近一月易方达中债新综指发起式(LOF)C|易基C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中债新综指发起式(LOF)C161120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
1.7295 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
1.7290 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
1.7285 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
1.7285 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
1.7290 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
1.7293 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
1.7293 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
1.7295 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
1.7289 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
1.7288 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
1.7276 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
1.7280 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
1.7268 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
1.7264 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
1.7266 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
1.7279 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
1.7284 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
1.7286 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
1.7274 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
1.7277 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
1.7282 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
1.7294 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
1.7282 |
0.02% |
