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易方达中债新综指发起式(LOF)C(易基C)基金净值查询(161120)

今年以来易方达中债新综指发起式(LOF)C|易基C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中债新综指发起式(LOF)C161120净值及计算阶段收益
今年以来161120基金累计收益率2.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7295 0.03%
2026-09-15 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7290 0.03%
2026-09-14 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7285 0.00%
2026-09-11 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7285 -0.03%
2026-09-10 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7290 -0.02%
2026-09-09 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7293 0.00%
2026-09-08 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7293 -0.01%
2026-09-07 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7295 0.03%
2026-09-04 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7289 0.01%
2026-09-03 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7288 0.07%
2026-09-02 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7276 -0.02%
2026-09-01 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7280 0.07%
2026-08-31 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7268 0.02%
2026-08-28 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7264 -0.01%
2026-08-27 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7266 -0.08%
2026-08-26 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7279 -0.03%
2026-08-25 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7284 -0.01%
2026-08-24 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7286 0.07%
2026-08-21 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7274 -0.02%
2026-08-20 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7277 -0.03%
2026-08-19 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7282 -0.07%
2026-08-18 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7294 0.07%
2026-08-17 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7282 0.02%
2026-08-14 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7278 0.02%
2026-08-13 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7274 0.08%
2026-08-12 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7260 0.00%
2026-08-11 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7260 -0.05%
2026-08-10 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7269 0.09%
2026-08-07 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7253 0.07%
2026-08-06 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7241 0.01%
2026-08-05 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7240 -0.01%
2026-08-04 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7241 0.03%
2026-08-03 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7235 0.02%
2026-07-31 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7232 0.05%
2026-07-30 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7224 0.11%
2026-07-29 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7205 -0.02%
2026-07-28 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7208 -0.01%
2026-07-27 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7209 0.00%
2026-07-24 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7209 0.06%
2026-07-23 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7199 0.02%
2026-07-22 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7196 0.15%
2026-07-21 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7170 0.02%
2026-07-20 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7167 -0.03%
2026-07-17 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7172 0.05%
2026-07-16 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7164 -0.03%
2026-07-15 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7169 0.02%
2026-07-14 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7166 0.02%
2026-07-13 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7162 -0.03%
2026-07-10 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7167 0.01%
2026-07-09 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7165 0.01%
2026-07-08 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7164 0.05%
2026-07-07 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7155 0.01%
2026-07-06 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7153 0.08%
2026-07-03 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7140 -0.02%
2026-07-02 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7144 0.01%
2026-07-01 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7142 -0.10%
2026-06-30 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7159 -0.08%
2026-06-29 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7173 0.09%
2026-06-26 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7158 0.03%
2026-06-25 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7153 0.07%
2026-06-24 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7141 -0.01%
2026-06-23 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7142 -0.05%
2026-06-22 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7150 0.01%
2026-06-18 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7149 0.03%
2026-06-17 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7143 0.06%
2026-06-16 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7133 0.09%
2026-06-15 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7117 0.03%
2026-06-12 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7112 0.06%
2026-06-11 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7102 -0.07%
2026-06-10 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7114 -0.09%
2026-06-09 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7129 -0.07%
2026-06-08 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7141 -0.05%
2026-06-05 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7150 -0.06%
2026-06-04 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7160 0.06%
2026-06-03 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7150 -0.04%
2026-06-02 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7157 0.01%
2026-06-01 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7156 0.08%
2026-05-29 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7143 0.05%
2026-05-28 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7134 0.04%
2026-05-27 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7128 0.08%
2026-05-26 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7114 0.07%
2026-05-25 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7102 0.05%
2026-05-22 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7093 -0.01%
2026-05-21 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7095 -0.01%
2026-05-20 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7096 -0.01%
2026-05-19 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7098 0.12%
2026-05-18 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7078 0.05%
2026-05-15 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7069 -0.02%
2026-05-14 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7072 -0.03%
2026-05-13 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7077 0.04%
2026-05-12 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7070 0.04%
2026-05-11 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7064 0.06%
2026-05-08 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7053 0.02%
2026-04-30 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7063 -0.05%
2026-04-29 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7071 0.08%
2026-04-28 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7058 0.06%
2026-04-27 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7048 -0.07%
2026-04-24 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7060 -0.08%
2026-04-23 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7073 -0.07%
2026-04-22 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7085 0.08%
2026-04-21 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7072 0.09%
2026-04-20 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7057 0.01%
2026-04-17 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7055 0.13%
2026-04-16 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7033 -0.01%
2026-04-15 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7035 0.02%
2026-04-14 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7031 0.03%
2026-04-13 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7026 0.08%
2026-04-10 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7012 0.08%
2026-04-09 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6999 -0.02%
2026-04-08 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7002 0.05%
2026-04-07 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6993 0.06%
2026-04-03 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6983 0.05%
2026-04-02 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6974 0.01%
2026-04-01 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6973 -0.04%
2026-03-31 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6980 0.00%
2026-03-30 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6980 0.09%
2026-03-27 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6964 0.02%
2026-03-26 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6961 0.03%
2026-03-25 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6956 0.02%
2026-03-24 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6953 0.03%
2026-03-23 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6948 0.00%
2026-03-20 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6948 0.00%
2026-03-19 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6948 0.00%
2026-03-18 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6948 0.06%
2026-03-17 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6937 0.03%
2026-03-16 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6932 -0.05%
2026-03-13 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6941 -0.01%
2026-03-12 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6942 0.04%
2026-03-11 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6935 -0.01%
2026-03-10 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6937 0.02%
2026-03-09 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6934 -0.11%
2026-03-06 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6952 0.00%
2026-03-05 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6952 0.01%
2026-03-04 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6951 0.04%
2026-03-03 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6944 0.02%
2026-03-02 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6941 0.08%
2026-02-27 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6927 0.02%
2026-02-26 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6923 -0.09%
2026-02-25 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6938 -0.05%
2026-02-24 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6947 0.06%
2026-02-13 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6937 0.01%
2026-02-12 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6936 0.04%
2026-02-11 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6930 0.03%
2026-02-10 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6925 0.00%
2026-02-09 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6925 0.06%
2026-02-06 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6915 0.07%
2026-02-05 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6903 0.04%
2026-02-04 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6897 -0.01%
2026-02-03 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6898 -0.02%
2026-02-02 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6901 0.00%
2026-01-30 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6901 -0.01%
2026-01-29 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6902 0.01%
2026-01-28 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6901 0.03%
2026-01-27 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6896 -0.02%
2026-01-26 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6899 0.02%
2026-01-23 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6896 0.07%
2026-01-22 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6885 0.02%
2026-01-21 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6881 0.07%
2026-01-20 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6870 0.08%
2026-01-19 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6857 0.02%
2026-01-16 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6853 0.05%
2026-01-15 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6844 0.05%
2026-01-14 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6836 0.02%
2026-01-13 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6833 0.04%
2026-01-12 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6827 0.06%
2026-01-09 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6817 0.04%
2026-01-08 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6810 0.06%
2026-01-07 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6800 -0.07%
2026-01-06 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6811 -0.10%
2026-01-05 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6828 -0.04%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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