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易方达科润混合(LOF)(易基配售)基金净值查询(161131)

近一季易方达科润混合(LOF)|易基配售基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达科润混合(LOF)161131净值及计算阶段收益
近一季161131基金累计收益率-8.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 易方达科润混合(LOF) 0.9401 -1.41%
2025-12-12 易方达科润混合(LOF) 0.9535 1.16%
2025-12-11 易方达科润混合(LOF) 0.9426 -0.54%
2025-12-10 易方达科润混合(LOF) 0.9477 0.13%
2025-12-09 易方达科润混合(LOF) 0.9465 -0.45%
2025-12-08 易方达科润混合(LOF) 0.9508 0.09%
2025-12-05 易方达科润混合(LOF) 0.9499 0.75%
2025-12-04 易方达科润混合(LOF) 0.9428 0.54%
2025-12-03 易方达科润混合(LOF) 0.9377 -0.82%
2025-12-02 易方达科润混合(LOF) 0.9455 -0.33%
2025-12-01 易方达科润混合(LOF) 0.9486 1.22%
2025-11-28 易方达科润混合(LOF) 0.9372 -0.01%
2025-11-27 易方达科润混合(LOF) 0.9373 -0.39%
2025-11-26 易方达科润混合(LOF) 0.9410 0.14%
2025-11-25 易方达科润混合(LOF) 0.9397 0.66%
2025-11-24 易方达科润混合(LOF) 0.9335 1.05%
2025-11-21 易方达科润混合(LOF) 0.9238 -2.58%
2025-11-20 易方达科润混合(LOF) 0.9483 -0.26%
2025-11-19 易方达科润混合(LOF) 0.9508 -0.02%
2025-11-18 易方达科润混合(LOF) 0.9510 -0.75%
2025-11-17 易方达科润混合(LOF) 0.9582 -0.94%
2025-11-14 易方达科润混合(LOF) 0.9673 -1.30%
2025-11-13 易方达科润混合(LOF) 0.9800 1.80%
2025-11-12 易方达科润混合(LOF) 0.9627 0.50%
2025-11-11 易方达科润混合(LOF) 0.9579 -0.68%
2025-11-10 易方达科润混合(LOF) 0.9645 0.74%
2025-11-07 易方达科润混合(LOF) 0.9574 -1.05%
2025-11-06 易方达科润混合(LOF) 0.9676 1.57%
2025-11-05 易方达科润混合(LOF) 0.9526 0.13%
2025-11-04 易方达科润混合(LOF) 0.9514 -1.33%
2025-11-03 易方达科润混合(LOF) 0.9642 -0.29%
2025-10-31 易方达科润混合(LOF) 0.9670 -1.14%
2025-10-30 易方达科润混合(LOF) 0.9782 -1.01%
2025-10-29 易方达科润混合(LOF) 0.9882 0.70%
2025-10-28 易方达科润混合(LOF) 0.9813 -1.43%
2025-10-27 易方达科润混合(LOF) 0.9955 0.74%
2025-10-24 易方达科润混合(LOF) 0.9882 0.79%
2025-10-23 易方达科润混合(LOF) 0.9805 -0.22%
2025-10-22 易方达科润混合(LOF) 0.9827 -1.67%
2025-10-21 易方达科润混合(LOF) 0.9994 0.84%
2025-10-20 易方达科润混合(LOF) 0.9911 1.20%
2025-10-17 易方达科润混合(LOF) 0.9793 -2.35%
2025-10-16 易方达科润混合(LOF) 1.0029 0.10%
2025-10-15 易方达科润混合(LOF) 1.0019 1.77%
2025-10-14 易方达科润混合(LOF) 0.9845 -2.95%
2025-10-13 易方达科润混合(LOF) 1.0144 -1.09%
2025-10-10 易方达科润混合(LOF) 1.0256 -2.98%
2025-10-09 易方达科润混合(LOF) 1.0571 0.33%
2025-09-30 易方达科润混合(LOF) 1.0536 0.94%
2025-09-29 易方达科润混合(LOF) 1.0438 1.68%
2025-09-26 易方达科润混合(LOF) 1.0266 -1.87%
2025-09-25 易方达科润混合(LOF) 1.0462 0.20%
2025-09-24 易方达科润混合(LOF) 1.0441 1.66%
2025-09-23 易方达科润混合(LOF) 1.0271 -1.11%
2025-09-22 易方达科润混合(LOF) 1.0386 0.64%
2025-09-19 易方达科润混合(LOF) 1.0320 -0.29%
2025-09-18 易方达科润混合(LOF) 1.0350 -1.01%
2025-09-17 易方达科润混合(LOF) 1.0456 0.62%
2025-09-16 易方达科润混合(LOF) 1.0392 -0.89%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.86%
卫星E 1.1278 1.80%
易方达黄金ETF联接A 3.2129 1.31%
黄金ETF 9.7527 1.28%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.6906 1.02%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6857 1.02%
易方达金融行业股票发起式A 1.6856 0.98%
易方达国防军工混合A 1.5680 0.97%
中证军工 0.7655 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2034 3.94%
兴华景成混合C 1.2012 3.92%
中加优势企业混合C 1.4826 2.74%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1641 2.56%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1484 2.56%
中欧农业产业混合发起A 1.2817 2.31%
中欧农业产业混合发起C 1.2761 2.31%
鹏华优质企业混合A 1.0260 2.03%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
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