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易方达中债新综指发起式(LOF)C(易基C)基金净值查询(161120)

近一季易方达中债新综指发起式(LOF)C|易基C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中债新综指发起式(LOF)C161120净值及计算阶段收益
近一季161120基金累计收益率0.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7295 0.03%
2026-09-15 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7290 0.03%
2026-09-14 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7285 0.00%
2026-09-11 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7285 -0.03%
2026-09-10 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7290 -0.02%
2026-09-09 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7293 0.00%
2026-09-08 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7293 -0.01%
2026-09-07 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7295 0.03%
2026-09-04 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7289 0.01%
2026-09-03 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7288 0.07%
2026-09-02 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7276 -0.02%
2026-09-01 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7280 0.07%
2026-08-31 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7268 0.02%
2026-08-28 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7264 -0.01%
2026-08-27 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7266 -0.08%
2026-08-26 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7279 -0.03%
2026-08-25 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7284 -0.01%
2026-08-24 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7286 0.07%
2026-08-21 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7274 -0.02%
2026-08-20 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7277 -0.03%
2026-08-19 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7282 -0.07%
2026-08-18 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7294 0.07%
2026-08-17 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7282 0.02%
2026-08-14 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7278 0.02%
2026-08-13 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7274 0.08%
2026-08-12 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7260 0.00%
2026-08-11 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7260 -0.05%
2026-08-10 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7269 0.09%
2026-08-07 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7253 0.07%
2026-08-06 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7241 0.01%
2026-08-05 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7240 -0.01%
2026-08-04 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7241 0.03%
2026-08-03 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7235 0.02%
2026-07-31 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7232 0.05%
2026-07-30 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7224 0.11%
2026-07-29 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7205 -0.02%
2026-07-28 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7208 -0.01%
2026-07-27 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7209 0.00%
2026-07-24 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7209 0.06%
2026-07-23 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7199 0.02%
2026-07-22 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7196 0.15%
2026-07-21 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7170 0.02%
2026-07-20 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7167 -0.03%
2026-07-17 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7172 0.05%
2026-07-16 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7164 -0.03%
2026-07-15 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7169 0.02%
2026-07-14 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7166 0.02%
2026-07-13 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7162 -0.03%
2026-07-10 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7167 0.01%
2026-07-09 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7165 0.01%
2026-07-08 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7164 0.05%
2026-07-07 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7155 0.01%
2026-07-06 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7153 0.08%
2026-07-03 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7140 -0.02%
2026-07-02 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7144 0.01%
2026-07-01 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7142 -0.10%
2026-06-30 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7159 -0.08%
2026-06-29 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7173 0.09%
2026-06-26 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7158 0.03%
2026-06-25 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7153 0.07%
2026-06-24 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7141 -0.01%
2026-06-23 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7142 -0.05%
2026-06-22 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7150 0.01%
2026-06-18 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7149 0.03%
2026-06-17 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7143 0.06%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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