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易方达中债新综指发起式(LOF)C(易基C)基金净值查询(161120)

近一季易方达中债新综指发起式(LOF)C|易基C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中债新综指发起式(LOF)C161120净值及计算阶段收益
近一季161120基金累计收益率0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6836 -0.02%
2025-12-19 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6840 0.07%
2025-12-18 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6829 0.03%
2025-12-17 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6824 0.09%
2025-12-16 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6809 0.00%
2025-12-15 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6809 -0.08%
2025-12-12 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6823 -0.05%
2025-12-11 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6831 0.10%
2025-12-10 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6815 0.04%
2025-12-09 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6809 0.07%
2025-12-08 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6797 -0.02%
2025-12-05 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6800 0.04%
2025-12-04 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6793 -0.18%
2025-12-03 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6823 -0.07%
2025-12-02 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6835 -0.06%
2025-12-01 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6845 0.01%
2025-11-28 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6843 0.04%
2025-11-27 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6837 -0.07%
2025-11-26 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6848 -0.13%
2025-11-25 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6870 -0.06%
2025-11-24 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6880 0.01%
2025-11-21 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6879 -0.02%
2025-11-20 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6882 0.00%
2025-11-19 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6882 -0.01%
2025-11-18 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6884 0.02%
2025-11-17 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6881 0.04%
2025-11-14 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6874 0.01%
2025-11-13 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6873 -0.02%
2025-11-12 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6877 0.04%
2025-11-11 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6870 0.01%
2025-11-10 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6868 0.03%
2025-11-07 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6863 -0.04%
2025-11-06 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6869 -0.05%
2025-11-05 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6878 0.04%
2025-11-04 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6872 -0.01%
2025-11-03 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6873 0.02%
2025-10-31 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6869 0.10%
2025-10-30 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6852 0.06%
2025-10-29 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6842 0.04%
2025-10-28 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6835 0.15%
2025-10-27 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6809 0.03%
2025-10-24 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6804 -0.02%
2025-10-23 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6808 0.01%
2025-10-22 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6807 0.02%
2025-10-21 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6804 0.03%
2025-10-20 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6799 -0.04%
2025-10-17 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6806 0.11%
2025-10-16 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6788 0.05%
2025-10-15 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6779 -0.02%
2025-10-14 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6783 -0.01%
2025-10-13 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6784 0.10%
2025-10-10 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6767 -0.02%
2025-10-09 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6770 0.09%
2025-09-30 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6755 0.07%
2025-09-29 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6744 -0.01%
2025-09-26 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6746 0.01%
2025-09-25 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6745 -0.07%
2025-09-24 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6757 -0.15%
2025-09-23 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6782 -0.11%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达创新成长混合 1.4102 5.70%
易基策略 5.4810 5.38%
易策二号 1.2650 5.33%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 1.3971 4.88%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 1.3926 4.87%
易方达中盘成长混合 2.3166 4.70%
易方达战略新兴产业股票A 1.7174 4.55%
易方达战略新兴产业股票C 1.6834 4.55%
易方达科顺定开 2.3497 4.28%
成长ETF 1.0361 4.08%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.5734 0.53%
上证转债 12.6310 0.43%
科创债ETF南方 99.6120 0.05%
沪公司债 100.7082 0.05%
公司债易 101.0437 0.05%
科创债摩 100.1669 0.05%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 1.0125 0.04%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0145 0.04%
科创债ETF天弘 100.2524 0.04%
科创债ETF华安 100.1028 0.04%
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