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易方达科润混合(LOF)(易基配售)基金净值查询(161131)

近一年易方达科润混合(LOF)|易基配售基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达科润混合(LOF)161131净值及计算阶段收益
近一年161131基金累计收益率-5.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达科润混合(LOF) 0.9968 1.10%
2026-09-15 易方达科润混合(LOF) 0.9860 -0.18%
2026-09-14 易方达科润混合(LOF) 0.9878 2.06%
2026-09-11 易方达科润混合(LOF) 0.9679 -1.73%
2026-09-10 易方达科润混合(LOF) 0.9849 -0.65%
2026-09-09 易方达科润混合(LOF) 0.9913 -0.73%
2026-09-08 易方达科润混合(LOF) 0.9986 1.05%
2026-09-07 易方达科润混合(LOF) 0.9882 0.83%
2026-09-04 易方达科润混合(LOF) 0.9801 -1.93%
2026-09-03 易方达科润混合(LOF) 0.9994 0.34%
2026-09-02 易方达科润混合(LOF) 0.9960 -0.43%
2026-09-01 易方达科润混合(LOF) 1.0003 -0.88%
2026-08-31 易方达科润混合(LOF) 1.0092 -0.91%
2026-08-28 易方达科润混合(LOF) 1.0184 -1.47%
2026-08-27 易方达科润混合(LOF) 1.0336 0.82%
2026-08-26 易方达科润混合(LOF) 1.0252 -0.55%
2026-08-25 易方达科润混合(LOF) 1.0309 1.02%
2026-08-24 易方达科润混合(LOF) 1.0205 -2.29%
2026-08-21 易方达科润混合(LOF) 1.0444 -1.46%
2026-08-20 易方达科润混合(LOF) 1.0596 1.76%
2026-08-19 易方达科润混合(LOF) 1.0413 -3.90%
2026-08-18 易方达科润混合(LOF) 1.0836 0.85%
2026-08-17 易方达科润混合(LOF) 1.0745 3.41%
2026-08-14 易方达科润混合(LOF) 1.0391 -0.43%
2026-08-13 易方达科润混合(LOF) 1.0436 -0.09%
2026-08-12 易方达科润混合(LOF) 1.0445 0.27%
2026-08-11 易方达科润混合(LOF) 1.0417 -0.85%
2026-08-10 易方达科润混合(LOF) 1.0506 1.13%
2026-08-07 易方达科润混合(LOF) 1.0389 4.13%
2026-08-06 易方达科润混合(LOF) 0.9977 -0.84%
2026-08-05 易方达科润混合(LOF) 1.0061 1.54%
2026-08-04 易方达科润混合(LOF) 0.9908 2.95%
2026-08-03 易方达科润混合(LOF) 0.9624 -3.14%
2026-07-31 易方达科润混合(LOF) 0.9926 0.90%
2026-07-30 易方达科润混合(LOF) 0.9837 -2.67%
2026-07-29 易方达科润混合(LOF) 1.0107 0.28%
2026-07-28 易方达科润混合(LOF) 1.0079 -4.10%
2026-07-27 易方达科润混合(LOF) 1.0510 1.92%
2026-07-24 易方达科润混合(LOF) 1.0312 -0.66%
2026-07-23 易方达科润混合(LOF) 1.0380 -1.14%
2026-07-22 易方达科润混合(LOF) 1.0500 -1.88%
2026-07-21 易方达科润混合(LOF) 1.0701 3.04%
2026-07-20 易方达科润混合(LOF) 1.0385 1.22%
2026-07-17 易方达科润混合(LOF) 1.0260 -5.33%
2026-07-16 易方达科润混合(LOF) 1.0838 -1.95%
2026-07-15 易方达科润混合(LOF) 1.1054 0.55%
2026-07-14 易方达科润混合(LOF) 1.0994 2.80%
2026-07-13 易方达科润混合(LOF) 1.0695 -1.12%
2026-07-10 易方达科润混合(LOF) 1.0816 -2.86%
2026-07-09 易方达科润混合(LOF) 1.1135 3.86%
2026-07-08 易方达科润混合(LOF) 1.0721 -0.86%
2026-07-07 易方达科润混合(LOF) 1.0814 -0.79%
2026-07-06 易方达科润混合(LOF) 1.0900 -1.32%
2026-07-03 易方达科润混合(LOF) 1.1046 1.07%
2026-07-02 易方达科润混合(LOF) 1.0929 -7.36%
2026-07-01 易方达科润混合(LOF) 1.1733 -0.48%
