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| 日期 | 分红 |
| 2016-06-29 | 每份派现金0.7280元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.1400元 |
| 2013-04-10 | 每份派现金0.1700元 |
| 2013-01-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 1.0087 | 0.47% |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 1.0085 | 0.47% |
| 国投白银LOF | 1.6863 | 0.32% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |
| 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 1.0124 | 0.04% |
| 国投瑞银顺源债券 | 1.0231 | 0.03% |
| 国投顺祺纯债 | 1.0453 | 0.03% |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 1.0416 | 0.03% |
| 国投瑞银启晨利率债债券 | 1.0105 | 0.03% |
| 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 1.0333 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.6124 | 0.44% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1940 | 0.34% |
| 嘉实新起航混合C | 1.1800 | 0.34% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |