中银双利债券A|中银双利A基金净值查询,163811基金近一年收益率及净值表_中银基金

近一年中银双利债券A|中银双利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中银双利债券A163811净值及计算阶段收益

近一年163811基金累计收益率1.95%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	中银双利债券A	1.5804	-0.04%
2026-09-15	中银双利债券A	1.5810	-0.19%
2026-09-14	中银双利债券A	1.5840	-0.22%
2026-09-11	中银双利债券A	1.5875	-0.33%
2026-09-10	中银双利债券A	1.5927	-0.08%
2026-09-09	中银双利债券A	1.5940	0.04%
2026-09-08	中银双利债券A	1.5933	-0.06%
2026-09-07	中银双利债券A	1.5943	0.03%
2026-09-04	中银双利债券A	1.5939	0.03%
2026-09-03	中银双利债券A	1.5935	0.23%
2026-09-02	中银双利债券A	1.5899	-0.28%
2026-09-01	中银双利债券A	1.5944	0.01%
2026-08-31	中银双利债券A	1.5943	0.19%
2026-08-28	中银双利债券A	1.5912	-0.14%
2026-08-27	中银双利债券A	1.5935	0.24%
2026-08-26	中银双利债券A	1.5897	0.26%
2026-08-25	中银双利债券A	1.5856	0.00%
2026-08-24	中银双利债券A	1.5856	-0.19%
2026-08-21	中银双利债券A	1.5886	0.11%
2026-08-20	中银双利债券A	1.5868	-0.02%
2026-08-19	中银双利债券A	1.5871	-0.63%
2026-08-18	中银双利债券A	1.5972	-0.03%
2026-08-17	中银双利债券A	1.5977	0.36%
2026-08-14	中银双利债券A	1.5920	-0.01%
2026-08-13	中银双利债券A	1.5921	-0.16%
2026-08-12	中银双利债券A	1.5947	0.11%
2026-08-11	中银双利债券A	1.5929	-0.20%
2026-08-10	中银双利债券A	1.5961	0.00%
2026-08-07	中银双利债券A	1.5961	0.35%
2026-08-06	中银双利债券A	1.5905	-0.08%
2026-08-05	中银双利债券A	1.5917	0.34%
2026-08-04	中银双利债券A	1.5863	0.13%
2026-08-03	中银双利债券A	1.5842	-0.21%
2026-07-31	中银双利债券A	1.5875	0.16%
2026-07-30	中银双利债券A	1.5850	-0.30%
2026-07-29	中银双利债券A	1.5897	0.33%
2026-07-28	中银双利债券A	1.5845	-0.56%
2026-07-27	中银双利债券A	1.5934	0.28%
2026-07-24	中银双利债券A	1.5890	-0.54%
2026-07-23	中银双利债券A	1.5976	0.19%
2026-07-22	中银双利债券A	1.5946	0.08%
2026-07-21	中银双利债券A	1.5933	0.59%
2026-07-20	中银双利债券A	1.5840	0.51%
2026-07-17	中银双利债券A	1.5760	-0.84%
2026-07-16	中银双利债券A	1.5894	-0.27%
2026-07-15	中银双利债券A	1.5937	0.18%
2026-07-14	中银双利债券A	1.5909	0.55%
2026-07-13	中银双利债券A	1.5822	-0.67%
2026-07-10	中银双利债券A	1.5928	-0.08%
2026-07-09	中银双利债券A	1.5940	0.37%
2026-07-08	中银双利债券A	1.5881	-0.38%
2026-07-07	中银双利债券A	1.5942	-0.37%
2026-07-06	中银双利债券A	1.6002	0.26%
2026-07-03	中银双利债券A	1.5961	0.42%
2026-07-02	中银双利债券A	1.5894	-0.34%
2026-07-01	中银双利债券A	1.5948	0.21%
2026-06-30	中银双利债券A	1.5914	0.32%
2026-06-29	中银双利债券A	1.5863	0.37%
