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中银双利债券A(中银双利A)基金净值查询(163811)

近一年中银双利债券A|中银双利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银双利债券A163811净值及计算阶段收益
近一年163811基金累计收益率1.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银双利债券A 1.5804 -0.04%
2026-09-15 中银双利债券A 1.5810 -0.19%
2026-09-14 中银双利债券A 1.5840 -0.22%
2026-09-11 中银双利债券A 1.5875 -0.33%
2026-09-10 中银双利债券A 1.5927 -0.08%
2026-09-09 中银双利债券A 1.5940 0.04%
2026-09-08 中银双利债券A 1.5933 -0.06%
2026-09-07 中银双利债券A 1.5943 0.03%
2026-09-04 中银双利债券A 1.5939 0.03%
2026-09-03 中银双利债券A 1.5935 0.23%
2026-09-02 中银双利债券A 1.5899 -0.28%
2026-09-01 中银双利债券A 1.5944 0.01%
2026-08-31 中银双利债券A 1.5943 0.19%
2026-08-28 中银双利债券A 1.5912 -0.14%
2026-08-27 中银双利债券A 1.5935 0.24%
2026-08-26 中银双利债券A 1.5897 0.26%
2026-08-25 中银双利债券A 1.5856 0.00%
2026-08-24 中银双利债券A 1.5856 -0.19%
2026-08-21 中银双利债券A 1.5886 0.11%
2026-08-20 中银双利债券A 1.5868 -0.02%
2026-08-19 中银双利债券A 1.5871 -0.63%
2026-08-18 中银双利债券A 1.5972 -0.03%
2026-08-17 中银双利债券A 1.5977 0.36%
2026-08-14 中银双利债券A 1.5920 -0.01%
2026-08-13 中银双利债券A 1.5921 -0.16%
2026-08-12 中银双利债券A 1.5947 0.11%
2026-08-11 中银双利债券A 1.5929 -0.20%
2026-08-10 中银双利债券A 1.5961 0.00%
2026-08-07 中银双利债券A 1.5961 0.35%
2026-08-06 中银双利债券A 1.5905 -0.08%
2026-08-05 中银双利债券A 1.5917 0.34%
2026-08-04 中银双利债券A 1.5863 0.13%
2026-08-03 中银双利债券A 1.5842 -0.21%
2026-07-31 中银双利债券A 1.5875 0.16%
2026-07-30 中银双利债券A 1.5850 -0.30%
2026-07-29 中银双利债券A 1.5897 0.33%
2026-07-28 中银双利债券A 1.5845 -0.56%
2026-07-27 中银双利债券A 1.5934 0.28%
2026-07-24 中银双利债券A 1.5890 -0.54%
2026-07-23 中银双利债券A 1.5976 0.19%
2026-07-22 中银双利债券A 1.5946 0.08%
2026-07-21 中银双利债券A 1.5933 0.59%
2026-07-20 中银双利债券A 1.5840 0.51%
2026-07-17 中银双利债券A 1.5760 -0.84%
2026-07-16 中银双利债券A 1.5894 -0.27%
2026-07-15 中银双利债券A 1.5937 0.18%
2026-07-14 中银双利债券A 1.5909 0.55%
2026-07-13 中银双利债券A 1.5822 -0.67%
2026-07-10 中银双利债券A 1.5928 -0.08%
2026-07-09 中银双利债券A 1.5940 0.37%
2026-07-08 中银双利债券A 1.5881 -0.38%
2026-07-07 中银双利债券A 1.5942 -0.37%
2026-07-06 中银双利债券A 1.6002 0.26%
2026-07-03 中银双利债券A 1.5961 0.42%
2026-07-02 中银双利债券A 1.5894 -0.34%
