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易方达科润混合(LOF)(易基配售)基金净值查询(161131)

近一年易方达科润混合(LOF)|易基配售基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达科润混合(LOF)161131净值及计算阶段收益
近一年161131基金累计收益率9.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 易方达科润混合(LOF) 0.9401 -1.41%
2025-12-12 易方达科润混合(LOF) 0.9535 1.16%
2025-12-11 易方达科润混合(LOF) 0.9426 -0.54%
2025-12-10 易方达科润混合(LOF) 0.9477 0.13%
2025-12-09 易方达科润混合(LOF) 0.9465 -0.45%
2025-12-08 易方达科润混合(LOF) 0.9508 0.09%
2025-12-05 易方达科润混合(LOF) 0.9499 0.75%
2025-12-04 易方达科润混合(LOF) 0.9428 0.54%
2025-12-03 易方达科润混合(LOF) 0.9377 -0.82%
2025-12-02 易方达科润混合(LOF) 0.9455 -0.33%
2025-12-01 易方达科润混合(LOF) 0.9486 1.22%
2025-11-28 易方达科润混合(LOF) 0.9372 -0.01%
2025-11-27 易方达科润混合(LOF) 0.9373 -0.39%
2025-11-26 易方达科润混合(LOF) 0.9410 0.14%
2025-11-25 易方达科润混合(LOF) 0.9397 0.66%
2025-11-24 易方达科润混合(LOF) 0.9335 1.05%
2025-11-21 易方达科润混合(LOF) 0.9238 -2.58%
2025-11-20 易方达科润混合(LOF) 0.9483 -0.26%
2025-11-19 易方达科润混合(LOF) 0.9508 -0.02%
2025-11-18 易方达科润混合(LOF) 0.9510 -0.75%
2025-11-17 易方达科润混合(LOF) 0.9582 -0.94%
2025-11-14 易方达科润混合(LOF) 0.9673 -1.30%
2025-11-13 易方达科润混合(LOF) 0.9800 1.80%
2025-11-12 易方达科润混合(LOF) 0.9627 0.50%
2025-11-11 易方达科润混合(LOF) 0.9579 -0.68%
2025-11-10 易方达科润混合(LOF) 0.9645 0.74%
2025-11-07 易方达科润混合(LOF) 0.9574 -1.05%
2025-11-06 易方达科润混合(LOF) 0.9676 1.57%
2025-11-05 易方达科润混合(LOF) 0.9526 0.13%
2025-11-04 易方达科润混合(LOF) 0.9514 -1.33%
2025-11-03 易方达科润混合(LOF) 0.9642 -0.29%
2025-10-31 易方达科润混合(LOF) 0.9670 -1.14%
2025-10-30 易方达科润混合(LOF) 0.9782 -1.01%
2025-10-29 易方达科润混合(LOF) 0.9882 0.70%
2025-10-28 易方达科润混合(LOF) 0.9813 -1.43%
2025-10-27 易方达科润混合(LOF) 0.9955 0.74%
2025-10-24 易方达科润混合(LOF) 0.9882 0.79%
2025-10-23 易方达科润混合(LOF) 0.9805 -0.22%
2025-10-22 易方达科润混合(LOF) 0.9827 -1.67%
2025-10-21 易方达科润混合(LOF) 0.9994 0.84%
2025-10-20 易方达科润混合(LOF) 0.9911 1.20%
2025-10-17 易方达科润混合(LOF) 0.9793 -2.35%
2025-10-16 易方达科润混合(LOF) 1.0029 0.10%
2025-10-15 易方达科润混合(LOF) 1.0019 1.77%
2025-10-14 易方达科润混合(LOF) 0.9845 -2.95%
2025-10-13 易方达科润混合(LOF) 1.0144 -1.09%
2025-10-10 易方达科润混合(LOF) 1.0256 -2.98%
2025-10-09 易方达科润混合(LOF) 1.0571 0.33%
2025-09-30 易方达科润混合(LOF) 1.0536 0.94%
2025-09-29 易方达科润混合(LOF) 1.0438 1.68%
2025-09-26 易方达科润混合(LOF) 1.0266 -1.87%
2025-09-25 易方达科润混合(LOF) 1.0462 0.20%
2025-09-24 易方达科润混合(LOF) 1.0441 1.66%
2025-09-23 易方达科润混合(LOF) 1.0271 -1.11%
2025-09-22 易方达科润混合(LOF) 1.0386 0.64%
2025-09-19 易方达科润混合(LOF) 1.0320 -0.29%
2025-09-18 易方达科润混合(LOF) 1.0350 -1.01%
2025-09-17 易方达科润混合(LOF) 1.0456 0.62%
2025-09-16 易方达科润混合(LOF) 1.0392 -0.89%
