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易方达科润混合(LOF)(易基配售)基金净值查询(161131)

近一季易方达科润混合(LOF)|易基配售基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达科润混合(LOF)161131净值及计算阶段收益
近一季161131基金累计收益率1.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达科润混合(LOF) 0.9968 1.10%
2026-09-15 易方达科润混合(LOF) 0.9860 -0.18%
2026-09-14 易方达科润混合(LOF) 0.9878 2.06%
2026-09-11 易方达科润混合(LOF) 0.9679 -1.73%
2026-09-10 易方达科润混合(LOF) 0.9849 -0.65%
2026-09-09 易方达科润混合(LOF) 0.9913 -0.73%
2026-09-08 易方达科润混合(LOF) 0.9986 1.05%
2026-09-07 易方达科润混合(LOF) 0.9882 0.83%
2026-09-04 易方达科润混合(LOF) 0.9801 -1.93%
2026-09-03 易方达科润混合(LOF) 0.9994 0.34%
2026-09-02 易方达科润混合(LOF) 0.9960 -0.43%
2026-09-01 易方达科润混合(LOF) 1.0003 -0.88%
2026-08-31 易方达科润混合(LOF) 1.0092 -0.91%
2026-08-28 易方达科润混合(LOF) 1.0184 -1.47%
2026-08-27 易方达科润混合(LOF) 1.0336 0.82%
2026-08-26 易方达科润混合(LOF) 1.0252 -0.55%
2026-08-25 易方达科润混合(LOF) 1.0309 1.02%
2026-08-24 易方达科润混合(LOF) 1.0205 -2.29%
2026-08-21 易方达科润混合(LOF) 1.0444 -1.46%
2026-08-20 易方达科润混合(LOF) 1.0596 1.76%
2026-08-19 易方达科润混合(LOF) 1.0413 -3.90%
2026-08-18 易方达科润混合(LOF) 1.0836 0.85%
2026-08-17 易方达科润混合(LOF) 1.0745 3.41%
2026-08-14 易方达科润混合(LOF) 1.0391 -0.43%
2026-08-13 易方达科润混合(LOF) 1.0436 -0.09%
2026-08-12 易方达科润混合(LOF) 1.0445 0.27%
2026-08-11 易方达科润混合(LOF) 1.0417 -0.85%
2026-08-10 易方达科润混合(LOF) 1.0506 1.13%
2026-08-07 易方达科润混合(LOF) 1.0389 4.13%
2026-08-06 易方达科润混合(LOF) 0.9977 -0.84%
2026-08-05 易方达科润混合(LOF) 1.0061 1.54%
2026-08-04 易方达科润混合(LOF) 0.9908 2.95%
2026-08-03 易方达科润混合(LOF) 0.9624 -3.14%
2026-07-31 易方达科润混合(LOF) 0.9926 0.90%
2026-07-30 易方达科润混合(LOF) 0.9837 -2.67%
2026-07-29 易方达科润混合(LOF) 1.0107 0.28%
2026-07-28 易方达科润混合(LOF) 1.0079 -4.10%
2026-07-27 易方达科润混合(LOF) 1.0510 1.92%
2026-07-24 易方达科润混合(LOF) 1.0312 -0.66%
2026-07-23 易方达科润混合(LOF) 1.0380 -1.14%
2026-07-22 易方达科润混合(LOF) 1.0500 -1.88%
2026-07-21 易方达科润混合(LOF) 1.0701 3.04%
2026-07-20 易方达科润混合(LOF) 1.0385 1.22%
2026-07-17 易方达科润混合(LOF) 1.0260 -5.33%
2026-07-16 易方达科润混合(LOF) 1.0838 -1.95%
2026-07-15 易方达科润混合(LOF) 1.1054 0.55%
2026-07-14 易方达科润混合(LOF) 1.0994 2.80%
2026-07-13 易方达科润混合(LOF) 1.0695 -1.12%
2026-07-10 易方达科润混合(LOF) 1.0816 -2.86%
2026-07-09 易方达科润混合(LOF) 1.1135 3.86%
2026-07-08 易方达科润混合(LOF) 1.0721 -0.86%
2026-07-07 易方达科润混合(LOF) 1.0814 -0.79%
2026-07-06 易方达科润混合(LOF) 1.0900 -1.32%
2026-07-03 易方达科润混合(LOF) 1.1046 1.07%
2026-07-02 易方达科润混合(LOF) 1.0929 -7.36%
2026-07-01 易方达科润混合(LOF) 1.1733 -0.48%
2026-06-30 易方达科润混合(LOF) 1.1789 1.61%
2026-06-29 易方达科润混合(LOF) 1.1602 4.01%
2026-06-26 易方达科润混合(LOF) 1.1155 -0.70%
2026-06-25 易方达科润混合(LOF) 1.1234 2.98%
2026-06-24 易方达科润混合(LOF) 1.0909 3.67%
2026-06-23 易方达科润混合(LOF) 1.0523 -0.50%
2026-06-22 易方达科润混合(LOF) 1.0576 1.23%
2026-06-18 易方达科润混合(LOF) 1.0447 2.23%
2026-06-17 易方达科润混合(LOF) 1.0219 4.28%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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