近一年大成产业升级股票基金净值查询
查询指定日期范围大成产业160919净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成产业 |
2.8026 |
0.66% |
| 2024-04-29 |
大成产业 |
2.7843 |
1.04% |
| 2024-04-26 |
大成产业 |
2.7556 |
0.93% |
| 2024-04-25 |
大成产业 |
2.7301 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
大成产业 |
2.7337 |
0.63% |
| 2024-04-23 |
大成产业 |
2.7165 |
-1.29% |
| 2024-04-22 |
大成产业 |
2.7520 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
大成产业 |
2.7542 |
-0.53% |
| 2024-04-18 |
大成产业 |
2.7690 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
大成产业 |
2.7589 |
1.84% |
| 2024-04-16 |
大成产业 |
2.7090 |
-0.41% |
| 2024-04-15 |
大成产业 |
2.7202 |
1.58% |
| 2024-04-12 |
大成产业 |
2.6780 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
大成产业 |
2.6777 |
0.93% |
| 2024-04-10 |
大成产业 |
2.6530 |
-1.12% |
| 2024-04-09 |
大成产业 |
2.6830 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
大成产业 |
2.6730 |
-0.82% |
| 2024-04-03 |
大成产业 |
2.6950 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
大成产业 |
2.6960 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
大成产业 |
2.6920 |
1.01% |
| 2024-03-29 |
大成产业 |
2.6650 |
1.33% |
| 2024-03-28 |
大成产业 |
2.6300 |
0.84% |
| 2024-03-27 |
大成产业 |
2.6080 |
-1.40% |
| 2024-03-26 |
大成产业 |
2.6450 |
0.23% |
| 2024-03-25 |
大成产业 |
2.6390 |
-0.57% |
| 2024-03-22 |
大成产业 |
2.6540 |
-0.93% |
| 2024-03-21 |
大成产业 |
2.6790 |
-0.96% |
| 2024-03-20 |
大成产业 |
2.7050 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
大成产业 |
2.7080 |
-0.91% |
| 2024-03-18 |
大成产业 |
2.7330 |
1.15% |
| 2024-03-15 |
大成产业 |
2.7020 |
-0.04% |
| 2024-03-14 |
大成产业 |
2.7030 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
大成产业 |
2.7040 |
0.15% |
| 2024-03-12 |
大成产业 |
2.7000 |
-1.03% |
| 2024-03-11 |
大成产业 |
2.7280 |
1.56% |
| 2024-03-08 |
大成产业 |
2.6860 |
0.98% |
| 2024-03-07 |
大成产业 |
2.6600 |
-0.52% |
| 2024-03-06 |
大成产业 |
2.6740 |
0.56% |
| 2024-03-05 |
大成产业 |
2.6590 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
大成产业 |
2.6600 |
0.95% |
| 2024-03-01 |
大成产业 |
2.6350 |
0.61% |
| 2024-02-29 |
大成产业 |
2.6190 |
2.67% |
| 2024-02-28 |
大成产业 |
2.5510 |
-2.26% |
| 2024-02-27 |
大成产业 |
2.6100 |
1.28% |
| 2024-02-26 |
大成产业 |
2.5770 |
0.70% |
| 2024-02-23 |
大成产业 |
2.5590 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
大成产业 |
2.5530 |
0.59% |
| 2024-02-21 |
大成产业 |
2.5380 |
0.63% |
| 2024-02-20 |
大成产业 |
2.5220 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
大成产业 |
2.5190 |
0.40% |
| 2024-02-08 |
大成产业 |
2.5090 |
0.44% |
| 2024-02-07 |
大成产业 |
2.4980 |
2.46% |
| 2024-02-06 |
大成产业 |
2.4380 |
4.05% |
| 2024-02-05 |
大成产业 |
2.3430 |
-0.59% |
| 2024-02-02 |
大成产业 |
2.3570 |
-0.88% |
| 2024-02-01 |
大成产业 |
2.3780 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
大成产业 |
2.3790 |
-1.37% |
| 2024-01-30 |
大成产业 |
2.4120 |
-1.75% |
| 2024-01-29 |
大成产业 |
2.4550 |
-1.45% |
| 2024-01-26 |
大成产业 |
2.4910 |
