热搜: 国有企业 汇添富医疗服务灵活配置混合A 嘉实海外中国股票混合 易方达上证50增强A

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(国投产业)基金净值查询(161219)

近一季国投瑞银新兴产业混合(LOF)A|国投产业基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219净值及计算阶段收益
近一季161219基金累计收益率2.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1357 -0.38%
2026-09-15 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1477 -0.71%
2026-09-14 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1701 0.59%
2026-09-11 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1516 -0.96%
2026-09-10 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1820 -0.72%
2026-09-09 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2050 -0.09%
2026-09-08 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2078 -0.51%
2026-09-07 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2242 -0.36%
2026-09-04 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2357 0.35%
2026-09-03 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2244 0.07%
2026-09-02 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2221 -0.78%
2026-09-01 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2473 0.49%
2026-08-31 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2315 -0.15%
2026-08-28 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2365 0.01%
2026-08-27 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2363 -0.03%
2026-08-26 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2374 0.22%
2026-08-25 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2302 0.24%
2026-08-24 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2225 -0.10%
2026-08-21 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2256 -0.75%
2026-08-20 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2500 1.04%
2026-08-19 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2167 -0.29%
2026-08-18 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2259 0.97%
2026-08-17 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1949 0.13%
2026-08-14 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1908 -0.22%
2026-08-13 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1978 -0.17%
2026-08-12 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2034 -0.07%
2026-08-11 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2055 -0.45%
2026-08-10 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2200 1.73%
2026-08-07 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1653 0.20%
2026-08-06 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1590 -0.69%
2026-08-05 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1811 0.23%
2026-08-04 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1739 -0.42%
2026-08-03 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1872 -0.23%
2026-07-31 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1944 0.46%
2026-07-30 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1799 0.57%
2026-07-29 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1618 1.55%
2026-07-28 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1134 -0.34%
2026-07-27 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1239 1.45%
2026-07-24 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0791 -1.03%
2026-07-23 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1110 0.35%
2026-07-22 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1003 -0.05%
2026-07-21 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1020 1.05%
2026-07-20 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0698 1.05%
2026-07-17 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0378 -1.86%
2026-07-16 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0953 -0.38%
2026-07-15 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1072 0.76%
2026-07-14 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0838 0.74%
2026-07-13 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0611 -0.36%
2026-07-10 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0721 -1.30%
2026-07-09 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1127 0.97%
2026-07-08 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0827 -0.70%
2026-07-07 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1043 -1.05%
2026-07-06 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1371 -0.83%
2026-07-03 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1632 -0.60%
2026-07-02 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1822 -0.99%
2026-07-01 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2141 1.27%
2026-06-30 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1738 0.36%
2026-06-29 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1625 2.06%
2026-06-26 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0988 0.13%
2026-06-25 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0948 0.29%
2026-06-24 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0857 0.42%
2026-06-23 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0727 -0.90%
2026-06-22 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1007 1.11%
2026-06-18 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0667 -0.16%
2026-06-17 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0716 0.19%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.44%
国投进宝 3.2872 3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.33%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.30%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.29%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.28%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4493 0.49%
华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
招商丰美混合A 1.4440 0.07%
招商丰美混合C 1.4330 0.07%
国都创新驱动 0.6730 0.00%
招商瑞丰A 2.2130 -0.05%
招商瑞丰C 2.0950 -0.05%
标签云