2025-09-15 易方达科润混合(LOF) 1.0485 0.50%
2025-09-12 易方达科润混合(LOF) 1.0433 0.48%
2025-09-11 易方达科润混合(LOF) 1.0383 -0.94%
2025-09-10 易方达科润混合(LOF) 1.0482 -0.63%
2025-09-09 易方达科润混合(LOF) 1.0548 0.10%
2025-09-08 易方达科润混合(LOF) 1.0537 0.79%
2025-09-05 易方达科润混合(LOF) 1.0454 3.26%
2025-09-04 易方达科润混合(LOF) 1.0124 -2.48%
2025-09-03 易方达科润混合(LOF) 1.0381 0.88%
2025-09-02 易方达科润混合(LOF) 1.0290 -0.60%
2025-09-01 易方达科润混合(LOF) 1.0352 3.21%
2025-08-29 易方达科润混合(LOF) 1.0030 2.36%
2025-08-28 易方达科润混合(LOF) 0.9799 -0.37%
2025-08-27 易方达科润混合(LOF) 0.9835 -2.62%
2025-08-26 易方达科润混合(LOF) 1.0100 -1.31%
2025-08-25 易方达科润混合(LOF) 1.0234 1.67%
2025-08-22 易方达科润混合(LOF) 1.0066 0.74%
2025-08-21 易方达科润混合(LOF) 0.9992 1.10%
2025-08-20 易方达科润混合(LOF) 0.9883 -0.59%
2025-08-19 易方达科润混合(LOF) 0.9942 -1.40%
2025-08-18 易方达科润混合(LOF) 1.0083 0.41%
2025-08-15 易方达科润混合(LOF) 1.0042 1.79%
2025-08-14 易方达科润混合(LOF) 0.9865 -0.43%
2025-08-13 易方达科润混合(LOF) 0.9908 2.64%
2025-08-12 易方达科润混合(LOF) 0.9653 0.10%
2025-08-11 易方达科润混合(LOF) 0.9643 0.42%
2025-08-08 易方达科润混合(LOF) 0.9603 0.73%
2025-08-07 易方达科润混合(LOF) 0.9533 -1.21%
2025-08-06 易方达科润混合(LOF) 0.9650 0.40%
2025-08-05 易方达科润混合(LOF) 0.9612 1.52%
2025-08-04 易方达科润混合(LOF) 0.9468 0.38%
2025-08-01 易方达科润混合(LOF) 0.9432 -1.51%
2025-07-31 易方达科润混合(LOF) 0.9577 -1.49%
2025-07-30 易方达科润混合(LOF) 0.9722 -0.39%
2025-07-29 易方达科润混合(LOF) 0.9760 2.45%
2025-07-28 易方达科润混合(LOF) 0.9527 2.05%
2025-07-25 易方达科润混合(LOF) 0.9336 -0.18%
2025-07-24 易方达科润混合(LOF) 0.9353 0.70%
2025-07-23 易方达科润混合(LOF) 0.9288 -0.32%
2025-07-22 易方达科润混合(LOF) 0.9318 0.45%
2025-07-21 易方达科润混合(LOF) 0.9276 0.36%
2025-07-18 易方达科润混合(LOF) 0.9243 1.04%
2025-07-17 易方达科润混合(LOF) 0.9148 1.36%
2025-07-16 易方达科润混合(LOF) 0.9025 -0.14%
2025-07-15 易方达科润混合(LOF) 0.9038 1.25%
2025-07-14 易方达科润混合(LOF) 0.8926 0.54%
2025-07-11 易方达科润混合(LOF) 0.8878 -0.10%
2025-07-10 易方达科润混合(LOF) 0.8887 -0.22%
2025-07-09 易方达科润混合(LOF) 0.8907 0.75%
2025-07-08 易方达科润混合(LOF) 0.8841 0.82%
2025-07-07 易方达科润混合(LOF) 0.8769 -0.92%
2025-07-04 易方达科润混合(LOF) 0.8850 -0.05%
2025-07-03 易方达科润混合(LOF) 0.8854 0.57%
2025-07-02 易方达科润混合(LOF) 0.8804 0.17%
2025-07-01 易方达科润混合(LOF) 0.8789 0.25%
2025-06-30 易方达科润混合(LOF) 0.8767 0.09%
2025-06-27 易方达科润混合(LOF) 0.8759 -0.14%
2025-06-26 易方达科润混合(LOF) 0.8771 -0.53%
2025-06-25 易方达科润混合(LOF) 0.8818 1.02%
2025-06-24 易方达科润混合(LOF) 0.8729 1.26%
2025-06-23 易方达科润混合(LOF) 0.8620 0.29%
2025-06-20 易方达科润混合(LOF) 0.8595 0.20%
2025-06-19 易方达科润混合(LOF) 0.8578 -1.52%
2025-06-18 易方达科润混合(LOF) 0.8710 -0.30%
2025-06-17 易方达科润混合(LOF) 0.8736 -0.99%
2025-06-16 易方达科润混合(LOF) 0.8823 -0.33%
