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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 易方达科润混合(LOF) | 0.9401 | -1.41% |
| 2025-12-12 | 易方达科润混合(LOF) | 0.9535 | 1.16% |
| 2025-12-11 | 易方达科润混合(LOF) | 0.9426 | -0.54% |
| 2025-12-10 | 易方达科润混合(LOF) | 0.9477 | 0.13% |
| 2025-12-09 | 易方达科润混合(LOF) | 0.9465 | -0.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.83% |
| 卫星E | 1.1278 | 1.80% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.2129 | 1.29% |
| 黄金ETF | 9.7527 | 1.28% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.6906 | 1.02% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6857 | 1.02% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.6856 | 0.97% |
| 易方达国防军工混合A | 1.5680 | 0.96% |
| 中证军工 | 0.7655 | 0.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.68% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.50% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 1.99% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.84% |
