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国投瑞银双债债券(LOF)A(双债A)基金净值查询(161216)

近一季国投瑞银双债债券(LOF)A|双债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银双债债券(LOF)A161216净值及计算阶段收益
近一季161216基金累计收益率-0.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3870 0.04%
2026-09-15 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3864 -0.04%
2026-09-14 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3870 0.04%
2026-09-11 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3864 -0.09%
2026-09-10 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3876 -0.02%
2026-09-09 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3879 -0.04%
2026-09-08 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3884 0.01%
2026-09-07 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3882 0.02%
2026-09-04 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3879 -0.04%
2026-09-03 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3884 0.03%
2026-09-02 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3880 -0.14%
2026-09-01 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3899 -0.03%
2026-08-31 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3903 0.00%
2026-08-28 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3903 -0.09%
2026-08-27 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3916 0.12%
2026-08-26 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3899 0.07%
2026-08-25 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3889 0.03%
2026-08-24 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3885 -0.04%
2026-08-21 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3890 -0.03%
2026-08-20 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3894 0.02%
2026-08-19 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3891 -0.34%
2026-08-18 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3939 -0.01%
2026-08-17 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3940 0.19%
2026-08-14 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3914 0.01%
2026-08-13 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3912 -0.13%
2026-08-12 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3930 -0.02%
2026-08-11 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3933 -0.07%
2026-08-10 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3943 0.05%
2026-08-07 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3936 0.10%
2026-08-06 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3922 0.01%
2026-08-05 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3921 0.22%
2026-08-04 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3891 0.14%
2026-08-03 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3871 -0.13%
2026-07-31 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3889 0.15%
2026-07-30 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3868 -0.12%
2026-07-29 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3884 0.14%
2026-07-28 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3864 -0.24%
2026-07-27 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3897 0.24%
2026-07-24 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3864 -0.09%
2026-07-23 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3877 0.00%
2026-07-22 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3877 -0.04%
2026-07-21 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3883 0.36%
2026-07-20 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3833 -0.11%
2026-07-17 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3848 -0.33%
2026-07-16 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3894 -0.20%
2026-07-15 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3922 -0.14%
2026-07-14 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3941 0.27%
2026-07-13 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3903 -0.45%
2026-07-10 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3966 -0.26%
2026-07-09 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.4003 0.26%
2026-07-08 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3967 -0.14%
2026-07-07 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3987 -0.19%
2026-07-06 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.4014 -0.04%
2026-07-03 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.4019 -0.01%
2026-07-02 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.4020 -0.14%
2026-07-01 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.4040 0.04%
2026-06-30 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.4034 0.24%
2026-06-29 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.4000 0.06%
2026-06-26 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3992 -0.20%
2026-06-25 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.4020 0.01%
2026-06-24 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.4018 0.21%
2026-06-23 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3988 -0.24%
2026-06-22 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.4022 0.04%
2026-06-18 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.4016 -0.09%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
国投医疗保健A 1.2077 0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
国投白银LOF 1.7681 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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