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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中银信用增利债券(LOF)A | 1.2051 | 0.07% |
| 2026-09-15 | 中银信用增利债券(LOF)A | 1.2043 | -0.02% |
| 2026-09-14 | 中银信用增利债券(LOF)A | 1.2045 | 0.06% |
| 2026-09-11 | 中银信用增利债券(LOF)A | 1.2038 | -0.06% |
| 2026-09-10 | 中银信用增利债券(LOF)A | 1.2045 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银大健康股票A | 1.5002 | 0.57% |
| 中银创新医疗混合A | 1.8967 | 0.52% |
| 中银新能源产业股票A | 1.0023 | 0.48% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9868 | 0.48% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.3004 | 0.10% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 1.3279 | 0.09% |
| 中银汇享债券 | 1.1832 | 0.02% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 1.1469 | 0.02% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | 1.1378 | 0.02% |
| 中银康享3个月定期开放债券 | 1.0952 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城积极增利债券D | 1.3618 | 0.12% |
| 长城积极A | 1.3617 | 0.12% |
| 长城积极C | 1.5847 | 0.12% |
| 大成债券A\/B | 1.1042 | 0.09% |
| 大成债券C | 1.1207 | 0.09% |
| 广发聚财A | 1.3260 | 0.08% |
| 汇添富年年利A | 1.3443 | 0.04% |
| 汇添富年年利C | 1.2869 | 0.04% |
| 华安稳固C | 1.1955 | 0.04% |
| 广发鑫惠纯债定开 | 1.0326 | 0.03% |