2026-06-26	中银双利债券A	1.5805	-0.80%
2026-06-25	中银双利债券A	1.5933	0.13%
2026-06-24	中银双利债券A	1.5912	0.06%
2026-06-23	中银双利债券A	1.5902	-0.60%
2026-06-22	中银双利债券A	1.5998	0.59%
2026-06-18	中银双利债券A	1.5904	-0.24%
2026-06-17	中银双利债券A	1.5943	0.04%
2026-06-16	中银双利债券A	1.5937	0.01%
2026-06-15	中银双利债券A	1.5936	0.56%
2026-06-12	中银双利债券A	1.5848	0.32%
2026-06-11	中银双利债券A	1.5798	-0.04%
2026-06-10	中银双利债券A	1.5804	-0.19%
2026-06-09	中银双利债券A	1.5834	0.24%
2026-06-08	中银双利债券A	1.5796	-0.52%
2026-06-05	中银双利债券A	1.5878	-0.28%
2026-06-04	中银双利债券A	1.5922	-0.18%
2026-06-03	中银双利债券A	1.5951	-0.09%
2026-06-02	中银双利债券A	1.5965	0.01%
2026-06-01	中银双利债券A	1.5963	0.15%
2026-05-29	中银双利债券A	1.5939	-0.19%
2026-05-28	中银双利债券A	1.5970	-0.13%
2026-05-27	中银双利债券A	1.5990	-0.24%
2026-05-26	中银双利债券A	1.6029	-0.11%
2026-05-25	中银双利债券A	1.6046	0.22%
2026-05-22	中银双利债券A	1.6011	0.30%
2026-05-21	中银双利债券A	1.5963	-0.44%
2026-05-20	中银双利债券A	1.6033	-0.06%
2026-05-19	中银双利债券A	1.6042	0.23%
2026-05-18	中银双利债券A	1.6005	-0.31%
2026-05-15	中银双利债券A	1.6055	-0.24%
2026-05-14	中银双利债券A	1.6094	-0.83%
2026-05-13	中银双利债券A	1.6228	0.22%
2026-05-12	中银双利债券A	1.6193	-0.10%
2026-05-11	中银双利债券A	1.6210	0.43%
2026-05-08	中银双利债券A	1.6140	0.05%
2026-04-30	中银双利债券A	1.6061	0.09%
2026-04-29	中银双利债券A	1.6047	0.30%
2026-04-28	中银双利债券A	1.5999	-0.06%
2026-04-27	中银双利债券A	1.6009	0.02%
2026-04-24	中银双利债券A	1.6005	-0.04%
2026-04-23	中银双利债券A	1.6011	-0.02%
2026-04-22	中银双利债券A	1.6014	0.22%
2026-04-21	中银双利债券A	1.5979	-0.05%
2026-04-20	中银双利债券A	1.5987	0.18%
2026-04-17	中银双利债券A	1.5958	-0.09%
2026-04-16	中银双利债券A	1.5973	0.25%
2026-04-15	中银双利债券A	1.5933	-0.10%
2026-04-14	中银双利债券A	1.5949	0.19%
2026-04-13	中银双利债券A	1.5918	-0.04%
2026-04-10	中银双利债券A	1.5924	0.30%
2026-04-09	中银双利债券A	1.5877	-0.23%
2026-04-08	中银双利债券A	1.5914	1.01%
2026-04-07	中银双利债券A	1.5755	0.04%
2026-04-03	中银双利债券A	1.5749	-0.22%
2026-04-02	中银双利债券A	1.5783	-0.29%
2026-04-01	中银双利债券A	1.5829	0.65%
2026-03-31	中银双利债券A	1.5726	-0.42%
2026-03-30	中银双利债券A	1.5792	-0.11%
2026-03-27	中银双利债券A	1.5810	0.44%
2026-03-26	中银双利债券A	1.5741	-0.51%
2026-03-25	中银双利债券A	1.5821	0.33%
2026-03-24	中银双利债券A	1.5769	0.39%
2026-03-23	中银双利债券A	1.5708	-0.88%
2026-03-20	中银双利债券A	1.5848	-0.08%
