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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-06 | 双债A | 1.2560 | 0.16% |
2024-04-30 | 双债A | 1.2540 | 0.16% |
2024-04-29 | 双债A | 1.2520 | -0.08% |
2024-04-26 | 双债A | 1.2530 | 0.00% |
2024-04-25 | 双债A | 1.2530 | 0.00% |
2024-04-24 | 双债A | 1.2530 | 0.08% |
2024-04-23 | 双债A | 1.2520 | -0.08% |
2024-04-22 | 双债A | 1.2530 | -0.08% |
2024-04-19 | 双债A | 1.2540 | 0.00% |
2024-04-18 | 双债A | 1.2540 | 0.00% |
2024-04-17 | 双债A | 1.2540 | 0.32% |
2024-04-16 | 双债A | 1.2500 | -0.16% |
2024-04-15 | 双债A | 1.2520 | 0.16% |
2024-04-12 | 双债A | 1.2500 | 0.08% |
2024-04-11 | 双债A | 1.2490 | 0.16% |
2024-04-10 | 双债A | 1.2470 | 0.00% |
2024-04-09 | 双债A | 1.2470 | 0.08% |
2024-04-08 | 双债A | 1.2460 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国投瑞银开放视角精选混合A | 0.6243 | 3.86% |
国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6164 | 3.84% |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.6100 | 3.76% |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.6034 | 3.75% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.9726 | 3.42% |
国投瑞银新能源混合A | 1.5439 | 3.40% |
国投瑞银新能源混合C | 1.5166 | 3.40% |
国投瑞银产业趋势混合A | 0.6686 | 3.40% |
国投瑞银产业趋势混合C | 0.6609 | 3.39% |
国投进宝 | 2.1540 | 3.31% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
天弘添利E | 1.1606 | 1.80% |
天弘添利LOF | 1.3407 | 1.78% |
创金合信转债精选债券A | 1.2315 | 1.28% |
创金合信转债精选债券C | 1.2096 | 1.27% |
万家可转债债券A | 1.1955 | 1.07% |
万家可转债债券C | 1.1764 | 1.07% |
光大中高等级债A | 1.2523 | 1.00% |
光大中高等级债C | 1.2192 | 0.99% |
银河领先债券C | 1.1670 | 0.95% |
银河领先债券A | 1.1710 | 0.95% |