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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)(纳指LOF)基金净值查询(161130)

近一季易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)|纳指LOF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)161130净值及计算阶段收益
近一季161130基金累计收益率-5.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.3594 -0.65%
2026-09-14 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.3881 -0.84%
2026-09-11 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4253 0.83%
2026-09-10 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.3888 -1.02%
2026-09-09 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4337 -0.32%
2026-09-08 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4481 -0.11%
2026-09-07 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4529 0.02%
2026-09-04 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4522 0.18%
2026-09-03 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4441 1.07%
2026-09-02 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.3967 0.24%
2026-09-01 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.3860 -1.27%
2026-08-31 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4416 0.09%
2026-08-28 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4375 -0.70%
2026-08-27 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4687 1.36%
2026-08-26 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4080 0.02%
2026-08-25 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4073 0.62%
2026-08-24 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.3800 -0.90%
2026-08-21 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4198 0.33%
2026-08-20 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4053 -0.74%
2026-08-19 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4381 -0.28%
2026-08-18 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4506 -1.58%
2026-08-17 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.5209 -0.16%
2026-08-14 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.5282 -0.13%
2026-08-13 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.5339 1.09%
2026-08-12 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4846 0.68%
2026-08-11 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4545 -0.28%
2026-08-10 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4672 -0.33%
2026-08-07 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4822 1.14%
2026-08-06 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4313 -0.36%
2026-08-05 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4473 -0.82%
2026-08-04 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4838 3.09%
2026-08-03 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.3452 1.66%
2026-07-31 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.2729 0.58%
2026-07-30 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.2484 3.07%
2026-07-29 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.1178 -2.03%
2026-07-28 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.2015 -0.91%
2026-07-27 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.2398 -0.34%
2026-07-24 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.2544 -1.05%
2026-07-23 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.2992 -1.85%
2026-07-22 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.3788 -0.48%
2026-07-21 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4000 1.75%
2026-07-20 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.3228 0.05%
2026-07-17 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.3205 -1.41%
2026-07-16 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.3813 -1.56%
2026-07-15 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4496 -0.38%
2026-07-14 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4665 1.07%
2026-07-13 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4191 -1.85%
2026-07-10 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.5007 0.25%
2026-07-09 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4895 1.46%
2026-07-08 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4239 0.29%
2026-07-07 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4111 -1.73%
2026-07-06 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4876 1.21%
2026-07-03 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4332 -0.06%
2026-07-02 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4357 -1.54%
2026-07-01 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.5040 -1.52%
2026-06-30 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.5726 1.49%
2026-06-29 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.5045 2.11%
2026-06-26 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4093 -1.12%
2026-06-25 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4585 0.74%
2026-06-24 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4259 -0.37%
2026-06-23 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4423 -3.20%
2026-06-22 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.5844 -0.16%
2026-06-18 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.5916 2.34%
2026-06-17 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4840 -0.99%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.2149 1.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A 1.1531 1.34%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 1.2659 1.22%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 1.2572 1.21%
生物科技LOF 0.5633 1.11%
港股通创新药ETF易方达 1.1238 1.05%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9024 1.01%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8990 1.00%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5361 1.60%
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