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近一年招商中证白酒指数分级基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围白酒分级161725净值及计算阶段收益
近一年161725基金累计收益率-18.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 白酒分级 0.9531 -1.38%
2024-03-26 白酒分级 0.9664 1.64%
2024-03-25 白酒分级 0.9508 -1.00%
2024-03-22 白酒分级 0.9604 -1.98%
2024-03-21 白酒分级 0.9798 0.43%
2024-03-20 白酒分级 0.9756 -0.57%
2024-03-19 白酒分级 0.9812 1.38%
2024-03-18 白酒分级 0.9678 0.04%
2024-03-15 白酒分级 0.9674 0.37%
2024-03-14 白酒分级 0.9638 -0.08%
2024-03-13 白酒分级 0.9646 -0.58%
2024-03-12 白酒分级 0.9702 4.77%
2024-03-11 白酒分级 0.9260 2.52%
2024-03-08 白酒分级 0.9032 -0.67%
2024-03-07 白酒分级 0.9093 -0.22%
2024-03-06 白酒分级 0.9113 -1.44%
2024-03-05 白酒分级 0.9246 1.15%
2024-03-04 白酒分级 0.9141 -1.06%
2024-03-01 白酒分级 0.9239 0.35%
2024-02-29 白酒分级 0.9207 2.30%
2024-02-28 白酒分级 0.9000 -0.87%
2024-02-27 白酒分级 0.9079 -0.03%
2024-02-26 白酒分级 0.9082 -1.19%
2024-02-23 白酒分级 0.9191 0.31%
2024-02-22 白酒分级 0.9163 0.34%
2024-02-21 白酒分级 0.9132 4.63%
2024-02-20 白酒分级 0.8728 -1.10%
2024-02-19 白酒分级 0.8825 0.25%
2024-02-08 白酒分级 0.8803 -0.22%
2024-02-07 白酒分级 0.8822 2.12%
2024-02-06 白酒分级 0.8639 4.31%
2024-02-05 白酒分级 0.8282 0.62%
2024-02-02 白酒分级 0.8231 -0.57%
2024-02-01 白酒分级 0.8278 0.32%
2024-01-31 白酒分级 0.8252 -1.30%
2024-01-30 白酒分级 0.8361 -3.41%
2024-01-29 白酒分级 0.8656 0.57%
2024-01-26 白酒分级 0.8607 0.02%
2024-01-25 白酒分级 0.8605 2.00%
2024-01-24 白酒分级 0.8436 -0.12%
2024-01-23 白酒分级 0.8446 -0.46%
2024-01-22 白酒分级 0.8485 -1.84%
2024-01-19 白酒分级 0.8644 0.55%
2024-01-18 白酒分级 0.8597 2.25%
2024-01-17 白酒分级 0.8408 -3.22%
2024-01-16 白酒分级 0.8688 0.18%
2024-01-15 白酒分级 0.8672 -1.04%
2024-01-12 白酒分级 0.8763 -0.79%
2024-01-11 白酒分级 0.8833 0.34%
2024-01-10 白酒分级 0.8803 0.78%
2024-01-09 白酒分级 0.8735 -0.26%
2024-01-08 白酒分级 0.8758 -1.43%
2024-01-05 白酒分级 0.8885 -0.83%
2024-01-04 白酒分级 0.8959 -2.18%
2024-01-03 白酒分级 0.9159 -0.46%
2024-01-02 白酒分级 0.9201 -3.06%
2023-12-29 白酒分级 0.9491 -0.16%
2023-12-28 白酒分级 0.9506 4.14%
2023-12-27 白酒分级 0.9128 -0.10%
2023-12-26 白酒分级 0.9137 -0.63%
2023-12-25 白酒分级 0.9195 0.90%
2023-12-22 白酒分级 0.9113 -0.24%
2023-12-21 白酒分级 0.9135 1.66%
2023-12-20 白酒分级 0.8986 -1.20%
2023-12-19 白酒分级 0.9095 0.07%
2023-12-18 白酒分级 0.9089 -0.12%
2023-12-15 白酒分级 0.9100 0.50%
2023-12-14 白酒分级 0.9055 -1.96%
2023-12-13 白酒分级 0.9236 -3.53%
2023-12-12 白酒分级 0.9574 0.97%
2023-12-11 白酒分级 0.9482 -1.53%
2023-12-08 白酒分级 0.9629 0.49%
2023-12-07 白酒分级 0.9582 -0.25%
2023-12-06 白酒分级 0.9606 0.42%
2023-12-05 白酒分级 0.9566 -2.60%
2023-12-04 白酒分级 0.9821 -1.52%
2023-12-01 白酒分级 0.9973 -1.38%
2023-11-30 白酒分级 1.0113 0.72%
2023-11-29 白酒分级 1.0041 -0.06%
2023-11-28 白酒分级 1.0047 -0.32%
2023-11-27 白酒分级 1.0079 -1.58%
2023-11-24 白酒分级 1.0241 -0.21%
2023-11-23 白酒分级 1.0263 -0.19%
2023-11-22 白酒分级 1.0283 -0.71%
2023-11-20 白酒分级 1.0189 0.33%
2023-11-17 白酒分级 1.0155 -0.61%
2023-11-16 白酒分级 1.0217 -1.00%
2023-11-15 白酒分级 1.0320 0.71%
2023-11-14 白酒分级 1.0247 0.12%
2023-11-13 白酒分级 1.0235 -0.92%
2023-11-10 白酒分级 1.0330 -1.29%
2023-11-09 白酒分级 1.0465 -0.13%
2023-11-08 白酒分级 1.0479 -0.26%
2023-11-07 白酒分级 1.0506 -0.68%
2023-11-06 白酒分级 1.0578 0.01%
2023-11-03 白酒分级 1.0577 1.07%
2023-11-02 白酒分级 1.0465 -1.45%
2023-11-01 白酒分级 1.0619 2.01%
2023-10-31 白酒分级 1.0410 0.33%
2023-10-30 白酒分级 1.0376 1.35%
2023-10-27 白酒分级 1.0238 1.07%
2023-10-26 白酒分级 1.0130 0.64%
2023-10-25 白酒分级 1.0066 2.88%
2023-10-24 白酒分级 0.9784 0.66%
2023-10-23 白酒分级 0.9720 0.06%
2023-10-20 白酒分级 0.9714 -0.33%
2023-10-19 白酒分级 0.9746 -3.18%
2023-10-18 白酒分级 1.0066 -0.25%
2023-10-17 白酒分级 1.0091 0.05%
2023-10-16 白酒分级 1.0086 -1.54%
2023-10-13 白酒分级 1.0244 -1.98%
2023-10-12 白酒分级 1.0451 0.05%
2023-10-11 白酒分级 1.0446 -0.17%
2023-10-10 白酒分级 1.0464 -0.83%
2023-10-09 白酒分级 1.0552 -0.38%
2023-09-28 白酒分级 1.0592 -1.09%
2023-09-27 白酒分级 1.0709 -0.08%
2023-09-26 白酒分级 1.0718 -1.03%
2023-09-25 白酒分级 1.0829 -0.87%
2023-09-22 白酒分级 1.0924 1.96%
2023-09-21 白酒分级 1.0714 -1.99%
2023-09-20 白酒分级 1.0931 -0.56%
2023-09-19 白酒分级 1.0993 -0.72%
2023-09-18 白酒分级 1.1073 0.94%
2023-09-15 白酒分级 1.0970 -1.35%
2023-09-14 白酒分级 1.1120 -0.50%
2023-09-13 白酒分级 1.1176 0.16%
2023-09-12 白酒分级 1.1158 -0.81%
2023-09-11 白酒分级 1.1249 0.67%
2023-09-08 白酒分级 1.1174 -0.53%
2023-09-07 白酒分级 1.1234 -1.32%
2023-09-06 白酒分级 1.1384 -0.11%
2023-09-05 白酒分级 1.1397 -1.17%
2023-09-04 白酒分级 1.1532 3.23%
2023-09-01 白酒分级 1.1171 2.04%
2023-08-31 白酒分级 1.0948 -0.39%
2023-08-30 白酒分级 1.0991 -0.45%
2023-08-29 白酒分级 1.1041 1.65%
2023-08-28 白酒分级 1.0862 -0.12%
2023-08-25 白酒分级 1.0875 -0.41%
2023-08-24 白酒分级 1.0920 2.63%
2023-08-23 白酒分级 1.0640 -1.56%
2023-08-22 白酒分级 1.0809 -0.07%
2023-08-21 白酒分级 1.0817 0.00%
2023-08-18 白酒分级 1.0817 -2.17%
2023-08-17 白酒分级 1.1057 1.73%
2023-08-16 白酒分级 1.0869 0.01%
2023-08-15 白酒分级 1.0868 -0.09%
2023-08-14 白酒分级 1.0878 -1.37%
2023-08-11 白酒分级 1.1029 -2.22%
2023-08-10 白酒分级 1.1279 -0.15%
2023-08-09 白酒分级 1.1296 0.18%
2023-08-08 白酒分级 1.1276 0.07%
2023-08-07 白酒分级 1.1268 -1.45%
2023-08-04 白酒分级 1.1434 0.12%
2023-08-03 白酒分级 1.1420 0.72%
2023-08-02 白酒分级 1.1338 -0.42%
2023-08-01 白酒分级 1.1386 -1.15%
2023-07-31 白酒分级 1.1518 0.29%
2023-07-28 白酒分级 1.1485 2.04%
2023-07-27 白酒分级 1.1255 1.29%
2023-07-26 白酒分级 1.1112 0.03%
2023-07-25 白酒分级 1.1109 5.24%
2023-07-24 白酒分级 1.0556 -1.06%
2023-07-21 白酒分级 1.0669 2.03%
2023-07-20 白酒分级 1.0457 -0.02%
2023-07-19 白酒分级 1.0459 -0.06%
2023-07-18 白酒分级 1.0465 -0.51%
2023-07-17 白酒分级 1.0519 -1.36%
2023-07-14 白酒分级 1.0664 -0.19%
2023-07-13 白酒分级 1.0684 3.83%
2023-07-12 白酒分级 1.0290 0.26%
2023-07-11 白酒分级 1.0263 0.00%
2023-07-10 白酒分级 1.0263 0.80%
2023-07-07 白酒分级 1.0182 -0.38%
2023-07-06 白酒分级 1.0221 -0.86%
2023-07-05 白酒分级 1.0310 -1.82%
2023-07-04 白酒分级 1.0501 0.69%
2023-07-03 白酒分级 1.0429 3.05%
2023-06-30 白酒分级 1.0120 -0.57%
2023-06-29 白酒分级 1.0178 -1.78%
2023-06-28 白酒分级 1.0362 0.05%
2023-06-27 白酒分级 1.0357 1.04%
2023-06-26 白酒分级 1.0250 -2.60%
2023-06-21 白酒分级 1.0524 -1.23%
2023-06-20 白酒分级 1.0655 -1.41%
2023-06-19 白酒分级 1.0807 -2.39%
2023-06-16 白酒分级 1.1072 0.85%
2023-06-15 白酒分级 1.0979 1.83%
2023-06-14 白酒分级 1.0782 2.65%
2023-06-13 白酒分级 1.0504 0.83%
2023-06-12 白酒分级 1.0418 2.99%
2023-06-09 白酒分级 1.0116 -0.56%
2023-06-08 白酒分级 1.0173 1.04%
2023-06-07 白酒分级 1.0068 -1.54%
2023-06-06 白酒分级 1.0225 -0.19%
2023-06-05 白酒分级 1.0244 -2.24%
2023-06-02 白酒分级 1.0479 2.05%
2023-06-01 白酒分级 1.0268 0.58%
2023-05-31 白酒分级 1.0209 -1.98%
2023-05-30 白酒分级 1.0415 -1.16%
2023-05-29 白酒分级 1.0537 -0.81%
2023-05-26 白酒分级 1.0623 -0.08%
2023-05-25 白酒分级 1.0631 -0.86%
2023-05-24 白酒分级 1.0723 -1.35%
2023-05-23 白酒分级 1.0870 -1.82%
2023-05-22 白酒分级 1.1072 2.55%
2023-05-19 白酒分级 1.0797 1.46%
2023-05-18 白酒分级 1.0642 -0.63%
2023-05-17 白酒分级 1.0709 -1.00%
2023-05-16 白酒分级 1.0817 -1.07%
2023-05-15 白酒分级 1.0934 1.04%
2023-05-12 白酒分级 1.0821 -1.28%
2023-05-11 白酒分级 1.0961 -0.52%
2023-05-10 白酒分级 1.1018 -0.93%
2023-05-09 白酒分级 1.1121 0.42%
2023-05-08 白酒分级 1.1074 -1.40%
2023-05-05 白酒分级 1.1231 1.06%
2023-05-04 白酒分级 1.1113 -1.21%
2023-04-28 白酒分级 1.1249 0.80%
2023-04-27 白酒分级 1.1160 0.21%
2023-04-26 白酒分级 1.1137 0.00%
2023-04-25 白酒分级 1.1137 1.44%
2023-04-24 白酒分级 1.0979 -1.82%
2023-04-21 白酒分级 1.1183 -0.64%
2023-04-20 白酒分级 1.1255 -1.32%
2023-04-19 白酒分级 1.1406 -0.60%
2023-04-18 白酒分级 1.1475 0.14%
2023-04-17 白酒分级 1.1459 1.63%
2023-04-14 白酒分级 1.1275 -1.32%
2023-04-13 白酒分级 1.1426 0.97%
2023-04-12 白酒分级 1.1316 -2.36%
2023-04-11 白酒分级 1.1590 -1.86%
2023-04-10 白酒分级 1.1810 -1.61%
2023-04-07 白酒分级 1.2003 -0.87%
2023-04-06 白酒分级 1.2108 -2.38%
2023-04-04 白酒分级 1.2403 0.79%
2023-04-03 白酒分级 1.2306 -0.37%
2023-03-31 白酒分级 1.2352 -0.31%
2023-03-30 白酒分级 1.2390 0.82%
2023-03-29 白酒分级 1.2289 0.80%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6922 4.18%
招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6899 4.18%
招商优势企业混合A 3.5522 2.86%
招商体育文化休闲股票A 1.5230 2.84%
深TMT联接A 1.5659 2.72%
招商丰拓灵活混合A 1.4865 2.51%
招商丰拓灵活混合C 1.4290 2.51%
招商社会责任混合D 0.7610 2.16%
招商社会责任混合A 0.7611 2.15%
招商社会责任混合C 0.7591 2.15%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%