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金鹰元盛债券(LOF)C(金鹰元盛)基金净值查询(162108)

近一季金鹰元盛债券(LOF)C|金鹰元盛基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰元盛债券(LOF)C162108净值及计算阶段收益
近一季162108基金累计收益率0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3553 0.04%
2025-12-17 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3548 0.13%
2025-12-16 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3530 -0.10%
2025-12-15 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3544 -0.07%
2025-12-12 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3553 0.04%
2025-12-11 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3548 0.01%
2025-12-10 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3547 0.08%
2025-12-09 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3536 -0.06%
2025-12-08 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3544 0.05%
2025-12-05 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3537 0.14%
2025-12-04 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3518 -0.07%
2025-12-03 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3527 -0.06%
2025-12-02 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3535 -0.05%
2025-12-01 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3542 0.05%
2025-11-28 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3535 0.08%
2025-11-27 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3524 -0.14%
2025-11-26 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3543 -0.15%
2025-11-25 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3564 0.01%
2025-11-24 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3563 -0.01%
2025-11-21 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3565 -0.20%
2025-11-20 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3592 -0.04%
2025-11-19 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3598 0.10%
2025-11-18 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3585 -0.04%
2025-11-17 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3590 -0.07%
2025-11-14 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3599 -0.08%
2025-11-13 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3610 0.18%
2025-11-12 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3586 -0.08%
2025-11-11 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3597 -0.01%
2025-11-10 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3598 0.13%
2025-11-07 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3581 0.00%
2025-11-06 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3581 0.07%
2025-11-05 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3571 0.11%
2025-11-04 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3556 -0.09%
2025-11-03 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3568 0.04%
2025-10-31 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3563 0.04%
2025-10-30 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3557 -0.02%
2025-10-29 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3560 0.13%
2025-10-28 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3543 0.05%
2025-10-27 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3536 0.17%
2025-10-24 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3513 0.03%
2025-10-23 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3509 0.04%
2025-10-22 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3503 -0.05%
2025-10-21 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3510 0.12%
2025-10-20 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3494 -0.03%
2025-10-17 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3498 -0.05%
2025-10-16 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3505 -0.02%
2025-10-15 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3508 0.01%
2025-10-14 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3506 -0.03%
2025-10-13 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3510 -0.22%
2025-10-10 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3540 -0.08%
2025-10-09 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3551 0.10%
2025-09-30 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3538 0.09%
2025-09-29 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3526 0.10%
2025-09-26 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3512 -0.05%
2025-09-25 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3519 0.11%
2025-09-24 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3504 0.28%
2025-09-23 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3466 0.03%
2025-09-22 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3462 -0.07%
2025-09-19 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3471 -0.10%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰先进制造 0.7262 1.00%
金鹰核心资源混合A 2.4762 0.72%
金鹰核心资源混合C 2.4422 0.71%
金鹰民族新兴混合A 2.3509 0.50%
金鹰民族新兴混合C 2.4600 0.49%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
金鹰添利信用债债券C 1.2594 0.11%
金鹰鑫瑞混合A 1.3028 0.09%
金鹰鑫瑞混合C 1.4695 0.09%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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