2026-07-01 中银双利债券A 1.5948 0.21%
2026-06-30 中银双利债券A 1.5914 0.32%
2026-06-29 中银双利债券A 1.5863 0.37%
2026-06-26 中银双利债券A 1.5805 -0.80%
2026-06-25 中银双利债券A 1.5933 0.13%
2026-06-24 中银双利债券A 1.5912 0.06%
2026-06-23 中银双利债券A 1.5902 -0.60%
2026-06-22 中银双利债券A 1.5998 0.59%
2026-06-18 中银双利债券A 1.5904 -0.24%
2026-06-17 中银双利债券A 1.5943 0.04%
2026-06-16 中银双利债券A 1.5937 0.01%
2026-06-15 中银双利债券A 1.5936 0.56%
2026-06-12 中银双利债券A 1.5848 0.32%
2026-06-11 中银双利债券A 1.5798 -0.04%
2026-06-10 中银双利债券A 1.5804 -0.19%
2026-06-09 中银双利债券A 1.5834 0.24%
2026-06-08 中银双利债券A 1.5796 -0.52%
2026-06-05 中银双利债券A 1.5878 -0.28%
2026-06-04 中银双利债券A 1.5922 -0.18%
2026-06-03 中银双利债券A 1.5951 -0.09%
2026-06-02 中银双利债券A 1.5965 0.01%
2026-06-01 中银双利债券A 1.5963 0.15%
2026-05-29 中银双利债券A 1.5939 -0.19%
2026-05-28 中银双利债券A 1.5970 -0.13%
2026-05-27 中银双利债券A 1.5990 -0.24%
2026-05-26 中银双利债券A 1.6029 -0.11%
2026-05-25 中银双利债券A 1.6046 0.22%
2026-05-22 中银双利债券A 1.6011 0.30%
2026-05-21 中银双利债券A 1.5963 -0.44%
2026-05-20 中银双利债券A 1.6033 -0.06%
2026-05-19 中银双利债券A 1.6042 0.23%
2026-05-18 中银双利债券A 1.6005 -0.31%
2026-05-15 中银双利债券A 1.6055 -0.24%
2026-05-14 中银双利债券A 1.6094 -0.83%
2026-05-13 中银双利债券A 1.6228 0.22%
2026-05-12 中银双利债券A 1.6193 -0.10%
2026-05-11 中银双利债券A 1.6210 0.43%
2026-05-08 中银双利债券A 1.6140 0.05%
2026-04-30 中银双利债券A 1.6061 0.09%
2026-04-29 中银双利债券A 1.6047 0.30%
2026-04-28 中银双利债券A 1.5999 -0.06%
2026-04-27 中银双利债券A 1.6009 0.02%
2026-04-24 中银双利债券A 1.6005 -0.04%
2026-04-23 中银双利债券A 1.6011 -0.02%
2026-04-22 中银双利债券A 1.6014 0.22%
2026-04-21 中银双利债券A 1.5979 -0.05%
2026-04-20 中银双利债券A 1.5987 0.18%
2026-04-17 中银双利债券A 1.5958 -0.09%
2026-04-16 中银双利债券A 1.5973 0.25%
2026-04-15 中银双利债券A 1.5933 -0.10%
2026-04-14 中银双利债券A 1.5949 0.19%
2026-04-13 中银双利债券A 1.5918 -0.04%
2026-04-10 中银双利债券A 1.5924 0.30%
2026-04-09 中银双利债券A 1.5877 -0.23%
2026-04-08 中银双利债券A 1.5914 1.01%
2026-04-07 中银双利债券A 1.5755 0.04%
2026-04-03 中银双利债券A 1.5749 -0.22%
2026-04-02 中银双利债券A 1.5783 -0.29%
2026-04-01 中银双利债券A 1.5829 0.65%
2026-03-31 中银双利债券A 1.5726 -0.42%
2026-03-30 中银双利债券A 1.5792 -0.11%
2026-03-27 中银双利债券A 1.5810 0.44%
2026-03-26 中银双利债券A 1.5741 -0.51%
