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国投瑞银双债债券(LOF)A(双债A)基金净值查询(161216)

近一月国投瑞银双债债券(LOF)A|双债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银双债债券(LOF)A161216净值及计算阶段收益
近一月161216基金累计收益率-0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3515 -0.03%
2025-12-17 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3519 0.36%
2025-12-16 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3470 -0.19%
2025-12-15 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3496 -0.10%
2025-12-12 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3509 0.13%
2025-12-11 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3492 -0.05%
2025-12-10 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3499 0.11%
2025-12-09 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3484 -0.10%
2025-12-08 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3497 0.13%
2025-12-05 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3479 0.22%
2025-12-04 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3450 -0.09%
2025-12-03 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3462 -0.06%
2025-12-02 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3470 -0.16%
2025-12-01 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3491 0.10%
2025-11-28 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3477 0.16%
2025-11-27 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3456 -0.10%
2025-11-26 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3470 -0.16%
2025-11-25 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3491 0.14%
2025-11-24 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3472 0.06%
2025-11-21 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3464 -0.33%
2025-11-20 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3508 -0.06%
2025-11-19 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3516 0.04%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投白银LOF 1.7614 2.62%
国投瑞银国家安全混合A 1.1813 0.82%
国投金融联接 2.4312 0.75%
国投瑞银磐睿量化选股混合A 1.0885 0.54%
国投瑞银磐睿量化选股混合C 1.0826 0.53%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 1.1964 0.37%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 1.1908 0.37%
国投瑞银行业睿选混合C 1.1607 0.28%
国投瑞银行业睿选混合A 1.1759 0.27%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 1.1696 0.27%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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