2026-03-19	中银双利债券A	1.5860	-0.52%
2026-03-18	中银双利债券A	1.5943	0.00%
2026-03-17	中银双利债券A	1.5943	-0.21%
2026-03-16	中银双利债券A	1.5976	-0.17%
2026-03-13	中银双利债券A	1.6003	-0.26%
2026-03-12	中银双利债券A	1.6045	-0.11%
2026-03-11	中银双利债券A	1.6062	0.06%
2026-03-10	中银双利债券A	1.6053	0.31%
2026-03-09	中银双利债券A	1.6003	-0.24%
2026-03-06	中银双利债券A	1.6041	0.19%
2026-03-05	中银双利债券A	1.6010	0.09%
2026-03-04	中银双利债券A	1.5996	-0.07%
2026-03-03	中银双利债券A	1.6008	-0.54%
2026-03-02	中银双利债券A	1.6095	-0.07%
2026-02-27	中银双利债券A	1.6107	0.01%
2026-02-26	中银双利债券A	1.6106	-0.11%
2026-02-25	中银双利债券A	1.6123	0.17%
2026-02-24	中银双利债券A	1.6095	0.08%
2026-02-13	中银双利债券A	1.6082	-0.24%
2026-02-12	中银双利债券A	1.6121	0.09%
2026-02-11	中银双利债券A	1.6106	0.05%
2026-02-10	中银双利债券A	1.6098	0.07%
2026-02-09	中银双利债券A	1.6087	0.54%
2026-02-06	中银双利债券A	1.6000	-0.04%
2026-02-05	中银双利债券A	1.6006	-0.40%
2026-02-04	中银双利债券A	1.6071	0.25%
2026-02-03	中银双利债券A	1.6031	0.71%
2026-02-02	中银双利债券A	1.5918	-0.69%
2026-01-30	中银双利债券A	1.6029	-0.41%
2026-01-29	中银双利债券A	1.6095	-0.07%
2026-01-28	中银双利债券A	1.6107	0.02%
2026-01-27	中银双利债券A	1.6103	0.11%
2026-01-26	中银双利债券A	1.6086	-0.07%
2026-01-23	中银双利债券A	1.6098	0.47%
2026-01-22	中银双利债券A	1.6023	0.16%
2026-01-21	中银双利债券A	1.5998	0.24%
2026-01-20	中银双利债券A	1.5959	-0.08%
2026-01-19	中银双利债券A	1.5972	0.29%
2026-01-16	中银双利债券A	1.5926	0.04%
2026-01-15	中银双利债券A	1.5920	0.09%
2026-01-14	中银双利债券A	1.5906	-0.13%
2026-01-13	中银双利债券A	1.5927	-0.31%
2026-01-12	中银双利债券A	1.5976	0.40%
2026-01-09	中银双利债券A	1.5913	0.28%
2026-01-08	中银双利债券A	1.5868	0.08%
2026-01-07	中银双利债券A	1.5856	-0.05%
2026-01-06	中银双利债券A	1.5864	0.46%
2026-01-05	中银双利债券A	1.5791	0.64%
2025-12-31	中银双利债券A	1.5691	0.03%
2025-12-30	中银双利债券A	1.5687	0.09%
2025-12-29	中银双利债券A	1.5673	-0.25%
2025-12-26	中银双利债券A	1.5712	0.16%
2025-12-25	中银双利债券A	1.5687	0.13%
2025-12-24	中银双利债券A	1.5667	0.21%
2025-12-23	中银双利债券A	1.5634	0.03%
2025-12-22	中银双利债券A	1.5629	0.17%
2025-12-19	中银双利债券A	1.5603	0.29%
2025-12-18	中银双利债券A	1.5558	0.03%
2025-12-17	中银双利债券A	1.5554	0.58%
2025-12-16	中银双利债券A	1.5465	-0.37%
2025-12-15	中银双利债券A	1.5523	-0.08%
2025-12-12	中银双利债券A	1.5535	0.14%
2025-12-11	中银双利债券A	1.5513	-0.24%
2025-12-10	中银双利债券A	1.5550	0.14%
2025-12-09	中银双利债券A	1.5529	-0.21%
