热搜: 金证券 富国中证军工指数(LOF)A 银华富裕主题混合A 汇添富均衡增长混合

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(国投产业)基金净值查询(161219)

近一年国投瑞银新兴产业混合(LOF)A|国投产业基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219净值及计算阶段收益
近一年161219基金累计收益率9.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1357 -0.38%
2026-09-15 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1477 -0.71%
2026-09-14 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1701 0.59%
2026-09-11 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1516 -0.96%
2026-09-10 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1820 -0.72%
2026-09-09 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2050 -0.09%
2026-09-08 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2078 -0.51%
2026-09-07 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2242 -0.36%
2026-09-04 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2357 0.35%
2026-09-03 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2244 0.07%
2026-09-02 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2221 -0.78%
2026-09-01 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2473 0.49%
2026-08-31 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2315 -0.15%
2026-08-28 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2365 0.01%
2026-08-27 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2363 -0.03%
2026-08-26 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2374 0.22%
2026-08-25 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2302 0.24%
2026-08-24 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2225 -0.10%
2026-08-21 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2256 -0.75%
2026-08-20 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2500 1.04%
2026-08-19 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2167 -0.29%
2026-08-18 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2259 0.97%
2026-08-17 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1949 0.13%
2026-08-14 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1908 -0.22%
2026-08-13 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1978 -0.17%
2026-08-12 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2034 -0.07%
2026-08-11 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2055 -0.45%
2026-08-10 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2200 1.73%
2026-08-07 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1653 0.20%
2026-08-06 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1590 -0.69%
2026-08-05 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1811 0.23%
2026-08-04 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1739 -0.42%
2026-08-03 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1872 -0.23%
2026-07-31 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1944 0.46%
2026-07-30 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1799 0.57%
2026-07-29 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1618 1.55%
2026-07-28 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1134 -0.34%
2026-07-27 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1239 1.45%
2026-07-24 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0791 -1.03%
2026-07-23 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1110 0.35%
2026-07-22 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1003 -0.05%
2026-07-21 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1020 1.05%
2026-07-20 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0698 1.05%
2026-07-17 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0378 -1.86%
2026-07-16 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0953 -0.38%
2026-07-15 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1072 0.76%
2026-07-14 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0838 0.74%
2026-07-13 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0611 -0.36%
2026-07-10 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0721 -1.30%
2026-07-09 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1127 0.97%
2026-07-08 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0827 -0.70%
2026-07-07 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1043 -1.05%
2026-07-06 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1371 -0.83%
2026-07-03 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1632 -0.60%
2026-07-02 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1822 -0.99%
2026-07-01 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2141 1.27%
2026-06-30 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1738 0.36%
2026-06-29 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1625 2.06%
2026-06-26 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0988 0.13%
2026-06-25 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0948 0.29%
2026-06-24 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0857 0.42%
2026-06-23 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0727 -0.90%
2026-06-22 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1007 1.11%
2026-06-18 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0667 -0.16%
2026-06-17 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0716 0.19%
2026-06-16 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0657 0.47%
2026-06-15 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0515 1.38%
2026-06-12 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0099 -0.17%
2026-06-11 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0150 -0.47%
2026-06-10 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0292 -0.78%
2026-06-09 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0530 1.50%
2026-06-08 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0078 -1.93%
2026-06-05 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0670 -0.36%
2026-06-04 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0780 0.36%
2026-06-03 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0670 0.04%
2026-06-02 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0658 0.76%
2026-06-01 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0427 0.50%
2026-05-29 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0275 -0.51%
2026-05-28 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0430 0.38%
2026-05-27 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0316 -0.37%
2026-05-26 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0430 -0.19%
2026-05-25 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0489 0.88%
2026-05-22 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0224 1.06%
2026-05-21 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9906 -1.49%
2026-05-20 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0357 0.75%
2026-05-19 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0132 1.03%
2026-05-18 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9824 -0.61%
2026-05-15 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0006 0.00%
2026-05-14 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0006 -0.96%
2026-05-13 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0298 0.40%
2026-05-12 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0178 -0.53%
2026-05-11 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0339 1.53%
2026-05-08 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9881 -0.54%
2026-04-30 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0003 0.20%
2026-04-29 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9943 0.61%
2026-04-28 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9761 0.44%
2026-04-27 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9630 0.23%
2026-04-24 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9561 0.58%
2026-04-23 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9391 -0.70%
2026-04-22 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9599 0.29%
2026-04-21 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9512 -0.20%
2026-04-20 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9570 -0.06%
2026-04-17 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9587 0.60%
2026-04-16 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9410 1.41%
2026-04-15 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9002 -0.34%
2026-04-14 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9102 1.13%
2026-04-13 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8778 -0.25%
2026-04-10 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8849 0.91%
2026-04-09 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8590 -0.66%
2026-04-08 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8780 3.07%
2026-04-07 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7922 -0.16%
2026-04-03 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7968 -0.90%
2026-04-02 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8221 -0.79%
2026-04-01 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8446 1.27%
2026-03-31 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8088 -0.75%
2026-03-30 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8301 0.39%
2026-03-27 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8192 1.40%
2026-03-26 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7804 -1.50%
2026-03-25 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8226 1.48%
2026-03-24 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7814 1.67%
