热搜: 新兴产业 大摩数字经济混合C 易方达科融混合 工银核心价值混合A

中银双利债券A(中银双利A)基金净值查询(163811)

近一季中银双利债券A|中银双利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中银双利债券A163811净值及计算阶段收益
近一季163811基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中银双利债券A 1.5558 0.03%
2025-12-17 中银双利债券A 1.5554 0.58%
2025-12-16 中银双利债券A 1.5465 -0.37%
2025-12-15 中银双利债券A 1.5523 -0.08%
2025-12-12 中银双利债券A 1.5535 0.14%
2025-12-11 中银双利债券A 1.5513 -0.24%
2025-12-10 中银双利债券A 1.5550 0.14%
2025-12-09 中银双利债券A 1.5529 -0.21%
2025-12-08 中银双利债券A 1.5561 0.16%
2025-12-05 中银双利债券A 1.5536 0.48%
2025-12-04 中银双利债券A 1.5462 -0.04%
2025-12-03 中银双利债券A 1.5468 -0.19%
2025-12-02 中银双利债券A 1.5497 -0.23%
2025-12-01 中银双利债券A 1.5532 0.26%
2025-11-28 中银双利债券A 1.5492 0.17%
2025-11-27 中银双利债券A 1.5466 -0.10%
2025-11-26 中银双利债券A 1.5482 -0.18%
2025-11-25 中银双利债券A 1.5510 0.08%
2025-11-24 中银双利债券A 1.5497 0.21%
2025-11-21 中银双利债券A 1.5464 -0.57%
2025-11-20 中银双利债券A 1.5553 -0.20%
2025-11-19 中银双利债券A 1.5584 0.01%
2025-11-18 中银双利债券A 1.5583 -0.16%
2025-11-17 中银双利债券A 1.5608 -0.11%
2025-11-14 中银双利债券A 1.5625 -0.40%
2025-11-13 中银双利债券A 1.5687 0.41%
2025-11-12 中银双利债券A 1.5623 -0.09%
2025-11-11 中银双利债券A 1.5637 -0.18%
2025-11-10 中银双利债券A 1.5665 0.12%
2025-11-07 中银双利债券A 1.5646 -0.15%
2025-11-06 中银双利债券A 1.5669 0.27%
2025-11-05 中银双利债券A 1.5627 0.13%
2025-11-04 中银双利债券A 1.5607 -0.38%
2025-11-03 中银双利债券A 1.5667 0.18%
2025-10-31 中银双利债券A 1.5639 0.11%
2025-10-30 中银双利债券A 1.5622 -0.30%
2025-10-29 中银双利债券A 1.5669 0.39%
2025-10-28 中银双利债券A 1.5608 -0.05%
2025-10-27 中银双利债券A 1.5616 0.33%
2025-10-24 中银双利债券A 1.5564 0.22%
2025-10-23 中银双利债券A 1.5530 0.00%
2025-10-22 中银双利债券A 1.5530 -0.15%
2025-10-21 中银双利债券A 1.5553 0.36%
2025-10-20 中银双利债券A 1.5497 0.12%
2025-10-17 中银双利债券A 1.5479 -0.55%
2025-10-16 中银双利债券A 1.5564 -0.13%
2025-10-15 中银双利债券A 1.5585 0.49%
2025-10-14 中银双利债券A 1.5509 -0.49%
2025-10-13 中银双利债券A 1.5585 -0.08%
2025-10-10 中银双利债券A 1.5598 -0.48%
2025-10-09 中银双利债券A 1.5673 0.28%
2025-09-30 中银双利债券A 1.5630 0.44%
2025-09-29 中银双利债券A 1.5562 0.39%
2025-09-26 中银双利债券A 1.5501 -0.21%
2025-09-25 中银双利债券A 1.5533 0.05%
2025-09-24 中银双利债券A 1.5526 0.43%
2025-09-23 中银双利债券A 1.5459 -0.24%
2025-09-22 中银双利债券A 1.5496 0.11%
2025-09-19 中银双利债券A 1.5479 -0.10%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银新财富混合A 1.0854 0.81%
中银新财富混合C 1.0828 0.81%
中银双息回报混合A 1.7845 0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A 0.9909 0.56%
中银价值发现混合发起A 1.2326 0.55%
中银价值发现混合发起C 1.2263 0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C 0.9898 0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0535 0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0514 0.53%
中银金融地产混合A 1.6971 0.44%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
标签云