2026-06-30 易方达科润混合(LOF) 1.1789 1.61%
2026-06-29 易方达科润混合(LOF) 1.1602 4.01%
2026-06-26 易方达科润混合(LOF) 1.1155 -0.70%
2026-06-25 易方达科润混合(LOF) 1.1234 2.98%
2026-06-24 易方达科润混合(LOF) 1.0909 3.67%
2026-06-23 易方达科润混合(LOF) 1.0523 -0.50%
2026-06-22 易方达科润混合(LOF) 1.0576 1.23%
2026-06-18 易方达科润混合(LOF) 1.0447 2.23%
2026-06-17 易方达科润混合(LOF) 1.0219 4.28%
2026-06-16 易方达科润混合(LOF) 0.9800 1.22%
2026-06-15 易方达科润混合(LOF) 0.9682 3.32%
2026-06-12 易方达科润混合(LOF) 0.9371 -0.99%
2026-06-11 易方达科润混合(LOF) 0.9464 0.54%
2026-06-10 易方达科润混合(LOF) 0.9413 -0.75%
2026-06-09 易方达科润混合(LOF) 0.9484 2.83%
2026-06-08 易方达科润混合(LOF) 0.9223 -2.41%
2026-06-05 易方达科润混合(LOF) 0.9451 -3.32%
2026-06-04 易方达科润混合(LOF) 0.9776 1.09%
2026-06-03 易方达科润混合(LOF) 0.9671 2.73%
2026-06-02 易方达科润混合(LOF) 0.9414 2.08%
2026-06-01 易方达科润混合(LOF) 0.9222 -3.03%
2026-05-29 易方达科润混合(LOF) 0.9510 -2.03%
2026-05-28 易方达科润混合(LOF) 0.9707 1.43%
2026-05-27 易方达科润混合(LOF) 0.9570 -1.81%
2026-05-26 易方达科润混合(LOF) 0.9746 -0.42%
2026-05-25 易方达科润混合(LOF) 0.9787 3.66%
2026-05-22 易方达科润混合(LOF) 0.9441 1.78%
2026-05-21 易方达科润混合(LOF) 0.9276 -2.01%
2026-05-20 易方达科润混合(LOF) 0.9466 3.04%
2026-05-19 易方达科润混合(LOF) 0.9187 0.69%
2026-05-18 易方达科润混合(LOF) 0.9124 -0.52%
2026-05-15 易方达科润混合(LOF) 0.9172 0.47%
2026-05-14 易方达科润混合(LOF) 0.9129 -2.08%
2026-05-13 易方达科润混合(LOF) 0.9323 1.50%
2026-05-12 易方达科润混合(LOF) 0.9185 0.91%
2026-05-11 易方达科润混合(LOF) 0.9102 3.61%
2026-05-08 易方达科润混合(LOF) 0.8785 -1.87%
2026-04-30 易方达科润混合(LOF) 0.8928 0.47%
2026-04-29 易方达科润混合(LOF) 0.8886 0.76%
2026-04-28 易方达科润混合(LOF) 0.8819 1.36%
2026-04-27 易方达科润混合(LOF) 0.8701 0.57%
2026-04-24 易方达科润混合(LOF) 0.8652 0.05%
2026-04-23 易方达科润混合(LOF) 0.8648 -1.15%
2026-04-22 易方达科润混合(LOF) 0.8749 0.82%
2026-04-21 易方达科润混合(LOF) 0.8678 0.09%
2026-04-20 易方达科润混合(LOF) 0.8670 -0.83%
2026-04-17 易方达科润混合(LOF) 0.8742 -0.40%
2026-04-16 易方达科润混合(LOF) 0.8777 1.44%
2026-04-15 易方达科润混合(LOF) 0.8652 -0.79%
2026-04-14 易方达科润混合(LOF) 0.8721 0.53%
2026-04-13 易方达科润混合(LOF) 0.8675 -0.42%
2026-04-10 易方达科润混合(LOF) 0.8712 0.65%
2026-04-09 易方达科润混合(LOF) 0.8656 0.49%
2026-04-08 易方达科润混合(LOF) 0.8614 0.94%
2026-04-07 易方达科润混合(LOF) 0.8534 0.82%
2026-04-03 易方达科润混合(LOF) 0.8465 -0.99%
2026-04-02 易方达科润混合(LOF) 0.8550 -0.38%
2026-04-01 易方达科润混合(LOF) 0.8583 1.44%
2026-03-31 易方达科润混合(LOF) 0.8461 -1.79%
2026-03-30 易方达科润混合(LOF) 0.8615 0.88%
2026-03-27 易方达科润混合(LOF) 0.8540 0.97%
2026-03-26 易方达科润混合(LOF) 0.8458 -0.51%