2026-03-23 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7356 -3.34%
2026-03-20 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8302 -0.98%
2026-03-19 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8582 -2.04%
2026-03-18 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9177 0.34%
2026-03-17 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9079 -0.26%
2026-03-16 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9155 -0.12%
2026-03-13 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9189 -0.58%
2026-03-12 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9360 -0.43%
2026-03-11 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9488 0.25%
2026-03-10 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9415 1.31%
2026-03-09 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9034 -1.23%
2026-03-06 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9396 0.98%
2026-03-05 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9112 0.66%
2026-03-04 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8921 -0.29%
2026-03-03 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9005 -2.45%
2026-03-02 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9733 -1.14%
2026-02-27 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0076 0.21%
2026-02-26 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0014 0.19%
2026-02-25 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9957 0.40%
2026-02-24 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9839 1.17%
2026-02-13 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9495 -0.59%
2026-02-12 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9671 -0.18%
2026-02-11 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9724 0.11%
2026-02-10 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9691 0.75%
2026-02-09 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9469 1.01%
2026-02-06 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9174 -0.13%
2026-02-05 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9212 -0.18%
2026-02-04 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9264 0.41%
2026-02-03 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9145 1.54%
2026-02-02 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8704 -1.92%
2026-01-30 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9265 -0.56%
2026-01-29 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9430 -1.00%
2026-01-28 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9727 0.31%
2026-01-27 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9635 0.46%
2026-01-26 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9500 -1.40%
2026-01-23 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9919 0.93%
2026-01-22 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9643 -0.99%
2026-01-21 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9939 0.27%
2026-01-20 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9859 -0.10%
2026-01-19 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9889 0.48%
2026-01-16 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9746 0.53%
2026-01-15 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9588 0.53%
2026-01-14 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9432 0.44%
2026-01-13 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9303 -1.28%
2026-01-12 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9682 1.18%
2026-01-09 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9337 1.40%
2026-01-08 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8933 0.37%
2026-01-07 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8825 0.44%
2026-01-06 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8698 1.01%
2026-01-05 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8411 2.59%
2025-12-31 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7693 -0.41%
2025-12-30 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7808 -0.17%
2025-12-29 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7856 -0.85%
2025-12-26 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8094 -0.13%
2025-12-25 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8130 0.15%
2025-12-24 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8089 -0.30%
2025-12-23 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8174 -0.09%
2025-12-22 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8200 0.67%
2025-12-19 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8011 0.72%
2025-12-18 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7811 -0.54%
2025-12-17 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7963 2.20%
2025-12-16 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7362 -0.82%
2025-12-15 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7587 -0.48%
2025-12-12 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7720 1.12%
2025-12-11 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7413 -0.89%
2025-12-10 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7658 0.10%
2025-12-09 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7630 -0.79%
2025-12-08 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7851 0.42%
2025-12-05 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7735 0.58%
2025-12-04 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7575 0.30%
2025-12-03 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7492 -0.20%
2025-12-02 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7546 -0.46%
2025-12-01 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7674 0.07%
2025-11-28 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7654 0.74%
2025-11-27 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7451 -0.18%
2025-11-26 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7500 -0.23%
2025-11-25 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7563 0.27%
2025-11-24 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7488 0.28%
2025-11-21 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7411 -2.14%
2025-11-20 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8011 -1.06%
2025-11-19 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8311 -0.34%
2025-11-18 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8407 -0.15%
2025-11-17 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8450 -1.27%
2025-11-14 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8816 -1.72%
2025-11-13 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9320 0.77%
2025-11-12 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9095 0.07%
2025-11-11 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9076 -0.64%
2025-11-10 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9264 1.31%
2025-11-07 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8886 -0.20%
2025-11-06 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8945 1.18%
2025-11-05 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8608 0.31%
2025-11-04 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8519 -1.28%
2025-11-03 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8890 -0.41%
2025-10-31 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9010 -0.53%
2025-10-30 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9166 -1.26%
2025-10-29 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9537 0.51%
2025-10-28 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9388 -0.34%
2025-10-27 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9488 0.29%
2025-10-24 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9402 1.34%
2025-10-23 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9013 -0.15%
2025-10-22 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9056 -0.34%
2025-10-21 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9156 2.01%
2025-10-20 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8581 0.35%
2025-10-17 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8480 -1.77%
2025-10-16 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8992 -0.13%
2025-10-15 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9029 0.98%
2025-10-14 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8748 -1.96%
2025-10-13 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9322 0.18%
2025-10-10 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9270 -2.25%
2025-10-09 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9943 1.07%
2025-09-30 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9625 0.65%
2025-09-29 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9435 0.77%
2025-09-26 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9210 -1.11%
2025-09-25 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9539 0.87%
2025-09-24 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9283 2.95%
2025-09-23 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8445 -0.01%
2025-09-22 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8447 -0.45%
2025-09-19 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8577 -1.09%
2025-09-18 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8893 0.54%
2025-09-17 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8737 0.80%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
国投医疗保健A 1.2077 0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
国投白银LOF 1.7681 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.6570 2.92%
标签云