今年以来招商中证白酒指数分级基金净值查询
查询指定日期范围白酒分级161725净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-18 |
白酒分级 |
0.9678 |
0.04% |
2024-03-15 |
白酒分级 |
0.9674 |
0.37% |
2024-03-14 |
白酒分级 |
0.9638 |
-0.08% |
2024-03-13 |
白酒分级 |
0.9646 |
-0.58% |
2024-03-12 |
白酒分级 |
0.9702 |
4.77% |
2024-03-11 |
白酒分级 |
0.9260 |
2.52% |
2024-03-08 |
白酒分级 |
0.9032 |
-0.67% |
2024-03-07 |
白酒分级 |
0.9093 |
-0.22% |
2024-03-06 |
白酒分级 |
0.9113 |
-1.44% |
2024-03-05 |
白酒分级 |
0.9246 |
1.15% |
2024-03-04 |
白酒分级 |
0.9141 |
-1.06% |
2024-03-01 |
白酒分级 |
0.9239 |
0.35% |
2024-02-29 |
白酒分级 |
0.9207 |
2.30% |
2024-02-28 |
白酒分级 |
0.9000 |
-0.87% |
2024-02-27 |
白酒分级 |
0.9079 |
-0.03% |
2024-02-26 |
白酒分级 |
0.9082 |
-1.19% |
2024-02-23 |
白酒分级 |
0.9191 |
0.31% |
2024-02-22 |
白酒分级 |
0.9163 |
0.34% |
2024-02-21 |
白酒分级 |
0.9132 |
4.63% |
2024-02-20 |
白酒分级 |
0.8728 |
-1.10% |
2024-02-19 |
白酒分级 |
0.8825 |
0.25% |
2024-02-08 |
白酒分级 |
0.8803 |
-0.22% |
2024-02-07 |
白酒分级 |
0.8822 |
2.12% |
2024-02-06 |
白酒分级 |
0.8639 |
4.31% |
2024-02-05 |
白酒分级 |
0.8282 |
0.62% |
2024-02-02 |
白酒分级 |
0.8231 |
-0.57% |
2024-02-01 |
白酒分级 |
0.8278 |
0.32% |
2024-01-31 |
白酒分级 |
0.8252 |
-1.30% |
2024-01-30 |
白酒分级 |
0.8361 |
-3.41% |
2024-01-29 |
白酒分级 |
0.8656 |
0.57% |
2024-01-26 |
白酒分级 |
0.8607 |
0.02% |
2024-01-25 |
白酒分级 |
0.8605 |
2.00% |
2024-01-24 |
白酒分级 |
0.8436 |
-0.12% |
2024-01-23 |
白酒分级 |
0.8446 |
-0.46% |
2024-01-22 |
白酒分级 |
0.8485 |
-1.84% |
2024-01-19 |
白酒分级 |
0.8644 |
0.55% |
2024-01-18 |
白酒分级 |
0.8597 |
2.25% |
2024-01-17 |
白酒分级 |
0.8408 |
-3.22% |
2024-01-16 |
白酒分级 |
0.8688 |
0.18% |
2024-01-15 |
白酒分级 |
0.8672 |
-1.04% |
2024-01-12 |
白酒分级 |
0.8763 |
-0.79% |
2024-01-11 |
白酒分级 |
0.8833 |
0.34% |
2024-01-10 |
白酒分级 |
0.8803 |
0.78% |
2024-01-09 |
白酒分级 |
0.8735 |
-0.26% |
2024-01-08 |
白酒分级 |
0.8758 |
-1.43% |
2024-01-05 |
白酒分级 |
0.8885 |
-0.83% |
2024-01-04 |
白酒分级 |
0.8959 |
-2.18% |
2024-01-03 |
白酒分级 |
0.9159 |
-0.46% |
2024-01-02 |
白酒分级 |
0.9201 |
-3.06% |