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| 日期 | 分红 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0530元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-03-07 | 每份派现金0.1070元 |
| 2017-09-27 | 每份派现金0.2150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银新财富混合A | 1.0854 | 0.81% |
| 中银新财富混合C | 1.0828 | 0.81% |
| 中银双息回报混合A | 1.7845 | 0.64% |
| 中银中证港股通高股息投资指数A | 0.9909 | 0.56% |
| 中银价值发现混合发起A | 1.2326 | 0.55% |
| 中银价值发现混合发起C | 1.2263 | 0.55% |
| 中银中证港股通高股息投资指数C | 0.9898 | 0.55% |
| 中银新华中诚信红利价值指数发起A | 1.0535 | 0.53% |
| 中银新华中诚信红利价值指数发起C | 1.0514 | 0.53% |
| 中银金融地产混合A | 1.6971 | 0.44% |