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国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(国投瑞盈)基金净值查询(161225)

近一年国投瑞银瑞盈混合(LOF)A|国投瑞盈基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银瑞盈混合(LOF)A161225净值及计算阶段收益
近一年161225基金累计收益率2.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4493 -0.20%
2026-09-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4542 -0.66%
2026-09-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4706 0.07%
2026-09-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4688 -1.81%
2026-09-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5143 -0.87%
2026-09-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5364 0.54%
2026-09-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5229 0.22%
2026-09-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5173 -0.19%
2026-09-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5222 0.88%
2026-09-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5002 0.60%
2026-09-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4854 -1.22%
2026-09-01 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5160 0.38%
2026-08-31 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5065 -0.65%
2026-08-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5230 0.40%
2026-08-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5130 0.36%
2026-08-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5041 0.49%
2026-08-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4918 0.11%
2026-08-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4891 -0.11%
2026-08-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4919 0.38%
2026-08-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4824 -0.28%
2026-08-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4893 -1.01%
2026-08-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5148 1.00%
2026-08-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4900 1.17%
2026-08-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4611 -0.45%
2026-08-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4722 -0.72%
2026-08-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4902 0.10%
2026-08-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4877 -0.34%
2026-08-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4961 1.55%
2026-08-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4580 0.04%
2026-08-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4569 -0.68%
2026-08-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4738 0.67%
2026-08-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4574 -0.85%
2026-08-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4785 0.94%
2026-07-31 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4555 -0.18%
2026-07-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4600 0.24%
2026-07-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4540 2.22%
2026-07-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4006 -0.74%
2026-07-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4184 1.64%
2026-07-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3794 -2.64%
2026-07-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4440 1.53%
2026-07-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4072 0.30%
2026-07-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4000 0.65%
2026-07-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3845 2.70%
2026-07-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3217 -1.28%
2026-07-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3519 -0.79%
2026-07-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3707 0.87%
2026-07-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3502 1.65%
2026-07-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3121 -2.34%
2026-07-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3674 -0.21%
2026-07-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3723 -0.03%
2026-07-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3730 -1.47%
2026-07-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4083 -1.67%
2026-07-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4492 -0.25%
2026-07-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4554 1.02%
2026-07-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4307 -1.34%
2026-07-01 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4637 1.40%
2026-06-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4298 1.57%
2026-06-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3922 0.86%
2026-06-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3718 -2.05%
2026-06-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4215 -0.18%
2026-06-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4258 -0.64%
2026-06-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4415 -1.83%
2026-06-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4871 1.25%
2026-06-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4565 -0.96%
2026-06-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4802 0.82%
2026-06-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4600 -1.02%
2026-06-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4854 0.99%
2026-06-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4611 1.50%
2026-06-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4247 -0.62%
2026-06-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4398 -1.47%
2026-06-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4761 0.56%
2026-06-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4623 -2.50%
2026-06-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5255 -1.29%
2026-06-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5586 0.20%
2026-06-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5536 0.14%
2026-06-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5501 -0.65%
2026-06-01 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5667 0.71%
2026-05-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5487 -1.15%
2026-05-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5783 -0.22%
2026-05-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5840 -0.57%
2026-05-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5987 0.47%
2026-05-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5866 0.26%
2026-05-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5800 0.78%
2026-05-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5600 -1.33%
2026-05-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5944 -0.67%
2026-05-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6118 0.78%
2026-05-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5916 -0.96%
2026-05-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6167 -1.33%
2026-05-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6519 -2.37%
2026-05-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.7164 1.55%
2026-05-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6749 -0.41%
2026-05-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6860 0.70%
2026-05-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6672 -0.28%
2026-04-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6737 -1.13%
2026-04-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.7038 1.31%
2026-04-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6689 -0.54%
2026-04-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6834 -0.35%
2026-04-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6929 -1.20%
2026-04-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.7257 0.40%
2026-04-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.7148 0.48%
2026-04-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.7017 -0.36%
2026-04-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.7114 0.22%
2026-04-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.7054 -0.64%
2026-04-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.7228 1.07%
2026-04-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6940 -0.38%
2026-04-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.7043 -0.35%
2026-04-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.7139 0.87%
2026-04-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6904 1.07%
2026-04-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6619 -0.25%
2026-04-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6685 1.99%
2026-04-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6165 0.53%
2026-04-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6028 -1.15%
2026-04-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6330 -0.54%
2026-04-01 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6473 1.53%
2026-03-31 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6075 -1.63%
2026-03-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6507 -0.05%
2026-03-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6520 0.32%
2026-03-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6436 -1.08%
2026-03-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6724 1.49%
2026-03-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6331 1.59%
2026-03-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5918 -3.30%
2026-03-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6802 -1.09%
2026-03-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.7097 -1.79%
