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金鹰元盛债券(LOF)C(金鹰元盛)基金净值查询(162108)

近一年金鹰元盛债券(LOF)C|金鹰元盛基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰元盛债券(LOF)C162108净值及计算阶段收益
近一年162108基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3510 0.04%
2026-09-15 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3505 -0.01%
2026-09-14 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3507 0.03%
2026-09-11 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3503 -0.01%
2026-09-10 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3505 -0.03%
2026-09-09 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3509 0.00%
2026-09-08 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3509 -0.03%
2026-09-07 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3513 0.05%
2026-09-04 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3506 -0.02%
2026-09-03 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3509 0.04%
2026-09-02 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3504 -0.04%
2026-09-01 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3510 0.04%
2026-08-31 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3505 -0.01%
2026-08-28 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3506 -0.04%
2026-08-27 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3512 -0.02%
2026-08-26 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3515 -0.01%
2026-08-25 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3517 0.01%
2026-08-24 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3516 0.02%
2026-08-21 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3513 -0.03%
2026-08-20 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3517 -0.03%
2026-08-19 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3521 -0.10%
2026-08-18 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3534 0.01%
2026-08-17 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3532 0.04%
2026-08-14 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3527 -0.01%
2026-08-13 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3528 0.00%
2026-08-12 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3528 -0.02%
2026-08-11 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3531 -0.12%
2026-08-10 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3547 -0.01%
2026-08-07 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3549 0.00%
2026-08-06 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3549 -0.01%
2026-08-05 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3551 0.00%
2026-08-04 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3551 0.05%
2026-08-03 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3544 -0.04%
2026-07-31 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3550 0.07%
2026-07-30 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3541 0.02%
2026-07-29 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3538 0.07%
2026-07-28 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3529 -0.08%
2026-07-27 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3540 0.07%
2026-07-24 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3530 0.02%
2026-07-23 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3527 -0.07%
2026-07-22 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3536 0.01%
2026-07-21 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3535 0.18%
2026-07-20 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3511 -0.07%
2026-07-17 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3521 -0.01%
2026-07-16 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3523 -0.07%
2026-07-15 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3533 -0.06%
2026-07-14 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3541 0.08%
2026-07-13 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3530 -0.10%
2026-07-10 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3544 -0.15%
2026-07-09 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3564 0.04%
2026-07-08 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3559 -0.02%
2026-07-07 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3562 -0.05%
2026-07-06 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3569 0.01%
2026-07-03 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3567 -0.02%
2026-07-02 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3570 -0.14%
2026-07-01 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3589 -0.07%
2026-06-30 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3598 0.05%
2026-06-29 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3591 0.10%
2026-06-26 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3578 -0.08%
2026-06-25 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3589 0.06%
2026-06-24 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3581 0.07%
2026-06-23 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3571 -0.10%
2026-06-22 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3585 0.03%
2026-06-18 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3581 -0.05%
2026-06-17 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3588 0.06%
2026-06-16 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3580 0.12%
2026-06-15 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3564 0.04%
2026-06-12 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3559 0.04%
2026-06-11 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3554 0.07%
2026-06-10 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3545 -0.15%
2026-06-09 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3566 0.01%
2026-06-08 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3564 -0.09%
2026-06-05 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3576 -0.10%
2026-06-04 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3589 0.04%
2026-06-03 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3584 -0.04%
2026-06-02 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3590 0.03%
2026-06-01 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3586 0.03%
2026-05-29 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3582 -0.11%
2026-05-28 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3597 0.15%
2026-05-27 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3577 -0.01%
2026-05-26 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3579 -0.05%
2026-05-25 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3586 -0.01%
2026-05-22 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3588 -0.04%
2026-05-21 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3593 -0.22%
2026-05-20 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3623 -0.05%
2026-05-19 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3630 0.29%
2026-05-18 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3590 -0.06%
2026-05-15 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3598 -0.13%
2026-05-14 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3616 -0.23%
2026-05-13 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3647 -0.04%
2026-05-12 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3653 -0.15%
2026-05-11 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3674 0.09%
2026-05-08 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3662 -0.04%
2026-04-30 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3645 -0.01%
2026-04-29 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3647 0.15%
2026-04-28 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3626 -0.07%
2026-04-27 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3636 -0.03%
2026-04-24 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3640 -0.04%
2026-04-23 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3645 -0.04%
2026-04-22 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3651 0.06%
2026-04-21 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3643 0.01%
2026-04-20 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3642 0.00%
2026-04-17 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3642 0.07%
2026-04-16 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3632 0.15%
2026-04-15 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3611 0.03%
2026-04-14 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3607 0.13%
2026-04-13 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3590 -0.05%
2026-04-10 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3597 -0.08%
2026-04-09 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3608 -0.11%
2026-04-08 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3623 0.39%
2026-04-07 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3570 0.06%
2026-04-03 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3562 0.06%
2026-04-02 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3554 -0.07%
2026-04-01 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3564 0.22%
2026-03-31 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3534 -0.11%
2026-03-30 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3549 -0.18%
2026-03-27 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3574 0.03%
2026-03-26 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3570 -0.19%
2026-03-25 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3596 0.13%
