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金鹰元盛债券(LOF)C(金鹰元盛)基金净值查询(162108)

近一年金鹰元盛债券(LOF)C|金鹰元盛基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰元盛债券(LOF)C162108净值及计算阶段收益
近一年162108基金累计收益率5.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3553 0.04%
2025-12-17 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3548 0.13%
2025-12-16 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3530 -0.10%
2025-12-15 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3544 -0.07%
2025-12-12 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3553 0.04%
2025-12-11 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3548 0.01%
2025-12-10 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3547 0.08%
2025-12-09 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3536 -0.06%
2025-12-08 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3544 0.05%
2025-12-05 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3537 0.14%
2025-12-04 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3518 -0.07%
2025-12-03 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3527 -0.06%
2025-12-02 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3535 -0.05%
2025-12-01 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3542 0.05%
2025-11-28 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3535 0.08%
2025-11-27 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3524 -0.14%
2025-11-26 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3543 -0.15%
2025-11-25 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3564 0.01%
2025-11-24 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3563 -0.01%
2025-11-21 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3565 -0.20%
2025-11-20 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3592 -0.04%
2025-11-19 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3598 0.10%
2025-11-18 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3585 -0.04%
2025-11-17 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3590 -0.07%
2025-11-14 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3599 -0.08%
2025-11-13 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3610 0.18%
2025-11-12 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3586 -0.08%
2025-11-11 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3597 -0.01%
2025-11-10 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3598 0.13%
2025-11-07 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3581 0.00%
2025-11-06 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3581 0.07%
2025-11-05 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3571 0.11%
2025-11-04 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3556 -0.09%
2025-11-03 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3568 0.04%
2025-10-31 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3563 0.04%
2025-10-30 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3557 -0.02%
2025-10-29 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3560 0.13%
2025-10-28 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3543 0.05%
2025-10-27 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3536 0.17%
2025-10-24 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3513 0.03%
2025-10-23 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3509 0.04%
2025-10-22 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3503 -0.05%
2025-10-21 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3510 0.12%
2025-10-20 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3494 -0.03%
2025-10-17 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3498 -0.05%
2025-10-16 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3505 -0.02%
2025-10-15 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3508 0.01%
2025-10-14 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3506 -0.03%
2025-10-13 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3510 -0.22%
2025-10-10 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3540 -0.08%
2025-10-09 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3551 0.10%
2025-09-30 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3538 0.09%
2025-09-29 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3526 0.10%
2025-09-26 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3512 -0.05%
2025-09-25 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3519 0.11%
2025-09-24 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3504 0.28%
2025-09-23 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3466 0.03%
2025-09-22 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3462 -0.07%
2025-09-19 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3471 -0.10%
2025-09-18 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3485 -0.13%
2025-09-17 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3502 0.16%
2025-09-16 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3480 -0.04%
2025-09-15 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3485 -0.20%
2025-09-12 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3512 0.01%
2025-09-11 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3511 0.24%
2025-09-10 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3479 -0.27%
2025-09-09 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3516 -0.34%
2025-09-08 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3562 0.10%
2025-09-05 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3548 0.44%
2025-09-04 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3489 0.01%
2025-09-03 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3488 0.13%
2025-09-02 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3470 -0.09%
2025-09-01 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3482 -0.18%
2025-08-29 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3506 -0.09%
2025-08-28 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3518 -0.03%
2025-08-27 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3522 -0.72%
2025-08-26 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3620 0.09%
2025-08-25 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3608 0.20%
2025-08-22 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3581 0.18%
2025-08-21 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3556 0.21%
2025-08-20 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3528 0.11%
2025-08-19 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3513 0.07%
2025-08-18 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3504 0.19%
2025-08-15 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3479 0.03%
2025-08-14 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3475 -0.14%
2025-08-13 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3494 0.09%
2025-08-12 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3482 -0.04%
2025-08-11 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3488 0.02%
2025-08-08 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3485 -0.04%
2025-08-07 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3491 0.14%
2025-08-06 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3472 0.13%
2025-08-05 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3455 0.26%
2025-08-04 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3420 0.17%
2025-08-01 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3397 0.04%
2025-07-31 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3392 -0.21%
2025-07-30 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3420 0.00%
2025-07-29 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3420 -0.19%
2025-07-28 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3446 -0.05%
2025-07-25 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3453 0.07%
2025-07-24 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3444 -0.01%
2025-07-23 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3446 0.07%
2025-07-22 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3437 0.06%
2025-07-21 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3429 0.07%
2025-07-18 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3419 0.13%
2025-07-17 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3402 0.19%
2025-07-16 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3377 0.10%
2025-07-15 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3364 0.03%
2025-07-14 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3360 -0.25%
2025-07-11 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3393 0.00%
2025-07-10 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3393 0.07%
2025-07-09 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3383 -0.08%
2025-07-08 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3394 0.22%
2025-07-07 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3365 -0.11%
2025-07-04 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3380 0.07%
2025-07-03 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3370 0.21%
2025-07-02 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3342 -0.01%
2025-07-01 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3343 0.22%
2025-06-30 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3314 0.04%
