近一月招商中证白酒指数分级基金净值查询
查询指定日期范围白酒分级161725净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-18 |
白酒分级 |
0.9678 |
0.04% |
2024-03-15 |
白酒分级 |
0.9674 |
0.37% |
2024-03-14 |
白酒分级 |
0.9638 |
-0.08% |
2024-03-13 |
白酒分级 |
0.9646 |
-0.58% |
2024-03-12 |
白酒分级 |
0.9702 |
4.77% |
2024-03-11 |
白酒分级 |
0.9260 |
2.52% |
2024-03-08 |
白酒分级 |
0.9032 |
-0.67% |
2024-03-07 |
白酒分级 |
0.9093 |
-0.22% |
2024-03-06 |
白酒分级 |
0.9113 |
-1.44% |
2024-03-05 |
白酒分级 |
0.9246 |
1.15% |
2024-03-04 |
白酒分级 |
0.9141 |
-1.06% |
2024-03-01 |
白酒分级 |
0.9239 |
0.35% |
2024-02-29 |
白酒分级 |
0.9207 |
2.30% |
2024-02-28 |
白酒分级 |
0.9000 |
-0.87% |
2024-02-27 |
白酒分级 |
0.9079 |
-0.03% |
2024-02-26 |
白酒分级 |
0.9082 |
-1.19% |
2024-02-23 |
白酒分级 |
0.9191 |
0.31% |
2024-02-22 |
白酒分级 |
0.9163 |
0.34% |
2024-02-21 |
白酒分级 |
0.9132 |
4.63% |
2024-02-20 |
白酒分级 |
0.8728 |
-1.10% |
2024-02-19 |
白酒分级 |
0.8825 |
0.25% |