热搜: 谅解备忘录 华夏回报混合A 中海优质成长混合 大成蓝筹稳健混合A

国投瑞银双债债券(LOF)A(双债A)基金净值查询(161216)

近一年国投瑞银双债债券(LOF)A|双债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国投瑞银双债债券(LOF)A161216净值及计算阶段收益
近一年161216基金累计收益率3.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3870 0.04%
2026-09-15 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3864 -0.04%
2026-09-14 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3870 0.04%
2026-09-11 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3864 -0.09%
2026-09-10 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3876 -0.02%
2026-09-09 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3879 -0.04%
2026-09-08 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3884 0.01%
2026-09-07 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3882 0.02%
2026-09-04 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3879 -0.04%
2026-09-03 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3884 0.03%
2026-09-02 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3880 -0.14%
2026-09-01 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3899 -0.03%
2026-08-31 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3903 0.00%
2026-08-28 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3903 -0.09%
2026-08-27 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3916 0.12%
2026-08-26 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3899 0.07%
2026-08-25 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3889 0.03%
2026-08-24 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3885 -0.04%
2026-08-21 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3890 -0.03%
2026-08-20 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3894 0.02%
2026-08-19 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3891 -0.34%
2026-08-18 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3939 -0.01%
2026-08-17 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3940 0.19%
2026-08-14 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3914 0.01%
2026-08-13 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3912 -0.13%
2026-08-12 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3930 -0.02%
2026-08-11 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3933 -0.07%
2026-08-10 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3943 0.05%
2026-08-07 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3936 0.10%
2026-08-06 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3922 0.01%
2026-08-05 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3921 0.22%
2026-08-04 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3891 0.14%
2026-08-03 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3871 -0.13%
2026-07-31 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3889 0.15%
2026-07-30 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3868 -0.12%
2026-07-29 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3884 0.14%
2026-07-28 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3864 -0.24%
2026-07-27 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3897 0.24%
2026-07-24 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3864 -0.09%
2026-07-23 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3877 0.00%
2026-07-22 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3877 -0.04%
2026-07-21 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3883 0.36%
2026-07-20 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3833 -0.11%
2026-07-17 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3848 -0.33%
2026-07-16 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3894 -0.20%
2026-07-15 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3922 -0.14%
2026-07-14 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3941 0.27%
2026-07-13 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3903 -0.45%
2026-07-10 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3966 -0.26%
2026-07-09 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.4003 0.26%
2026-07-08 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3967 -0.14%
2026-07-07 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3987 -0.19%
2026-07-06 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.4014 -0.04%
2026-07-03 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.4019 -0.01%
2026-07-02 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.4020 -0.14%
2026-07-01 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.4040 0.04%
2026-06-30 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.4034 0.24%
2026-06-29 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.4000 0.06%
2026-06-26 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3992 -0.20%
2026-06-25 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.4020 0.01%
2026-06-24 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.4018 0.21%
2026-06-23 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3988 -0.24%
2026-06-22 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.4022 0.04%
2026-06-18 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.4016 -0.09%
2026-06-17 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.4028 0.13%
2026-06-16 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.4010 0.19%
2026-06-15 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3983 0.39%
2026-06-12 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3929 0.11%
2026-06-11 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3914 0.05%
2026-06-10 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3907 -0.22%
2026-06-09 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3937 0.32%
2026-06-08 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3893 -0.33%
2026-06-05 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3939 -0.10%
2026-06-04 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3953 -0.04%
2026-06-03 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3958 -0.02%
2026-06-02 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3961 0.09%
2026-06-01 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3948 0.05%
2026-05-29 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3941 -0.34%
2026-05-28 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3988 0.21%
2026-05-27 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3958 -0.20%
2026-05-26 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3986 -0.05%
2026-05-25 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3993 0.22%
2026-05-22 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3962 0.16%
2026-05-21 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3940 -0.36%
2026-05-20 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3990 0.03%
2026-05-19 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3986 0.42%
2026-05-18 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3928 -0.01%
2026-05-15 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3930 -0.18%
2026-05-14 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3955 -0.34%
2026-05-13 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.4002 0.14%
2026-05-12 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3982 -0.14%
2026-05-11 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.4002 0.11%
2026-05-08 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3987 -0.01%
2026-04-30 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3948 -0.01%
2026-04-29 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3950 0.23%
2026-04-28 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3918 -0.06%
2026-04-27 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3926 0.09%
2026-04-24 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3914 -0.09%
2026-04-23 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3927 -0.15%
2026-04-22 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3948 0.13%
2026-04-21 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3930 0.04%
2026-04-20 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3925 0.09%
2026-04-17 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3912 0.04%
2026-04-16 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3907 0.30%
2026-04-15 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3865 0.01%
2026-04-14 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3863 0.20%
2026-04-13 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3836 -0.08%
2026-04-10 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3847 0.08%
2026-04-09 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3836 0.07%
2026-04-08 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3826 0.48%
2026-04-07 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3760 0.14%
2026-04-03 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3741 0.02%
2026-04-02 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3738 -0.16%
2026-04-01 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3760 0.32%
2026-03-31 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3716 -0.25%
2026-03-30 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3751 0.00%
2026-03-27 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3751 0.15%
2026-03-26 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3730 -0.19%
2026-03-25 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3756 0.16%
