热搜: 银行板块 广发科技先锋混合 大摩数字经济混合C 易方达蓝筹精选混合

金鹰元盛债券(LOF)C(金鹰元盛)基金净值查询(162108)

近一月金鹰元盛债券(LOF)C|金鹰元盛基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围金鹰元盛债券(LOF)C162108净值及计算阶段收益
近一月162108基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3553 0.04%
2025-12-17 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3548 0.13%
2025-12-16 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3530 -0.10%
2025-12-15 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3544 -0.07%
2025-12-12 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3553 0.04%
2025-12-11 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3548 0.01%
2025-12-10 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3547 0.08%
2025-12-09 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3536 -0.06%
2025-12-08 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3544 0.05%
2025-12-05 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3537 0.14%
2025-12-04 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3518 -0.07%
2025-12-03 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3527 -0.06%
2025-12-02 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3535 -0.05%
2025-12-01 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3542 0.05%
2025-11-28 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3535 0.08%
2025-11-27 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3524 -0.14%
2025-11-26 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3543 -0.15%
2025-11-25 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3564 0.01%
2025-11-24 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3563 -0.01%
2025-11-21 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3565 -0.20%
2025-11-20 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3592 -0.04%
2025-11-19 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3598 0.10%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰先进制造 0.7262 1.00%
金鹰核心资源混合A 2.4762 0.72%
金鹰核心资源混合C 2.4422 0.71%
金鹰民族新兴混合A 2.3509 0.50%
金鹰民族新兴混合C 2.4600 0.49%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
金鹰添利信用债债券C 1.2594 0.11%
金鹰鑫瑞混合A 1.3028 0.09%
金鹰鑫瑞混合C 1.4695 0.09%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
标签云