2026-03-25 易方达科润混合(LOF) 0.8501 0.25%
2026-03-24 易方达科润混合(LOF) 0.8480 0.46%
2026-03-23 易方达科润混合(LOF) 0.8441 -1.63%
2026-03-20 易方达科润混合(LOF) 0.8581 -0.33%
2026-03-19 易方达科润混合(LOF) 0.8609 -1.25%
2026-03-18 易方达科润混合(LOF) 0.8718 -0.13%
2026-03-17 易方达科润混合(LOF) 0.8729 -1.92%
2026-03-16 易方达科润混合(LOF) 0.8900 -1.42%
2026-03-13 易方达科润混合(LOF) 0.9026 -0.47%
2026-03-12 易方达科润混合(LOF) 0.9069 0.23%
2026-03-11 易方达科润混合(LOF) 0.9048 2.45%
2026-03-10 易方达科润混合(LOF) 0.8832 -0.78%
2026-03-09 易方达科润混合(LOF) 0.8901 -1.86%
2026-03-06 易方达科润混合(LOF) 0.9070 1.01%
2026-03-05 易方达科润混合(LOF) 0.8979 0.20%
2026-03-04 易方达科润混合(LOF) 0.8961 -1.75%
2026-03-03 易方达科润混合(LOF) 0.9118 -3.27%
2026-03-02 易方达科润混合(LOF) 0.9426 0.66%
2026-02-27 易方达科润混合(LOF) 0.9364 0.68%
2026-02-26 易方达科润混合(LOF) 0.9301 -1.00%
2026-02-25 易方达科润混合(LOF) 0.9395 0.79%
2026-02-24 易方达科润混合(LOF) 0.9321 -0.08%
2026-02-13 易方达科润混合(LOF) 0.9328 -2.36%
2026-02-12 易方达科润混合(LOF) 0.9553 -0.30%
2026-02-11 易方达科润混合(LOF) 0.9582 0.50%
2026-02-10 易方达科润混合(LOF) 0.9534 0.09%
2026-02-09 易方达科润混合(LOF) 0.9525 1.45%
2026-02-06 易方达科润混合(LOF) 0.9389 -0.81%
2026-02-05 易方达科润混合(LOF) 0.9466 -1.17%
2026-02-04 易方达科润混合(LOF) 0.9578 -0.11%
2026-02-03 易方达科润混合(LOF) 0.9589 1.54%
2026-02-02 易方达科润混合(LOF) 0.9444 -4.91%
2026-01-30 易方达科润混合(LOF) 0.9932 -2.83%
2026-01-29 易方达科润混合(LOF) 1.0213 0.01%
2026-01-28 易方达科润混合(LOF) 1.0212 2.81%
2026-01-27 易方达科润混合(LOF) 0.9933 0.17%
2026-01-26 易方达科润混合(LOF) 0.9916 1.33%
2026-01-23 易方达科润混合(LOF) 0.9786 -0.35%
2026-01-22 易方达科润混合(LOF) 0.9820 0.01%
2026-01-21 易方达科润混合(LOF) 0.9819 1.08%
2026-01-20 易方达科润混合(LOF) 0.9714 -0.38%
2026-01-19 易方达科润混合(LOF) 0.9751 -0.65%
2026-01-16 易方达科润混合(LOF) 0.9815 -0.85%
2026-01-15 易方达科润混合(LOF) 0.9899 0.26%
2026-01-14 易方达科润混合(LOF) 0.9873 0.37%
2026-01-13 易方达科润混合(LOF) 0.9837 0.87%
2026-01-12 易方达科润混合(LOF) 0.9752 0.57%
2026-01-09 易方达科润混合(LOF) 0.9697 0.72%
2026-01-08 易方达科润混合(LOF) 0.9628 -1.06%
2026-01-07 易方达科润混合(LOF) 0.9731 -0.44%
2026-01-06 易方达科润混合(LOF) 0.9774 1.23%
2026-01-05 易方达科润混合(LOF) 0.9655 2.59%
2025-12-31 易方达科润混合(LOF) 0.9411 -0.66%
2025-12-30 易方达科润混合(LOF) 0.9474 0.54%
2025-12-29 易方达科润混合(LOF) 0.9423 -1.13%
2025-12-26 易方达科润混合(LOF) 0.9531 0.32%
2025-12-25 易方达科润混合(LOF) 0.9501 0.15%
2025-12-24 易方达科润混合(LOF) 0.9487 0.01%
2025-12-23 易方达科润混合(LOF) 0.9486 -0.26%
2025-12-22 易方达科润混合(LOF) 0.9511 0.98%
2025-12-19 易方达科润混合(LOF) 0.9419 0.64%
2025-12-18 易方达科润混合(LOF) 0.9359 -0.65%
2025-12-17 易方达科润混合(LOF) 0.9420 1.77%