2026-03-24 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3734 0.32%
2026-03-23 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3690 -0.23%
2026-03-20 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3721 -0.15%
2026-03-19 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3742 -0.33%
2026-03-18 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3788 0.22%
2026-03-17 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3758 -0.30%
2026-03-16 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3799 -0.14%
2026-03-13 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3819 -0.20%
2026-03-12 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3846 -0.16%
2026-03-11 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3868 0.04%
2026-03-10 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3862 0.26%
2026-03-09 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3826 -0.30%
2026-03-06 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3867 0.04%
2026-03-05 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3861 0.02%
2026-03-04 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3858 -0.12%
2026-03-03 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3874 -0.52%
2026-03-02 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3947 0.11%
2026-02-27 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3932 0.03%
2026-02-26 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3928 -0.19%
2026-02-25 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3955 0.10%
2026-02-24 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3941 0.26%
2026-02-13 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3905 -0.17%
2026-02-12 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3928 0.12%
2026-02-11 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3911 0.01%
2026-02-10 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3909 -0.04%
2026-02-09 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3915 0.38%
2026-02-06 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3863 0.20%
2026-02-05 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3836 -0.22%
2026-02-04 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3867 -0.10%
2026-02-03 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3881 0.62%
2026-02-02 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3796 -0.49%
2026-01-30 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3864 -0.33%
2026-01-29 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3910 -0.21%
2026-01-28 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3939 0.24%
2026-01-27 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3906 0.08%
2026-01-26 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3895 -0.24%
2026-01-23 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3928 0.32%
2026-01-22 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3884 0.19%
2026-01-21 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3857 0.30%
2026-01-20 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3815 -0.20%
2026-01-19 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3842 0.14%
2026-01-16 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3823 0.21%
2026-01-15 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3794 0.12%
2026-01-14 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3777 0.09%
2026-01-13 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3764 -0.33%
2026-01-12 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3809 0.33%
2026-01-09 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3763 0.25%
2026-01-08 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3728 0.15%
2026-01-07 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3707 0.12%
2026-01-06 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3690 0.26%
2026-01-05 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3655 0.31%
2025-12-31 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3613 0.04%
2025-12-30 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3607 0.06%
2025-12-29 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3599 -0.10%
2025-12-26 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3613 -0.04%
2025-12-25 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3619 0.15%
2025-12-24 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3599 0.22%
2025-12-23 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3569 0.04%
2025-12-22 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3564 0.24%
2025-12-19 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3532 0.13%
2025-12-18 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3515 -0.03%
2025-12-17 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3519 0.36%
2025-12-16 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3470 -0.19%
2025-12-15 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3496 -0.10%
2025-12-12 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3509 0.13%
2025-12-11 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3492 -0.05%
2025-12-10 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3499 0.11%
2025-12-09 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3484 -0.10%
2025-12-08 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3497 0.13%
2025-12-05 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3479 0.22%
2025-12-04 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3450 -0.09%
2025-12-03 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3462 -0.06%
2025-12-02 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3470 -0.16%
2025-12-01 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3491 0.10%
2025-11-28 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3477 0.16%
2025-11-27 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3456 -0.10%
2025-11-26 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3470 -0.16%
2025-11-25 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3491 0.14%
2025-11-24 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3472 0.06%
2025-11-21 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3464 -0.33%
2025-11-20 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3508 -0.06%
2025-11-19 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3516 0.04%
2025-11-18 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3510 -0.17%
2025-11-17 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3533 0.01%
2025-11-14 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3532 -0.24%
2025-11-13 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3565 0.29%
2025-11-12 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3526 -0.07%
2025-11-11 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3536 -0.06%
2025-11-10 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3544 0.07%
2025-11-07 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3534 -0.06%
2025-11-06 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3542 0.21%
2025-11-05 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3514 0.13%
2025-11-04 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3496 -0.27%
2025-11-03 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3532 0.03%
2025-10-31 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3528 0.07%
2025-10-30 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3518 -0.18%
2025-10-29 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3543 0.24%
2025-10-28 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3511 -0.01%
2025-10-27 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3512 0.23%
2025-10-24 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3481 0.28%
2025-10-23 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3444 0.01%
2025-10-22 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3443 -0.07%
2025-10-21 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3453 0.33%
2025-10-20 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3409 0.03%
2025-10-17 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3405 -0.28%
2025-10-16 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3443 -0.21%
2025-10-15 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3471 0.30%
2025-10-14 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3431 -0.29%
2025-10-13 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3470 -0.13%
2025-10-10 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3487 -0.33%
2025-10-09 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3532 0.22%
2025-09-30 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3502 0.33%
2025-09-29 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3458 0.32%
2025-09-26 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3415 -0.13%
2025-09-25 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3432 0.14%
2025-09-24 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3413 0.21%
2025-09-23 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3385 -0.07%
2025-09-22 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3395 0.01%
2025-09-19 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3394 -0.17%
2025-09-18 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3417 -0.22%
2025-09-17 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3447 0.28%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
标签云