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国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(国投瑞盈)基金净值查询(161225)

近一季国投瑞银瑞盈混合(LOF)A|国投瑞盈基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银瑞盈混合(LOF)A161225净值及计算阶段收益
近一季161225基金累计收益率-1.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4493 -0.20%
2026-09-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4542 -0.66%
2026-09-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4706 0.07%
2026-09-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4688 -1.81%
2026-09-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5143 -0.87%
2026-09-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5364 0.54%
2026-09-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5229 0.22%
2026-09-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5173 -0.19%
2026-09-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5222 0.88%
2026-09-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5002 0.60%
2026-09-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4854 -1.22%
2026-09-01 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5160 0.38%
2026-08-31 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5065 -0.65%
2026-08-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5230 0.40%
2026-08-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5130 0.36%
2026-08-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5041 0.49%
2026-08-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4918 0.11%
2026-08-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4891 -0.11%
2026-08-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4919 0.38%
2026-08-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4824 -0.28%
2026-08-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4893 -1.01%
2026-08-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5148 1.00%
2026-08-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4900 1.17%
2026-08-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4611 -0.45%
2026-08-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4722 -0.72%
2026-08-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4902 0.10%
2026-08-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4877 -0.34%
2026-08-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4961 1.55%
2026-08-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4580 0.04%
2026-08-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4569 -0.68%
2026-08-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4738 0.67%
2026-08-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4574 -0.85%
2026-08-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4785 0.94%
2026-07-31 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4555 -0.18%
2026-07-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4600 0.24%
2026-07-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4540 2.22%
2026-07-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4006 -0.74%
2026-07-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4184 1.64%
2026-07-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3794 -2.64%
2026-07-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4440 1.53%
2026-07-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4072 0.30%
2026-07-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4000 0.65%
2026-07-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3845 2.70%
2026-07-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3217 -1.28%
2026-07-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3519 -0.79%
2026-07-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3707 0.87%
2026-07-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3502 1.65%
2026-07-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3121 -2.34%
2026-07-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3674 -0.21%
2026-07-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3723 -0.03%
2026-07-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3730 -1.47%
2026-07-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4083 -1.67%
2026-07-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4492 -0.25%
2026-07-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4554 1.02%
2026-07-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4307 -1.34%
2026-07-01 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4637 1.40%
2026-06-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4298 1.57%
2026-06-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3922 0.86%
2026-06-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3718 -2.05%
2026-06-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4215 -0.18%
2026-06-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4258 -0.64%
2026-06-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4415 -1.83%
2026-06-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4871 1.25%
2026-06-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4565 -0.96%
2026-06-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4802 0.82%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.44%
国投进宝 3.2872 3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.33%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.30%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.29%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.28%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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