2025-12-16 易方达科润混合(LOF) 0.9256 -1.54%
2025-12-15 易方达科润混合(LOF) 0.9401 -1.41%
2025-12-12 易方达科润混合(LOF) 0.9535 1.16%
2025-12-11 易方达科润混合(LOF) 0.9426 -0.54%
2025-12-10 易方达科润混合(LOF) 0.9477 0.13%
2025-12-09 易方达科润混合(LOF) 0.9465 -0.45%
2025-12-08 易方达科润混合(LOF) 0.9508 0.09%
2025-12-05 易方达科润混合(LOF) 0.9499 0.75%
2025-12-04 易方达科润混合(LOF) 0.9428 0.54%
2025-12-03 易方达科润混合(LOF) 0.9377 -0.82%
2025-12-02 易方达科润混合(LOF) 0.9455 -0.33%
2025-12-01 易方达科润混合(LOF) 0.9486 1.22%
2025-11-28 易方达科润混合(LOF) 0.9372 -0.01%
2025-11-27 易方达科润混合(LOF) 0.9373 -0.39%
2025-11-26 易方达科润混合(LOF) 0.9410 0.14%
2025-11-25 易方达科润混合(LOF) 0.9397 0.66%
2025-11-24 易方达科润混合(LOF) 0.9335 1.05%
2025-11-21 易方达科润混合(LOF) 0.9238 -2.58%
2025-11-20 易方达科润混合(LOF) 0.9483 -0.26%
2025-11-19 易方达科润混合(LOF) 0.9508 -0.02%
2025-11-18 易方达科润混合(LOF) 0.9510 -0.75%
2025-11-17 易方达科润混合(LOF) 0.9582 -0.94%
2025-11-14 易方达科润混合(LOF) 0.9673 -1.30%
2025-11-13 易方达科润混合(LOF) 0.9800 1.80%
2025-11-12 易方达科润混合(LOF) 0.9627 0.50%
2025-11-11 易方达科润混合(LOF) 0.9579 -0.68%
2025-11-10 易方达科润混合(LOF) 0.9645 0.74%
2025-11-07 易方达科润混合(LOF) 0.9574 -1.05%
2025-11-06 易方达科润混合(LOF) 0.9676 1.57%
2025-11-05 易方达科润混合(LOF) 0.9526 0.13%
2025-11-04 易方达科润混合(LOF) 0.9514 -1.33%
2025-11-03 易方达科润混合(LOF) 0.9642 -0.29%
2025-10-31 易方达科润混合(LOF) 0.9670 -1.14%
2025-10-30 易方达科润混合(LOF) 0.9782 -1.01%
2025-10-29 易方达科润混合(LOF) 0.9882 0.70%
2025-10-28 易方达科润混合(LOF) 0.9813 -1.43%
2025-10-27 易方达科润混合(LOF) 0.9955 0.74%
2025-10-24 易方达科润混合(LOF) 0.9882 0.79%
2025-10-23 易方达科润混合(LOF) 0.9805 -0.22%
2025-10-22 易方达科润混合(LOF) 0.9827 -1.67%
2025-10-21 易方达科润混合(LOF) 0.9994 0.84%
2025-10-20 易方达科润混合(LOF) 0.9911 1.20%
2025-10-17 易方达科润混合(LOF) 0.9793 -2.35%
2025-10-16 易方达科润混合(LOF) 1.0029 0.10%
2025-10-15 易方达科润混合(LOF) 1.0019 1.77%
2025-10-14 易方达科润混合(LOF) 0.9845 -2.95%
2025-10-13 易方达科润混合(LOF) 1.0144 -1.09%
2025-10-10 易方达科润混合(LOF) 1.0256 -2.98%
2025-10-09 易方达科润混合(LOF) 1.0571 0.33%
2025-09-30 易方达科润混合(LOF) 1.0536 0.94%
2025-09-29 易方达科润混合(LOF) 1.0438 1.68%
2025-09-26 易方达科润混合(LOF) 1.0266 -1.87%
2025-09-25 易方达科润混合(LOF) 1.0462 0.20%
2025-09-24 易方达科润混合(LOF) 1.0441 1.66%
2025-09-23 易方达科润混合(LOF) 1.0271 -1.11%
2025-09-22 易方达科润混合(LOF) 1.0386 0.64%
2025-09-19 易方达科润混合(LOF) 1.0320 -0.29%
2025-09-18 易方达科润混合(LOF) 1.0350 -1.01%
2025-09-17 易方达科润混合(LOF) 1.0456 0.62%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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