2025-12-08	中银双利债券A	1.5561	0.16%
2025-12-05	中银双利债券A	1.5536	0.48%
2025-12-04	中银双利债券A	1.5462	-0.04%
2025-12-03	中银双利债券A	1.5468	-0.19%
2025-12-02	中银双利债券A	1.5497	-0.23%
2025-12-01	中银双利债券A	1.5532	0.26%
2025-11-28	中银双利债券A	1.5492	0.17%
2025-11-27	中银双利债券A	1.5466	-0.10%
2025-11-26	中银双利债券A	1.5482	-0.18%
2025-11-25	中银双利债券A	1.5510	0.08%
2025-11-24	中银双利债券A	1.5497	0.21%
2025-11-21	中银双利债券A	1.5464	-0.57%
2025-11-20	中银双利债券A	1.5553	-0.20%
2025-11-19	中银双利债券A	1.5584	0.01%
2025-11-18	中银双利债券A	1.5583	-0.16%
2025-11-17	中银双利债券A	1.5608	-0.11%
2025-11-14	中银双利债券A	1.5625	-0.40%
2025-11-13	中银双利债券A	1.5687	0.41%
2025-11-12	中银双利债券A	1.5623	-0.09%
2025-11-11	中银双利债券A	1.5637	-0.18%
2025-11-10	中银双利债券A	1.5665	0.12%
2025-11-07	中银双利债券A	1.5646	-0.15%
2025-11-06	中银双利债券A	1.5669	0.27%
2025-11-05	中银双利债券A	1.5627	0.13%
2025-11-04	中银双利债券A	1.5607	-0.38%
2025-11-03	中银双利债券A	1.5667	0.18%
2025-10-31	中银双利债券A	1.5639	0.11%
2025-10-30	中银双利债券A	1.5622	-0.30%
2025-10-29	中银双利债券A	1.5669	0.39%
2025-10-28	中银双利债券A	1.5608	-0.05%
2025-10-27	中银双利债券A	1.5616	0.33%
2025-10-24	中银双利债券A	1.5564	0.22%
2025-10-23	中银双利债券A	1.5530	0.00%
2025-10-22	中银双利债券A	1.5530	-0.15%
2025-10-21	中银双利债券A	1.5553	0.36%
2025-10-20	中银双利债券A	1.5497	0.12%
2025-10-17	中银双利债券A	1.5479	-0.55%
2025-10-16	中银双利债券A	1.5564	-0.13%
2025-10-15	中银双利债券A	1.5585	0.49%
2025-10-14	中银双利债券A	1.5509	-0.49%
2025-10-13	中银双利债券A	1.5585	-0.08%
2025-10-10	中银双利债券A	1.5598	-0.48%
2025-10-09	中银双利债券A	1.5673	0.28%
2025-09-30	中银双利债券A	1.5630	0.44%
2025-09-29	中银双利债券A	1.5562	0.39%
2025-09-26	中银双利债券A	1.5501	-0.21%
2025-09-25	中银双利债券A	1.5533	0.05%
2025-09-24	中银双利债券A	1.5526	0.43%
2025-09-23	中银双利债券A	1.5459	-0.24%
2025-09-22	中银双利债券A	1.5496	0.11%
2025-09-19	中银双利债券A	1.5479	-0.10%
2025-09-18	中银双利债券A	1.5495	-0.39%
2025-09-17	中银双利债券A	1.5555	0.35%

基金名称	净值	增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.72%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.71%
中银新趋势混合A	2.9908	2.83%
中银研究精选A	1.1198	2.66%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.64%
中银动态策略	0.6389	2.25%
中银ESG主题混合发起A	0.8234	2.14%

基金名称	净值	增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%

中银双利债券A(中银双利A)基金净值查询(163811)