2025-06-13 易方达科润混合(LOF) 0.8852 -0.76%
2025-06-12 易方达科润混合(LOF) 0.8920 0.50%
2025-06-11 易方达科润混合(LOF) 0.8876 0.34%
2025-06-10 易方达科润混合(LOF) 0.8846 0.18%
2025-06-09 易方达科润混合(LOF) 0.8830 0.54%
2025-06-06 易方达科润混合(LOF) 0.8783 0.58%
2025-06-05 易方达科润混合(LOF) 0.8732 -0.13%
2025-06-04 易方达科润混合(LOF) 0.8743 1.22%
2025-06-03 易方达科润混合(LOF) 0.8638 0.21%
2025-05-30 易方达科润混合(LOF) 0.8620 -0.76%
2025-05-29 易方达科润混合(LOF) 0.8686 1.06%
2025-05-28 易方达科润混合(LOF) 0.8595 -0.35%
2025-05-27 易方达科润混合(LOF) 0.8625 0.30%
2025-05-26 易方达科润混合(LOF) 0.8599 -1.35%
2025-05-23 易方达科润混合(LOF) 0.8717 -0.14%
2025-05-22 易方达科润混合(LOF) 0.8729 -0.61%
2025-05-21 易方达科润混合(LOF) 0.8783 1.12%
2025-05-20 易方达科润混合(LOF) 0.8686 1.16%
2025-05-19 易方达科润混合(LOF) 0.8586 -0.41%
2025-05-16 易方达科润混合(LOF) 0.8621 -0.70%
2025-05-15 易方达科润混合(LOF) 0.8682 -0.61%
2025-05-14 易方达科润混合(LOF) 0.8735 1.25%
2025-05-13 易方达科润混合(LOF) 0.8627 -0.64%
2025-05-12 易方达科润混合(LOF) 0.8683 1.06%
2025-05-09 易方达科润混合(LOF) 0.8592 0.06%
2025-05-08 易方达科润混合(LOF) 0.8587 0.25%
2025-05-07 易方达科润混合(LOF) 0.8566 -0.20%
2025-05-06 易方达科润混合(LOF) 0.8583 1.49%
2025-04-30 易方达科润混合(LOF) 0.8457 -0.01%
2025-04-29 易方达科润混合(LOF) 0.8458 -0.12%
2025-04-28 易方达科润混合(LOF) 0.8468 -0.74%
2025-04-25 易方达科润混合(LOF) 0.8531 -0.28%
2025-04-24 易方达科润混合(LOF) 0.8555 -0.05%
2025-04-23 易方达科润混合(LOF) 0.8559 -0.21%
2025-04-22 易方达科润混合(LOF) 0.8577 0.75%
2025-04-21 易方达科润混合(LOF) 0.8513 0.32%
2025-04-18 易方达科润混合(LOF) 0.8486 -0.35%
2025-04-17 易方达科润混合(LOF) 0.8516 0.26%
2025-04-16 易方达科润混合(LOF) 0.8494 -0.53%
2025-04-15 易方达科润混合(LOF) 0.8539 0.54%
2025-04-14 易方达科润混合(LOF) 0.8493 1.13%
2025-04-11 易方达科润混合(LOF) 0.8398 0.06%
2025-04-10 易方达科润混合(LOF) 0.8393 1.33%
2025-04-09 易方达科润混合(LOF) 0.8283 0.39%
2025-04-08 易方达科润混合(LOF) 0.8251 1.80%
2025-04-07 易方达科润混合(LOF) 0.8105 -7.24%
2025-04-03 易方达科润混合(LOF) 0.8738 -0.48%
2025-04-02 易方达科润混合(LOF) 0.8780 -0.05%
2025-04-01 易方达科润混合(LOF) 0.8784 1.08%
2025-03-31 易方达科润混合(LOF) 0.8690 -1.08%
2025-03-28 易方达科润混合(LOF) 0.8785 -0.43%
2025-03-27 易方达科润混合(LOF) 0.8823 0.94%
2025-03-26 易方达科润混合(LOF) 0.8741 0.41%
2025-03-25 易方达科润混合(LOF) 0.8705 -0.82%
2025-03-24 易方达科润混合(LOF) 0.8777 0.64%
2025-03-21 易方达科润混合(LOF) 0.8721 -1.86%
2025-03-20 易方达科润混合(LOF) 0.8886 -1.80%
2025-03-19 易方达科润混合(LOF) 0.9049 0.24%
2025-03-18 易方达科润混合(LOF) 0.9027 1.04%
2025-03-17 易方达科润混合(LOF) 0.8934 0.28%
2025-03-14 易方达科润混合(LOF) 0.8909 2.84%
2025-03-13 易方达科润混合(LOF) 0.8663 -0.70%
2025-03-12 易方达科润混合(LOF) 0.8724 -0.69%
2025-03-11 易方达科润混合(LOF) 0.8785 0.30%
2025-03-10 易方达科润混合(LOF) 0.8759 -0.88%