-1.15% |
| 2024-01-25 |
大成产业 |
2.5200 |
1.61% |
| 2024-01-24 |
大成产业 |
2.4800 |
0.28% |
| 2024-01-23 |
大成产业 |
2.4730 |
1.10% |
| 2024-01-22 |
大成产业 |
2.4460 |
-3.21% |
| 2024-01-19 |
大成产业 |
2.5270 |
-1.13% |
| 2024-01-18 |
大成产业 |
2.5560 |
0.63% |
| 2024-01-17 |
大成产业 |
2.5400 |
-1.70% |
| 2024-01-16 |
大成产业 |
2.5840 |
0.43% |
| 2024-01-15 |
大成产业 |
2.5730 |
-0.31% |
| 2024-01-12 |
大成产业 |
2.5810 |
0.47% |
| 2024-01-11 |
大成产业 |
2.5690 |
0.90% |
| 2024-01-10 |
大成产业 |
2.5460 |
0.20% |
| 2024-01-09 |
大成产业 |
2.5410 |
0.20% |
| 2024-01-08 |
大成产业 |
2.5360 |
-1.28% |
| 2024-01-05 |
大成产业 |
2.5690 |
-0.93% |
| 2024-01-04 |
大成产业 |
2.5930 |
-0.23% |
| 2024-01-03 |
大成产业 |
2.5990 |
-0.61% |
| 2024-01-02 |
大成产业 |
2.6150 |
-0.87% |
| 2023-12-29 |
大成产业 |
2.6380 |
0.92% |
| 2023-12-28 |
大成产业 |
2.6140 |
1.67% |
| 2023-12-27 |
大成产业 |
2.5710 |
0.82% |
| 2023-12-26 |
大成产业 |
2.5500 |
-0.97% |
| 2023-12-25 |
大成产业 |
2.5750 |
0.63% |
| 2023-12-22 |
大成产业 |
2.5590 |
0.31% |
| 2023-12-21 |
大成产业 |
2.5510 |
1.03% |
| 2023-12-20 |
大成产业 |
2.5250 |
-1.17% |
| 2023-12-19 |
大成产业 |
2.5550 |
0.24% |
| 2023-12-18 |
大成产业 |
2.5490 |
-0.74% |
| 2023-12-15 |
大成产业 |
2.5680 |
-0.62% |
| 2023-12-14 |
大成产业 |
2.5840 |
-0.04% |
| 2023-12-13 |
大成产业 |
2.5850 |
-0.69% |
| 2023-12-12 |
大成产业 |
2.6030 |
-0.12% |
| 2023-12-11 |
大成产业 |
2.6060 |
0.85% |
| 2023-12-08 |
大成产业 |
2.5840 |
0.23% |
| 2023-12-07 |
大成产业 |
2.5780 |
-0.19% |
| 2023-12-06 |
大成产业 |
2.5830 |
0.27% |
| 2023-12-05 |
大成产业 |
2.5760 |
-1.34% |
| 2023-12-04 |
大成产业 |
2.6110 |
-0.84% |
| 2023-12-01 |
大成产业 |
2.6330 |
-0.34% |
| 2023-11-30 |
大成产业 |
2.6420 |
0.27% |
| 2023-11-29 |
大成产业 |
2.6350 |
-0.49% |
| 2023-11-28 |
大成产业 |
2.6480 |
0.30% |
| 2023-11-27 |
大成产业 |
2.6400 |
0.04% |
| 2023-11-24 |
大成产业 |
2.6390 |
-1.20% |
| 2023-11-23 |
大成产业 |
2.6710 |
1.29% |
| 2023-11-22 |
大成产业 |
2.6370 |
-1.31% |
| 2023-11-20 |
大成产业 |
2.6940 |
0.37% |
| 2023-11-17 |
大成产业 |
2.6840 |
0.45% |
| 2023-11-16 |
大成产业 |
2.6720 |
-0.96% |
| 2023-11-15 |
大成产业 |
2.6980 |
0.78% |
| 2023-11-14 |
大成产业 |
2.6770 |
0.15% |
| 2023-11-13 |
大成产业 |
2.6730 |
-0.07% |
| 2023-11-10 |
大成产业 |
2.6750 |
-0.71% |
| 2023-11-09 |
大成产业 |
2.6940 |
-0.04% |
| 2023-11-08 |
大成产业 |
2.6950 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
大成产业 |
2.6950 |
-0.26% |
| 2023-11-06 |
大成产业 |
2.7020 |
1.50% |
| 2023-11-03 |
大成产业 |
2.6620 |
1.10% |
| 2023-11-02 |
大成产业 |
2.6330 |
-1.35% |
| 2023-11-01 |
大成产业 |
2.6690 |
0.26% |
| 2023-10-31 |
大成产业 |
2.6620 |
-0.67% |
| 2023-10-30 |
大成产业 |
2.6800 |
-0.37% |
| 2023-10-27 |
大成产业 |
2.6900 |
2.13% |
| 2023-10-26 |
大成产业 |
2.6340 |
0.34% |
| 2023-10-25 |
大成产业 |
2.6250 |
0.04% |
| 2023-10-24 |
大成产业 |
2.6240 |
-0.27% |
| 2023-10-23 |
大成产业 |
2.6310 |
-1.57% |
| 2023-10-20 |
大成产业 |
2.6730 |
-0.93% |
| 2023-10-19 |
大成产业 |
2.6980 |
-0.85% |
| 2023-10-18 |
大成产业 |
2.7210 |
-1.05% |