2026-03-25 中银双利债券A 1.5821 0.33%
2026-03-24 中银双利债券A 1.5769 0.39%
2026-03-23 中银双利债券A 1.5708 -0.88%
2026-03-20 中银双利债券A 1.5848 -0.08%
2026-03-19 中银双利债券A 1.5860 -0.52%
2026-03-18 中银双利债券A 1.5943 0.00%
2026-03-17 中银双利债券A 1.5943 -0.21%
2026-03-16 中银双利债券A 1.5976 -0.17%
2026-03-13 中银双利债券A 1.6003 -0.26%
2026-03-12 中银双利债券A 1.6045 -0.11%
2026-03-11 中银双利债券A 1.6062 0.06%
2026-03-10 中银双利债券A 1.6053 0.31%
2026-03-09 中银双利债券A 1.6003 -0.24%
2026-03-06 中银双利债券A 1.6041 0.19%
2026-03-05 中银双利债券A 1.6010 0.09%
2026-03-04 中银双利债券A 1.5996 -0.07%
2026-03-03 中银双利债券A 1.6008 -0.54%
2026-03-02 中银双利债券A 1.6095 -0.07%
2026-02-27 中银双利债券A 1.6107 0.01%
2026-02-26 中银双利债券A 1.6106 -0.11%
2026-02-25 中银双利债券A 1.6123 0.17%
2026-02-24 中银双利债券A 1.6095 0.08%
2026-02-13 中银双利债券A 1.6082 -0.24%
2026-02-12 中银双利债券A 1.6121 0.09%
2026-02-11 中银双利债券A 1.6106 0.05%
2026-02-10 中银双利债券A 1.6098 0.07%
2026-02-09 中银双利债券A 1.6087 0.54%
2026-02-06 中银双利债券A 1.6000 -0.04%
2026-02-05 中银双利债券A 1.6006 -0.40%
2026-02-04 中银双利债券A 1.6071 0.25%
2026-02-03 中银双利债券A 1.6031 0.71%
2026-02-02 中银双利债券A 1.5918 -0.69%
2026-01-30 中银双利债券A 1.6029 -0.41%
2026-01-29 中银双利债券A 1.6095 -0.07%
2026-01-28 中银双利债券A 1.6107 0.02%
2026-01-27 中银双利债券A 1.6103 0.11%
2026-01-26 中银双利债券A 1.6086 -0.07%
2026-01-23 中银双利债券A 1.6098 0.47%
2026-01-22 中银双利债券A 1.6023 0.16%
2026-01-21 中银双利债券A 1.5998 0.24%
2026-01-20 中银双利债券A 1.5959 -0.08%
2026-01-19 中银双利债券A 1.5972 0.29%
2026-01-16 中银双利债券A 1.5926 0.04%
2026-01-15 中银双利债券A 1.5920 0.09%
2026-01-14 中银双利债券A 1.5906 -0.13%
2026-01-13 中银双利债券A 1.5927 -0.31%
2026-01-12 中银双利债券A 1.5976 0.40%
2026-01-09 中银双利债券A 1.5913 0.28%
2026-01-08 中银双利债券A 1.5868 0.08%
2026-01-07 中银双利债券A 1.5856 -0.05%
2026-01-06 中银双利债券A 1.5864 0.46%
2026-01-05 中银双利债券A 1.5791 0.64%
2025-12-31 中银双利债券A 1.5691 0.03%
2025-12-30 中银双利债券A 1.5687 0.09%
2025-12-29 中银双利债券A 1.5673 -0.25%
2025-12-26 中银双利债券A 1.5712 0.16%
2025-12-25 中银双利债券A 1.5687 0.13%
2025-12-24 中银双利债券A 1.5667 0.21%
2025-12-23 中银双利债券A 1.5634 0.03%
2025-12-22 中银双利债券A 1.5629 0.17%
2025-12-19 中银双利债券A 1.5603 0.29%
2025-12-18 中银双利债券A 1.5558 0.03%
2025-12-17 中银双利债券A 1.5554 0.58%