2026-03-24 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3578 0.31%
2026-03-23 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3536 -0.11%
2026-03-20 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3551 -0.10%
2026-03-19 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3565 -0.20%
2026-03-18 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3592 0.13%
2026-03-17 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3575 -0.21%
2026-03-16 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3604 -0.15%
2026-03-13 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3624 -0.13%
2026-03-12 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3642 -0.15%
2026-03-11 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3663 0.13%
2026-03-10 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3645 0.10%
2026-03-09 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3632 -0.13%
2026-03-06 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3650 0.09%
2026-03-05 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3638 -0.07%
2026-03-04 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3647 -0.02%
2026-03-03 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3650 -0.29%
2026-03-02 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3690 -0.02%
2026-02-27 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3693 0.01%
2026-02-26 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3692 -0.23%
2026-02-25 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3723 0.05%
2026-02-24 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3716 0.15%
2026-02-13 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3696 -0.12%
2026-02-12 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3712 0.04%
2026-02-11 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3706 -0.01%
2026-02-10 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3708 -0.04%
2026-02-09 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3713 0.23%
2026-02-06 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3682 0.14%
2026-02-05 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3663 -0.10%
2026-02-04 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3677 0.09%
2026-02-03 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3665 0.34%
2026-02-02 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3619 -0.37%
2026-01-30 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3670 -0.29%
2026-01-29 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3710 -0.09%
2026-01-28 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3722 0.13%
2026-01-27 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3704 -0.03%
2026-01-26 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3708 -0.22%
2026-01-23 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3738 0.28%
2026-01-22 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3700 0.15%
2026-01-21 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3680 0.16%
2026-01-20 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3658 -0.04%
2026-01-19 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3664 0.10%
2026-01-16 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3650 0.10%
2026-01-15 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3637 0.03%
2026-01-14 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3633 -0.07%
2026-01-13 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3642 -0.13%
2026-01-12 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3660 0.20%
2026-01-09 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3633 0.13%
2026-01-08 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3615 0.03%
2026-01-07 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3611 0.00%
2026-01-06 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3611 0.15%
2026-01-05 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3591 0.14%
2025-12-31 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3572 -0.03%
2025-12-30 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3576 -0.01%
2025-12-29 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3578 -0.07%
2025-12-26 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3588 0.04%
2025-12-25 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3583 0.04%
2025-12-24 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3578 0.06%
2025-12-23 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3570 -0.01%
2025-12-22 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3571 0.04%
2025-12-19 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3565 0.09%
2025-12-18 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3553 0.04%
2025-12-17 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3548 0.13%
2025-12-16 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3530 -0.10%
2025-12-15 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3544 -0.07%
2025-12-12 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3553 0.04%
2025-12-11 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3548 0.01%
2025-12-10 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3547 0.08%
2025-12-09 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3536 -0.06%
2025-12-08 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3544 0.05%
2025-12-05 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3537 0.14%
2025-12-04 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3518 -0.07%
2025-12-03 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3527 -0.06%
2025-12-02 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3535 -0.05%
2025-12-01 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3542 0.05%
2025-11-28 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3535 0.08%
2025-11-27 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3524 -0.14%
2025-11-26 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3543 -0.15%
2025-11-25 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3564 0.01%
2025-11-24 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3563 -0.01%
2025-11-21 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3565 -0.20%
2025-11-20 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3592 -0.04%
2025-11-19 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3598 0.10%
2025-11-18 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3585 -0.04%
2025-11-17 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3590 -0.07%
2025-11-14 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3599 -0.08%
2025-11-13 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3610 0.18%
2025-11-12 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3586 -0.08%
2025-11-11 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3597 -0.01%
2025-11-10 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3598 0.13%
2025-11-07 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3581 0.00%
2025-11-06 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3581 0.07%
2025-11-05 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3571 0.11%
2025-11-04 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3556 -0.09%
2025-11-03 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3568 0.04%
2025-10-31 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3563 0.04%
2025-10-30 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3557 -0.02%
2025-10-29 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3560 0.13%
2025-10-28 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3543 0.05%
2025-10-27 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3536 0.17%
2025-10-24 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3513 0.03%
2025-10-23 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3509 0.04%
2025-10-22 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3503 -0.05%
2025-10-21 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3510 0.12%
2025-10-20 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3494 -0.03%
2025-10-17 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3498 -0.05%
2025-10-16 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3505 -0.02%
2025-10-15 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3508 0.01%
2025-10-14 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3506 -0.03%
2025-10-13 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3510 -0.22%
2025-10-10 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3540 -0.08%
2025-10-09 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3551 0.10%
2025-09-30 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3538 0.09%
2025-09-29 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3526 0.10%
2025-09-26 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3512 -0.05%
2025-09-25 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3519 0.11%
2025-09-24 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3504 0.28%
2025-09-23 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3466 0.03%
2025-09-22 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3462 -0.07%
2025-09-19 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3471 -0.10%
2025-09-18 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3485 -0.13%
2025-09-17 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3502 0.16%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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