2025-06-27 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3309 0.14%
2025-06-26 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3291 0.02%
2025-06-25 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3288 0.31%
2025-06-24 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3247 0.19%
2025-06-23 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3222 0.06%
2025-06-20 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3214 0.10%
2025-06-19 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3201 -0.11%
2025-06-18 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3215 0.08%
2025-06-17 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3205 0.27%
2025-06-16 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3170 0.06%
2025-06-13 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3162 -0.15%
2025-06-12 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3182 -0.04%
2025-06-11 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3187 0.13%
2025-06-10 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3170 -0.11%
2025-06-09 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3185 0.22%
2025-06-06 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3156 0.10%
2025-06-05 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3143 0.13%
2025-06-04 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3126 0.22%
2025-06-03 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3097 0.12%
2025-05-30 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3081 0.01%
2025-05-29 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3080 0.15%
2025-05-28 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3061 -0.02%
2025-05-27 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3063 -0.11%
2025-05-26 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3078 -0.09%
2025-05-23 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3090 -0.07%
2025-05-22 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3099 -0.14%
2025-05-21 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3117 0.00%
2025-05-20 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3117 0.09%
2025-05-19 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3105 0.03%
2025-05-16 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3101 0.06%
2025-05-15 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3093 -0.18%
2025-05-14 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3116 -0.07%
2025-05-13 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3125 0.12%
2025-05-12 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3109 0.08%
2025-05-09 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3099 -0.10%
2025-05-08 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3112 0.21%
2025-05-07 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3084 -0.05%
2025-05-06 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3091 0.31%
2025-04-30 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3051 0.00%
2025-04-29 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3051 0.19%
2025-04-28 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3026 -0.21%
2025-04-25 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3053 0.05%
2025-04-24 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3047 -0.11%
2025-04-23 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3061 0.11%
2025-04-22 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3046 0.20%
2025-04-21 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3020 -0.02%
2025-04-18 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3023 0.00%
2025-04-17 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3023 -0.06%
2025-04-16 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3031 -0.18%
2025-04-15 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3054 -0.20%
2025-04-14 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3080 -0.02%
2025-04-11 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3083 -0.23%
2025-04-10 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3113 0.36%
2025-04-09 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3066 0.30%
2025-04-08 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3027 0.18%
2025-04-07 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3004 -1.06%
2025-04-03 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3143 0.15%
2025-04-02 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3123 0.17%
2025-04-01 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3101 0.12%
2025-03-31 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3085 -0.23%
2025-03-28 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3115 -0.21%
2025-03-27 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3142 0.01%
2025-03-26 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3141 0.23%
2025-03-25 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3111 0.19%
2025-03-24 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3086 0.02%
2025-03-21 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3083 -0.52%
2025-03-20 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3151 0.06%
2025-03-19 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3143 -0.11%
2025-03-18 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3157 0.01%
2025-03-17 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3156 -0.12%
2025-03-14 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3172 0.33%
2025-03-13 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3129 -0.21%
2025-03-12 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3156 0.09%
2025-03-11 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3144 -0.36%
2025-03-10 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3192 0.05%
2025-03-07 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3185 -0.13%
2025-03-06 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3202 0.20%
2025-03-05 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3175 0.23%
2025-03-04 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3145 0.05%
2025-03-03 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3139 -0.20%
2025-02-28 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3165 -0.45%
2025-02-27 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3225 -0.02%
2025-02-26 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3228 0.49%
2025-02-25 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3163 0.05%
2025-02-24 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3157 -0.21%
2025-02-21 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3185 0.02%
2025-02-20 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3183 0.03%
2025-02-19 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3179 0.31%
2025-02-18 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3138 -0.15%
2025-02-17 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3158 -0.17%
2025-02-14 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3180 0.02%
2025-02-13 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3177 0.08%
2025-02-12 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3167 0.14%
2025-02-11 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3148 -0.18%
2025-02-10 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3172 -0.02%
2025-02-07 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3175 0.31%
2025-02-06 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3134 0.29%
2025-02-05 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3096 0.12%
2025-01-27 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3080 -0.03%
2025-01-24 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3084 0.25%
2025-01-23 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3052 0.02%
2025-01-22 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3049 -0.04%
2025-01-21 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3054 0.21%
2025-01-20 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3027 0.10%
2025-01-17 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3014 0.08%
2025-01-16 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3003 -0.15%
2025-01-15 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3023 0.25%
2025-01-14 金鹰元盛债券(LOF)C 1.2991 0.53%
2025-01-13 金鹰元盛债券(LOF)C 1.2922 -0.25%
2025-01-10 金鹰元盛债券(LOF)C 1.2954 -0.02%
2025-01-09 金鹰元盛债券(LOF)C 1.2957 -0.04%
2025-01-08 金鹰元盛债券(LOF)C 1.2962 -0.04%
2025-01-07 金鹰元盛债券(LOF)C 1.2967 0.22%
2025-01-06 金鹰元盛债券(LOF)C 1.2938 -0.02%
2025-01-03 金鹰元盛债券(LOF)C 1.2941 -0.01%
2025-01-02 金鹰元盛债券(LOF)C 1.2942 -0.08%
2024-12-31 金鹰元盛债券(LOF)C 1.2953 -0.09%
2024-12-26 金鹰元盛债券(LOF)C 1.2921 0.22%
2024-12-25 金鹰元盛债券(LOF)C 1.2893 -0.19%
2024-12-24 金鹰元盛债券(LOF)C 1.2917 0.13%
2024-12-23 金鹰元盛债券(LOF)C 1.2900 -0.15%
2024-12-20 金鹰元盛债券(LOF)C 1.2920 0.31%
2024-12-19 金鹰元盛债券(LOF)C 1.2880 -0.03%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰先进制造 0.7262 1.00%
金鹰核心资源混合A 2.4762 0.72%
金鹰核心资源混合C 2.4422 0.71%
金鹰民族新兴混合A 2.3509 0.50%
金鹰民族新兴混合C 2.4600 0.49%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
金鹰添利信用债债券C 1.2594 0.11%
金鹰鑫瑞混合A 1.3028 0.09%
金鹰鑫瑞混合C 1.4695 0.09%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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