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国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(国投瑞盈)基金净值查询(161225)

今年以来国投瑞银瑞盈混合(LOF)A|国投瑞盈基金净值查询
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查询指定日期范围国投瑞银瑞盈混合(LOF)A161225净值及计算阶段收益
今年以来161225基金累计收益率30.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4583 1.82%
2025-12-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4143 -1.23%
2025-12-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4444 0.19%
2025-12-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4397 0.66%
2025-12-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4236 -0.76%
2025-12-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4422 0.68%
2025-12-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4257 -1.01%
2025-12-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4505 -0.13%
2025-12-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4537 1.20%
2025-12-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4245 0.16%
2025-12-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4206 0.29%
2025-12-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4135 -0.28%
2025-12-01 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4202 0.64%
2025-11-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4049 0.13%
2025-11-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4018 -0.15%
2025-11-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4054 0.43%
2025-11-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3950 0.68%
2025-11-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3788 -0.28%
2025-11-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3855 -2.57%
2025-11-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4483 -0.42%
2025-11-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4587 0.63%
2025-11-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4433 -1.48%
2025-11-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4799 -0.74%
2025-11-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4984 -0.75%
2025-11-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5174 0.55%
2025-11-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5036 -0.60%
2025-11-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5187 0.11%
2025-11-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5160 0.00%
2025-11-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5160 0.23%
2025-11-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5102 1.56%
2025-11-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4716 1.23%
2025-11-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4415 -1.03%
2025-11-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4670 0.48%
2025-10-31 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4553 0.00%
2025-10-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4554 -0.11%
2025-10-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4581 1.27%
2025-10-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4273 -0.61%
2025-10-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4423 0.74%
2025-10-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4244 -0.19%
2025-10-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4289 0.10%
2025-10-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4264 -0.11%
2025-10-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4291 1.10%
2025-10-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4026 0.17%
2025-10-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3985 -2.22%
2025-10-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4529 -1.45%
2025-10-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4890 0.55%
2025-10-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4753 -2.08%
2025-10-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5279 -0.80%
2025-10-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5482 -0.12%
2025-10-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5512 2.20%
2025-09-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4963 1.18%
2025-09-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4671 0.81%
2025-09-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4472 0.57%
2025-09-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4334 0.40%
2025-09-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4237 1.49%
2025-09-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3881 -0.64%
2025-09-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4035 -0.55%
2025-09-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4168 1.01%
2025-09-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3926 -0.69%
2025-09-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4092 0.22%
2025-09-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4040 0.05%
2025-09-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4028 -0.85%
2025-09-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4235 -0.33%
2025-09-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4315 1.76%
2025-09-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3895 -0.32%
2025-09-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3971 -0.06%
2025-09-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3986 1.38%
2025-09-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3659 3.31%
2025-09-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.2901 -2.30%
2025-09-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3440 -0.69%
2025-09-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3604 -1.28%
2025-09-01 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3910 1.01%
2025-08-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3671 0.95%
2025-08-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3449 1.14%
2025-08-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3185 -1.95%
2025-08-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3645 1.20%
2025-08-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3365 2.71%
2025-08-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.2748 0.69%
2025-08-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.2593 0.20%
2025-08-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.2547 1.17%
2025-08-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.2287 0.59%
2025-08-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.2156 0.12%
2025-08-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.2129 2.28%
2025-08-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.1636 -1.26%
2025-08-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.1913 0.69%
2025-08-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.1762 0.31%
2025-08-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.1694 0.46%
2025-08-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.1595 1.07%
2025-08-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.1366 -0.48%
2025-08-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.1470 0.44%
2025-08-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.1375 0.57%
2025-08-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.1254 0.47%
2025-08-01 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.1154 -0.65%
2025-07-31 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.1292 -2.23%
2025-07-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.1778 0.57%
2025-07-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.1654 0.02%
2025-07-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.1649 -0.28%
2025-07-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.1709 0.11%
2025-07-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.1686 0.94%
2025-07-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.1483 -0.30%
2025-07-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.1548 1.44%
2025-07-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.1243 1.35%
2025-07-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.0961 0.55%
2025-07-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.0847 1.34%
2025-07-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.0571 -0.24%
2025-07-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.0621 -0.14%
2025-07-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.0650 0.17%
2025-07-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.0615 -0.07%
2025-07-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.0629 0.93%
2025-07-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.0438 -0.56%
2025-07-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.0554 0.94%
2025-07-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.0362 -0.29%
2025-07-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.0421 -0.30%
2025-07-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.0482 0.52%
2025-07-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.0376 0.72%
2025-07-01 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.0231 1.12%
2025-06-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.0007 0.51%
2025-06-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9906 0.95%
2025-06-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9718 -0.62%
2025-06-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9841 0.55%
