1.2050 0.00%
2026-09-02 中银信用增利债券(LOF)A 1.2050 -0.09%
2026-09-01 中银信用增利债券(LOF)A 1.2061 0.00%
2026-08-31 中银信用增利债券(LOF)A 1.2061 0.02%
2026-08-28 中银信用增利债券(LOF)A 1.2059 -0.03%
2026-08-27 中银信用增利债券(LOF)A 1.2063 0.04%
2026-08-26 中银信用增利债券(LOF)A 1.2058 0.05%
2026-08-25 中银信用增利债券(LOF)A 1.2052 0.02%
2026-08-24 中银信用增利债券(LOF)A 1.2049 0.00%
2026-08-21 中银信用增利债券(LOF)A 1.2049 -0.01%
2026-08-20 中银信用增利债券(LOF)A 1.2050 -0.01%
2026-08-19 中银信用增利债券(LOF)A 1.2051 -0.14%
2026-08-18 中银信用增利债券(LOF)A 1.2068 0.02%
2026-08-17 中银信用增利债券(LOF)A 1.2066 0.11%
2026-08-14 中银信用增利债券(LOF)A 1.2053 0.00%
2026-08-13 中银信用增利债券(LOF)A 1.2053 -0.07%
2026-08-12 中银信用增利债券(LOF)A 1.2061 -0.01%
2026-08-11 中银信用增利债券(LOF)A 1.2062 -0.04%
2026-08-10 中银信用增利债券(LOF)A 1.2067 0.02%
2026-08-07 中银信用增利债券(LOF)A 1.2065 0.06%
2026-08-06 中银信用增利债券(LOF)A 1.2058 -0.02%
2026-08-05 中银信用增利债券(LOF)A 1.2060 0.09%
2026-08-04 中银信用增利债券(LOF)A 1.2049 0.06%
2026-08-03 中银信用增利债券(LOF)A 1.2042 -0.05%
2026-07-31 中银信用增利债券(LOF)A 1.2048 0.07%
2026-07-30 中银信用增利债券(LOF)A 1.2040 -0.01%
2026-07-29 中银信用增利债券(LOF)A 1.2041 0.06%
2026-07-28 中银信用增利债券(LOF)A 1.2034 -0.12%
2026-07-27 中银信用增利债券(LOF)A 1.2049 0.11%
2026-07-24 中银信用增利债券(LOF)A 1.2036 -0.07%
2026-07-23 中银信用增利债券(LOF)A 1.2044 0.03%
2026-07-22 中银信用增利债券(LOF)A 1.2040 0.00%
2026-07-21 中银信用增利债券(LOF)A 1.2040 0.14%
2026-07-20 中银信用增利债券(LOF)A 1.2023 -0.02%
2026-07-17 中银信用增利债券(LOF)A 1.2025 -0.11%
2026-07-16 中银信用增利债券(LOF)A 1.2038 -0.11%
2026-07-15 中银信用增利债券(LOF)A 1.2051 -0.07%
2026-07-14 中银信用增利债券(LOF)A 1.2059 0.12%
2026-07-13 中银信用增利债券(LOF)A 1.2044 -0.21%
2026-07-10 中银信用增利债券(LOF)A 1.2069 -0.17%
2026-07-09 中银信用增利债券(LOF)A 1.2089 0.17%
2026-07-08 中银信用增利债券(LOF)A 1.2069 -0.10%
2026-07-07 中银信用增利债券(LOF)A 1.2081 -0.12%
2026-07-06 中银信用增利债券(LOF)A 1.2095 -0.04%
2026-07-03 中银信用增利债券(LOF)A 1.2100 -0.01%
2026-07-02 中银信用增利债券(LOF)A 1.2101 -0.13%
2026-07-01 中银信用增利债券(LOF)A 1.2117 -0.01%
2026-06-30 中银信用增利债券(LOF)A 1.2118 0.17%
2026-06-29 中银信用增利债券(LOF)A 1.2097 0.08%
2026-06-26 中银信用增利债券(LOF)A 1.2087 -0.07%
2026-06-25 中银信用增利债券(LOF)A 1.2096 0.02%
2026-06-24 中银信用增利债券(LOF)A 1.2093 0.13%
2026-06-23 中银信用增利债券(LOF)A 1.2077 -0.13%
2026-06-22 中银信用增利债券(LOF)A 1.2093 0.02%
2026-06-18 中银信用增利债券(LOF)A 1.2090 -0.02%
2026-06-17 中银信用增利债券(LOF)A 1.2093 0.06%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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