2025-03-07 易方达科润混合(LOF) 0.8837 -1.05%
2025-03-06 易方达科润混合(LOF) 0.8931 2.41%
2025-03-05 易方达科润混合(LOF) 0.8721 0.95%
2025-03-04 易方达科润混合(LOF) 0.8639 -0.13%
2025-03-03 易方达科润混合(LOF) 0.8650 0.15%
2025-02-28 易方达科润混合(LOF) 0.8637 -1.68%
2025-02-27 易方达科润混合(LOF) 0.8785 0.27%
2025-02-26 易方达科润混合(LOF) 0.8761 1.24%
2025-02-25 易方达科润混合(LOF) 0.8654 -1.76%
2025-02-24 易方达科润混合(LOF) 0.8809 -0.92%
2025-02-21 易方达科润混合(LOF) 0.8891 2.00%
2025-02-20 易方达科润混合(LOF) 0.8717 -0.43%
2025-02-19 易方达科润混合(LOF) 0.8755 0.25%
2025-02-18 易方达科润混合(LOF) 0.8733 0.74%
2025-02-17 易方达科润混合(LOF) 0.8669 -0.55%
2025-02-14 易方达科润混合(LOF) 0.8717 2.42%
2025-02-13 易方达科润混合(LOF) 0.8511 -0.06%
2025-02-12 易方达科润混合(LOF) 0.8516 1.96%
2025-02-11 易方达科润混合(LOF) 0.8352 -1.08%
2025-02-10 易方达科润混合(LOF) 0.8443 0.34%
2025-02-07 易方达科润混合(LOF) 0.8414 1.42%
2025-02-06 易方达科润混合(LOF) 0.8296 0.89%
2025-02-05 易方达科润混合(LOF) 0.8223 -0.11%
2025-01-27 易方达科润混合(LOF) 0.8232 0.75%
2025-01-24 易方达科润混合(LOF) 0.8171 0.54%
2025-01-23 易方达科润混合(LOF) 0.8127 -0.39%
2025-01-22 易方达科润混合(LOF) 0.8159 -0.86%
2025-01-21 易方达科润混合(LOF) 0.8230 0.30%
2025-01-20 易方达科润混合(LOF) 0.8205 0.50%
2025-01-17 易方达科润混合(LOF) 0.8164 0.13%
2025-01-16 易方达科润混合(LOF) 0.8153 0.51%
2025-01-15 易方达科润混合(LOF) 0.8112 -0.36%
2025-01-14 易方达科润混合(LOF) 0.8141 1.67%
2025-01-13 易方达科润混合(LOF) 0.8007 -0.36%
2025-01-10 易方达科润混合(LOF) 0.8036 -1.07%
2025-01-09 易方达科润混合(LOF) 0.8123 -0.55%
2025-01-08 易方达科润混合(LOF) 0.8168 0.02%
2025-01-07 易方达科润混合(LOF) 0.8166 -1.35%
2025-01-06 易方达科润混合(LOF) 0.8278 -0.43%
2025-01-03 易方达科润混合(LOF) 0.8314 -0.59%
2025-01-02 易方达科润混合(LOF) 0.8363 -1.62%
2024-12-31 易方达科润混合(LOF) 0.8501 0.09%
2024-12-26 易方达科润混合(LOF) 0.8489 -0.43%
2024-12-25 易方达科润混合(LOF) 0.8526 -0.34%
2024-12-24 易方达科润混合(LOF) 0.8555 0.97%
2024-12-23 易方达科润混合(LOF) 0.8473 -0.04%
2024-12-20 易方达科润混合(LOF) 0.8476 0.12%
2024-12-19 易方达科润混合(LOF) 0.8466 -0.35%
2024-12-18 易方达科润混合(LOF) 0.8496 0.75%
2024-12-17 易方达科润混合(LOF) 0.8433 -0.25%
2024-12-16 易方达科润混合(LOF) 0.8454 -1.08%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
卫星E 1.1355 0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A 1.6632 0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C 1.6457 0.34%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
易方达中债7-10年A 1.3106 0.04%
易方达恒裕一年定开债 1.0231 0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券 0.9967 0.03%
易方达裕浙3个月定开债券 1.0132 0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A 1.0000 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
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