2025-06-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9732 1.08%
2025-06-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9522 0.34%
2025-06-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9456 0.26%
2025-06-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9406 -1.19%
2025-06-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9639 -0.11%
2025-06-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9661 -0.05%
2025-06-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9670 0.20%
2025-06-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9631 -0.68%
2025-06-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9765 0.57%
2025-06-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9653 0.48%
2025-06-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9560 -0.57%
2025-06-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9672 0.68%
2025-06-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9539 0.09%
2025-06-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9522 0.33%
2025-06-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9458 0.89%
2025-06-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9286 -0.13%
2025-05-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9312 -0.56%
2025-05-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9420 -0.16%
2025-05-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9452 0.09%
2025-05-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9435 0.59%
2025-05-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9321 -0.23%
2025-05-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9366 -0.29%
2025-05-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9422 -0.25%
2025-05-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9471 1.35%
2025-05-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9211 0.36%
2025-05-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9143 0.01%
2025-05-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9142 0.75%
2025-05-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9000 -0.96%
2025-05-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9185 0.26%
2025-05-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9136 0.08%
2025-05-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9121 1.19%
2025-05-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8896 0.14%
2025-05-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8869 0.10%
2025-05-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8850 0.37%
2025-05-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8781 1.54%
2025-04-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8497 0.16%
2025-04-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8468 -0.31%
2025-04-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8526 -0.84%
2025-04-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8683 1.29%
2025-04-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8445 -0.22%
2025-04-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8485 0.82%
2025-04-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8335 1.40%
2025-04-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8082 0.77%
2025-04-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.7944 -0.04%
2025-04-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.7951 0.77%
2025-04-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.7814 -0.89%
2025-04-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.7974 -0.75%
2025-04-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8110 0.89%
2025-04-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.7951 0.76%
2025-04-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.7816 2.42%
2025-04-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.7395 -0.45%
2025-04-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.7474 0.09%
2025-04-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.7459 -8.19%
2025-04-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9016 -0.90%
2025-04-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9189 0.15%
2025-04-01 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9161 0.29%
2025-03-31 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9105 -0.59%
2025-03-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9218 -1.32%
2025-03-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9475 0.33%
2025-03-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9410 0.39%
2025-03-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9335 -0.23%
2025-03-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9380 -0.49%
2025-03-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9475 -1.36%
2025-03-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9743 -0.32%
2025-03-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9806 -0.08%
2025-03-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9822 0.52%
2025-03-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9720 -0.47%
2025-03-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9814 1.70%
2025-03-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9482 -0.51%
2025-03-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9582 0.39%
2025-03-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9505 0.35%
2025-03-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9437 0.03%
2025-03-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9432 0.79%
2025-03-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9280 1.40%
2025-03-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9014 1.18%
2025-03-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8792 1.16%
2025-03-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8577 -1.14%
2025-02-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8792 -2.02%
2025-02-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9180 0.58%
2025-02-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.9070 1.71%
2025-02-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8750 -1.19%
2025-02-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8976 0.17%
2025-02-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8944 0.89%
2025-02-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8776 0.31%
2025-02-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8718 0.94%
2025-02-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8544 -0.55%
2025-02-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8646 0.46%
2025-02-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8560 -0.01%
2025-02-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8562 -0.24%
2025-02-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8606 -0.32%
2025-02-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8666 -0.72%
2025-02-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8802 0.05%
2025-02-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8792 0.85%
2025-02-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8634 1.41%
2025-02-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8375 -0.94%
2025-01-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8549 -0.19%
2025-01-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8584 1.07%
2025-01-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8387 -0.40%
2025-01-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8460 -1.19%
2025-01-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8683 0.35%
2025-01-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8618 0.23%
2025-01-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8576 1.30%
2025-01-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8337 0.13%
2025-01-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8314 -0.83%
2025-01-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8467 3.48%
2025-01-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.7846 0.12%
2025-01-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.7824 -0.99%
2025-01-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8002 -0.25%
2025-01-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8048 -0.27%
2025-01-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8096 0.98%
2025-01-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.7920 -0.08%
2025-01-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.7935 -1.39%
2025-01-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8188 -1.60%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投白银LOF 1.7614 2.62%
国投瑞银国家安全混合A 1.1813 0.82%
国投金融联接 2.4312 0.75%
国投瑞银磐睿量化选股混合A 1.0885 0.54%
国投瑞银磐睿量化选股混合C 1.0826 0.53%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 1.1964 0.37%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 1.1908 0.37%
国投瑞银行业睿选混合C 1.1607 0.28%
国投瑞银行业睿选混合A 1.1759 0.27%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 1.1696 0.27%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久嘉创新成长混合A 2.7143 3.74%
前海开源沪港深强国产业 1.2703 3.40%
泰信互联网+A 1.4356 3.35%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
前海大海洋 1.8380 2.22%
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
汇安多策略混合A 1.5327 1.92%
汇安多策略混合C 1.4838 1.92%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7160 1.76%
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