2026-03-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.7591 -0.62%
2026-03-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.7763 -1.29%
2026-03-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.8126 -1.76%
2026-03-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.8622 -0.84%
2026-03-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.8864 0.34%
2026-03-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.8766 0.78%
2026-03-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.8543 0.20%
2026-03-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.8486 -1.41%
2026-03-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.8894 1.13%
2026-03-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.8571 0.90%
2026-03-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.8316 -1.10%
2026-03-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.8630 -2.20%
2026-03-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.9274 0.98%
2026-02-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.8990 1.31%
2026-02-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.8614 0.25%
2026-02-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.8543 0.83%
2026-02-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.8307 2.44%
2026-02-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.7634 -2.25%
2026-02-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.8270 0.38%
2026-02-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.8162 0.54%
2026-02-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.8012 0.90%
2026-02-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.7762 1.32%
2026-02-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.7399 -0.31%
2026-02-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.7483 -1.13%
2026-02-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.7796 1.59%
2026-02-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.7362 3.04%
2026-02-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6556 -3.25%
2026-01-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.7449 -0.70%
2026-01-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.7643 -0.38%
2026-01-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.7748 0.65%
2026-01-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.7568 -0.54%
2026-01-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.7718 0.83%
2026-01-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.7491 2.26%
2026-01-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6883 -0.42%
2026-01-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6996 0.23%
2026-01-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6933 0.49%
2026-01-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6802 2.57%
2026-01-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6130 -0.12%
2026-01-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6162 0.61%
2026-01-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.6004 0.48%
2026-01-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5880 -0.25%
2026-01-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5945 0.53%
2026-01-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5809 0.42%
2026-01-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5702 -0.76%
2026-01-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5898 -0.11%
2026-01-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5927 2.37%
2026-01-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5327 1.15%
2025-12-31 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5039 -0.05%
2025-12-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5052 0.09%
2025-12-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5030 -0.51%
2025-12-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5159 0.24%
2025-12-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5099 -0.06%
2025-12-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5115 0.44%
2025-12-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5004 0.02%
2025-12-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5000 0.72%
2025-12-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4822 0.88%
2025-12-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4605 0.09%
2025-12-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4583 1.82%
2025-12-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4143 -1.23%
2025-12-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4444 0.19%
2025-12-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4397 0.66%
2025-12-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4236 -0.76%
2025-12-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4422 0.68%
2025-12-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4257 -1.01%
2025-12-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4505 -0.13%
2025-12-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4537 1.20%
2025-12-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4245 0.16%
2025-12-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4206 0.29%
2025-12-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4135 -0.28%
2025-12-01 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4202 0.64%
2025-11-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4049 0.13%
2025-11-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4018 -0.15%
2025-11-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4054 0.43%
2025-11-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3950 0.68%
2025-11-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3788 -0.28%
2025-11-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3855 -2.57%
2025-11-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4483 -0.42%
2025-11-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4587 0.63%
2025-11-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4433 -1.48%
2025-11-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4799 -0.74%
2025-11-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4984 -0.75%
2025-11-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5174 0.55%
2025-11-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5036 -0.60%
2025-11-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5187 0.11%
2025-11-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5160 0.00%
2025-11-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5160 0.23%
2025-11-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5102 1.56%
2025-11-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4716 1.23%
2025-11-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4415 -1.03%
2025-11-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4670 0.48%
2025-10-31 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4553 0.00%
2025-10-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4554 -0.11%
2025-10-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4581 1.27%
2025-10-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4273 -0.61%
2025-10-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4423 0.74%
2025-10-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4244 -0.19%
2025-10-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4289 0.10%
2025-10-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4264 -0.11%
2025-10-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4291 1.10%
2025-10-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4026 0.17%
2025-10-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3985 -2.22%
2025-10-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4529 -1.45%
2025-10-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4890 0.55%
2025-10-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4753 -2.08%
2025-10-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5279 -0.80%
2025-10-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5482 -0.12%
2025-10-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5512 2.20%
2025-09-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4963 1.18%
2025-09-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4671 0.81%
2025-09-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4472 0.57%
2025-09-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4334 0.40%
2025-09-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4237 1.49%
2025-09-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3881 -0.64%
2025-09-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4035 -0.55%
2025-09-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4168 1.01%
2025-09-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3926 -0.69%
2025-09-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4092 0.22%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.44%
国投进宝 3.2872 3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.33%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.30%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.29%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.28%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
西部利得景瑞A 3.7610 1.05%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
华安媒体A 3.7850 0.88%
交银数据产业灵活配置混合C 4.0431 0.86%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1580 0.86%
天弘云端生活优选混合A 1.1491 0.75%
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