2025-12-16 中银双利债券A 1.5465 -0.37%
2025-12-15 中银双利债券A 1.5523 -0.08%
2025-12-12 中银双利债券A 1.5535 0.14%
2025-12-11 中银双利债券A 1.5513 -0.24%
2025-12-10 中银双利债券A 1.5550 0.14%
2025-12-09 中银双利债券A 1.5529 -0.21%
2025-12-08 中银双利债券A 1.5561 0.16%
2025-12-05 中银双利债券A 1.5536 0.48%
2025-12-04 中银双利债券A 1.5462 -0.04%
2025-12-03 中银双利债券A 1.5468 -0.19%
2025-12-02 中银双利债券A 1.5497 -0.23%
2025-12-01 中银双利债券A 1.5532 0.26%
2025-11-28 中银双利债券A 1.5492 0.17%
2025-11-27 中银双利债券A 1.5466 -0.10%
2025-11-26 中银双利债券A 1.5482 -0.18%
2025-11-25 中银双利债券A 1.5510 0.08%
2025-11-24 中银双利债券A 1.5497 0.21%
2025-11-21 中银双利债券A 1.5464 -0.57%
2025-11-20 中银双利债券A 1.5553 -0.20%
2025-11-19 中银双利债券A 1.5584 0.01%
2025-11-18 中银双利债券A 1.5583 -0.16%
2025-11-17 中银双利债券A 1.5608 -0.11%
2025-11-14 中银双利债券A 1.5625 -0.40%
2025-11-13 中银双利债券A 1.5687 0.41%
2025-11-12 中银双利债券A 1.5623 -0.09%
2025-11-11 中银双利债券A 1.5637 -0.18%
2025-11-10 中银双利债券A 1.5665 0.12%
2025-11-07 中银双利债券A 1.5646 -0.15%
2025-11-06 中银双利债券A 1.5669 0.27%
2025-11-05 中银双利债券A 1.5627 0.13%
2025-11-04 中银双利债券A 1.5607 -0.38%
2025-11-03 中银双利债券A 1.5667 0.18%
2025-10-31 中银双利债券A 1.5639 0.11%
2025-10-30 中银双利债券A 1.5622 -0.30%
2025-10-29 中银双利债券A 1.5669 0.39%
2025-10-28 中银双利债券A 1.5608 -0.05%
2025-10-27 中银双利债券A 1.5616 0.33%
2025-10-24 中银双利债券A 1.5564 0.22%
2025-10-23 中银双利债券A 1.5530 0.00%
2025-10-22 中银双利债券A 1.5530 -0.15%
2025-10-21 中银双利债券A 1.5553 0.36%
2025-10-20 中银双利债券A 1.5497 0.12%
2025-10-17 中银双利债券A 1.5479 -0.55%
2025-10-16 中银双利债券A 1.5564 -0.13%
2025-10-15 中银双利债券A 1.5585 0.49%
2025-10-14 中银双利债券A 1.5509 -0.49%
2025-10-13 中银双利债券A 1.5585 -0.08%
2025-10-10 中银双利债券A 1.5598 -0.48%
2025-10-09 中银双利债券A 1.5673 0.28%
2025-09-30 中银双利债券A 1.5630 0.44%
2025-09-29 中银双利债券A 1.5562 0.39%
2025-09-26 中银双利债券A 1.5501 -0.21%
2025-09-25 中银双利债券A 1.5533 0.05%
2025-09-24 中银双利债券A 1.5526 0.43%
2025-09-23 中银双利债券A 1.5459 -0.24%
2025-09-22 中银双利债券A 1.5496 0.11%
2025-09-19 中银双利债券A 1.5479 -0.10%
2025-09-18 中银双利债券A 1.5495 -0.39%
2025-09-17 中银双利债券A 1.5555 0.35%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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