近一季国投瑞银新兴产业混合(LOF)A|国投产业基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1357 |
-0.38% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1477 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1701 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1516 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1820 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2050 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2078 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2242 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2357 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2244 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2221 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2473 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2315 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2365 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2363 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2374 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2302 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2225 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2256 |
-0.75% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2500 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2167 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2259 |
0.97% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1949 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1908 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1978 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2034 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2055 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2200 |
1.73% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1653 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1590 |
-0.69% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1811 |
0.23% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1739 |
-0.42% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1872 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1944 |
0.46% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1799 |
0.57% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1618 |
1.55% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1134 |
-0.34% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1239 |
1.45% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.0791 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1110 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1003 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1020 |
1.05% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.0698 |
1.05% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.0378 |
-1.86% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.0953 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1072 |
0.76% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.0838 |
0.74% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.0611 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.0721 |
-1.30% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1127 |
0.97% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.0827 |
-0.70% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1043 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1371 |
-0.83% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1632 |
-0.60% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1822 |
-0.99% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2141 |
1.27% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1738 |
0.36% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1625 |
2.06% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.0988 |
0.13% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.0948 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.0857 |
0.42% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.0727 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1007 |
1.11% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.0667 |
-0.16% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.0716 |
0.19% |