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中银双利债券A(中银双利A)基金净值查询(163811)

近一季中银双利债券A|中银双利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银双利债券A163811净值及计算阶段收益
近一季163811基金累计收益率-0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银双利债券A 1.5804 -0.04%
2026-09-15 中银双利债券A 1.5810 -0.19%
2026-09-14 中银双利债券A 1.5840 -0.22%
2026-09-11 中银双利债券A 1.5875 -0.33%
2026-09-10 中银双利债券A 1.5927 -0.08%
2026-09-09 中银双利债券A 1.5940 0.04%
2026-09-08 中银双利债券A 1.5933 -0.06%
2026-09-07 中银双利债券A 1.5943 0.03%
2026-09-04 中银双利债券A 1.5939 0.03%
2026-09-03 中银双利债券A 1.5935 0.23%
2026-09-02 中银双利债券A 1.5899 -0.28%
2026-09-01 中银双利债券A 1.5944 0.01%
2026-08-31 中银双利债券A 1.5943 0.19%
2026-08-28 中银双利债券A 1.5912 -0.14%
2026-08-27 中银双利债券A 1.5935 0.24%
2026-08-26 中银双利债券A 1.5897 0.26%
2026-08-25 中银双利债券A 1.5856 0.00%
2026-08-24 中银双利债券A 1.5856 -0.19%
2026-08-21 中银双利债券A 1.5886 0.11%
2026-08-20 中银双利债券A 1.5868 -0.02%
2026-08-19 中银双利债券A 1.5871 -0.63%
2026-08-18 中银双利债券A 1.5972 -0.03%
2026-08-17 中银双利债券A 1.5977 0.36%
2026-08-14 中银双利债券A 1.5920 -0.01%
2026-08-13 中银双利债券A 1.5921 -0.16%
2026-08-12 中银双利债券A 1.5947 0.11%
2026-08-11 中银双利债券A 1.5929 -0.20%
2026-08-10 中银双利债券A 1.5961 0.00%
2026-08-07 中银双利债券A 1.5961 0.35%
2026-08-06 中银双利债券A 1.5905 -0.08%
2026-08-05 中银双利债券A 1.5917 0.34%
2026-08-04 中银双利债券A 1.5863 0.13%
2026-08-03 中银双利债券A 1.5842 -0.21%
2026-07-31 中银双利债券A 1.5875 0.16%
2026-07-30 中银双利债券A 1.5850 -0.30%
2026-07-29 中银双利债券A 1.5897 0.33%
2026-07-28 中银双利债券A 1.5845 -0.56%
2026-07-27 中银双利债券A 1.5934 0.28%
2026-07-24 中银双利债券A 1.5890 -0.54%
2026-07-23 中银双利债券A 1.5976 0.19%
2026-07-22 中银双利债券A 1.5946 0.08%
2026-07-21 中银双利债券A 1.5933 0.59%
2026-07-20 中银双利债券A 1.5840 0.51%
2026-07-17 中银双利债券A 1.5760 -0.84%
2026-07-16 中银双利债券A 1.5894 -0.27%
2026-07-15 中银双利债券A 1.5937 0.18%
2026-07-14 中银双利债券A 1.5909 0.55%
2026-07-13 中银双利债券A 1.5822 -0.67%
2026-07-10 中银双利债券A 1.5928 -0.08%
2026-07-09 中银双利债券A 1.5940 0.37%
2026-07-08 中银双利债券A 1.5881 -0.38%
2026-07-07 中银双利债券A 1.5942 -0.37%
2026-07-06 中银双利债券A 1.6002 0.26%
2026-07-03 中银双利债券A 1.5961 0.42%
2026-07-02 中银双利债券A 1.5894 -0.34%
2026-07-01 中银双利债券A 1.5948 0.21%
2026-06-30 中银双利债券A 1.5914 0.32%
2026-06-29 中银双利债券A 1.5863 0.37%
2026-06-26 中银双利债券A 1.5805 -0.80%
2026-06-25 中银双利债券A 1.5933 0.13%
2026-06-24 中银双利债券A 1.5912 0.06%
2026-06-23 中银双利债券A 1.5902 -0.60%
2026-06-22 中银双利债券A 1.5998 0.59%
2026-06-18 中银双利债券A 1.5904 -0.24%
2026-06-17 中银双利债券A 1.5943 0.04%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.72%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.71%
中银新趋势混合A 2.9908 2.83%
中银研究精选A 1.1198 2.66%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.64%
中银动态策略 0.6389 2.25%
中银ESG主题混合发起A 0.8234 2.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
招商安华债券A 1.2759 -0.03%
招商安华债券C 1.2520 -0.03%
招商享诚增强债券A 1.2213 -0.03%
招商享诚增强债券C 1.1977 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
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