热搜: 中欧睿达 华夏回报混合A 博时新兴成长混合 大成2020生命周期混合A

中银双利债券A(中银双利A)基金净值查询(163811)

近一季中银双利债券A|中银双利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中银双利债券A163811净值及计算阶段收益
近一季163811基金累计收益率-0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银双利债券A 1.5804 -0.04%
2026-09-15 中银双利债券A 1.5810 -0.19%
2026-09-14 中银双利债券A 1.5840 -0.22%
2026-09-11 中银双利债券A 1.5875 -0.33%
2026-09-10 中银双利债券A 1.5927 -0.08%
2026-09-09 中银双利债券A 1.5940 0.04%
2026-09-08 中银双利债券A 1.5933 -0.06%
2026-09-07 中银双利债券A 1.5943 0.03%
2026-09-04 中银双利债券A 1.5939 0.03%
2026-09-03 中银双利债券A 1.5935 0.23%
2026-09-02 中银双利债券A 1.5899 -0.28%
2026-09-01 中银双利债券A 1.5944 0.01%
2026-08-31 中银双利债券A 1.5943 0.19%
2026-08-28 中银双利债券A 1.5912 -0.14%
2026-08-27 中银双利债券A 1.5935 0.24%
2026-08-26 中银双利债券A 1.5897 0.26%
2026-08-25 中银双利债券A 1.5856 0.00%
2026-08-24 中银双利债券A 1.5856 -0.19%
2026-08-21 中银双利债券A 1.5886 0.11%
2026-08-20 中银双利债券A 1.5868 -0.02%
2026-08-19 中银双利债券A 1.5871 -0.63%
2026-08-18 中银双利债券A 1.5972 -0.03%
2026-08-17 中银双利债券A 1.5977 0.36%
2026-08-14 中银双利债券A 1.5920 -0.01%
2026-08-13 中银双利债券A 1.5921 -0.16%
2026-08-12 中银双利债券A 1.5947 0.11%
2026-08-11 中银双利债券A 1.5929 -0.20%
2026-08-10 中银双利债券A 1.5961 0.00%
2026-08-07 中银双利债券A 1.5961 0.35%
2026-08-06 中银双利债券A 1.5905 -0.08%
2026-08-05 中银双利债券A 1.5917 0.34%
2026-08-04 中银双利债券A 1.5863 0.13%
2026-08-03 中银双利债券A 1.5842 -0.21%
2026-07-31 中银双利债券A 1.5875 0.16%
2026-07-30 中银双利债券A 1.5850 -0.30%
2026-07-29 中银双利债券A 1.5897 0.33%
2026-07-28 中银双利债券A 1.5845 -0.56%
2026-07-27 中银双利债券A 1.5934 0.28%
2026-07-24 中银双利债券A 1.5890 -0.54%
2026-07-23 中银双利债券A 1.5976 0.19%
2026-07-22 中银双利债券A 1.5946 0.08%
2026-07-21 中银双利债券A 1.5933 0.59%
2026-07-20 中银双利债券A 1.5840 0.51%
2026-07-17 中银双利债券A 1.5760 -0.84%
2026-07-16 中银双利债券A 1.5894 -0.27%
2026-07-15 中银双利债券A 1.5937 0.18%
2026-07-14 中银双利债券A 1.5909 0.55%
2026-07-13 中银双利债券A 1.5822 -0.67%
2026-07-10 中银双利债券A 1.5928 -0.08%
2026-07-09 中银双利债券A 1.5940 0.37%
2026-07-08 中银双利债券A 1.5881 -0.38%
2026-07-07 中银双利债券A 1.5942 -0.37%
2026-07-06 中银双利债券A 1.6002 0.26%
2026-07-03 中银双利债券A 1.5961 0.42%
2026-07-02 中银双利债券A 1.5894 -0.34%
2026-07-01 中银双利债券A 1.5948 0.21%
2026-06-30 中银双利债券A 1.5914 0.32%
2026-06-29 中银双利债券A 1.5863 0.37%
2026-06-26 中银双利债券A 1.5805 -0.80%
2026-06-25 中银双利债券A 1.5933 0.13%
2026-06-24 中银双利债券A 1.5912 0.06%
2026-06-23 中银双利债券A 1.5902 -0.60%
2026-06-22 中银双利债券A 1.5998 0.59%
2026-06-18 中银双利债券A 1.5904 -0.24%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
标签云