| 2023-10-17 |
大成产业 |
2.7500 |
0.11% |
| 2023-10-16 |
大成产业 |
2.7470 |
-1.01% |
| 2023-10-13 |
大成产业 |
2.7750 |
-1.49% |
| 2023-10-12 |
大成产业 |
2.8170 |
0.64% |
| 2023-10-11 |
大成产业 |
2.7990 |
0.00% |
| 2023-10-10 |
大成产业 |
2.7990 |
-1.27% |
| 2023-10-09 |
大成产业 |
2.8350 |
-0.11% |
| 2023-09-28 |
大成产业 |
2.8380 |
0.04% |
| 2023-09-27 |
大成产业 |
2.8370 |
0.35% |
| 2023-09-26 |
大成产业 |
2.8270 |
-0.07% |
| 2023-09-25 |
大成产业 |
2.8290 |
-0.14% |
| 2023-09-22 |
大成产业 |
2.8330 |
1.58% |
| 2023-09-21 |
大成产业 |
2.7890 |
-0.39% |
| 2023-09-20 |
大成产业 |
2.8000 |
-0.36% |
| 2023-09-19 |
大成产业 |
2.8100 |
-0.88% |
| 2023-09-18 |
大成产业 |
2.8350 |
0.85% |
| 2023-09-15 |
大成产业 |
2.8110 |
-0.35% |
| 2023-09-14 |
大成产业 |
2.8210 |
-0.42% |
| 2023-09-13 |
大成产业 |
2.8330 |
-0.77% |
| 2023-09-12 |
大成产业 |
2.8550 |
-0.14% |
| 2023-09-11 |
大成产业 |
2.8590 |
0.39% |
| 2023-09-08 |
大成产业 |
2.8480 |
0.14% |
| 2023-09-07 |
大成产业 |
2.8440 |
-1.56% |
| 2023-09-06 |
大成产业 |
2.8890 |
-0.28% |
| 2023-09-05 |
大成产业 |
2.8970 |
-0.24% |
| 2023-09-04 |
大成产业 |
2.9040 |
-0.24% |
| 2023-09-01 |
大成产业 |
2.9110 |
0.07% |
| 2023-08-31 |
大成产业 |
2.9090 |
0.31% |
| 2023-08-30 |
大成产业 |
2.9000 |
0.66% |
| 2023-08-29 |
大成产业 |
2.8810 |
2.71% |
| 2023-08-28 |
大成产业 |
2.8050 |
-0.04% |
| 2023-08-25 |
大成产业 |
2.8060 |
-1.34% |
| 2023-08-24 |
大成产业 |
2.8440 |
0.11% |
| 2023-08-23 |
大成产业 |
2.8410 |
-1.04% |
| 2023-08-22 |
大成产业 |
2.8710 |
1.20% |
| 2023-08-21 |
大成产业 |
2.8370 |
-0.53% |
| 2023-08-18 |
大成产业 |
2.8520 |
-0.66% |
| 2023-08-17 |
大成产业 |
2.8710 |
1.23% |
| 2023-08-16 |
大成产业 |
2.8360 |
-0.94% |
| 2023-08-15 |
大成产业 |
2.8630 |
-1.17% |
| 2023-08-14 |
大成产业 |
2.8970 |
0.00% |
| 2023-08-11 |
大成产业 |
2.8970 |
-1.26% |
| 2023-08-10 |
大成产业 |
2.9340 |
0.10% |
| 2023-08-09 |
大成产业 |
2.9310 |
-0.85% |
| 2023-08-08 |
大成产业 |
2.9560 |
0.17% |
| 2023-08-07 |
大成产业 |
2.9510 |
-1.11% |
| 2023-08-04 |
大成产业 |
2.9840 |
0.47% |
| 2023-08-03 |
大成产业 |
2.9700 |
-0.24% |
| 2023-08-02 |
大成产业 |
2.9770 |
0.13% |
| 2023-08-01 |
大成产业 |
2.9730 |
0.24% |
| 2023-07-31 |
大成产业 |
2.9660 |
0.07% |
| 2023-07-28 |
大成产业 |
2.9640 |
-0.03% |
| 2023-07-27 |
大成产业 |
2.9650 |
-0.24% |
| 2023-07-26 |
大成产业 |
2.9720 |
-0.64% |
| 2023-07-25 |
大成产业 |
2.9910 |
0.17% |
| 2023-07-24 |
大成产业 |
2.9860 |
-0.10% |
| 2023-07-21 |
大成产业 |
2.9890 |
-0.63% |
| 2023-07-20 |
大成产业 |
3.0080 |
-1.02% |
| 2023-07-19 |
大成产业 |
3.0390 |
-0.59% |
| 2023-07-18 |
大成产业 |
3.0570 |
-0.23% |
| 2023-07-17 |
大成产业 |
3.0640 |
0.20% |
| 2023-07-14 |
大成产业 |
3.0580 |
-0.84% |
| 2023-07-13 |
大成产业 |
3.0840 |
-0.16% |
| 2023-07-12 |
大成产业 |
3.0890 |
-0.32% |
| 2023-07-11 |
大成产业 |
3.0990 |
0.71% |
| 2023-07-10 |
大成产业 |
3.0770 |
0.39% |
| 2023-07-07 |
大成产业 |
3.0650 |
-0.33% |
| 2023-07-06 |
大成产业 |
3.0750 |
-0.16% |
| 2023-07-05 |
大成产业 |
3.0800 |
-0.87% |
| 2023-07-04 |
大成产业 |
3.1070 |
-0.03% |
| 2023-07-03 |
大成产业 |
3.1080 |
-0.06% |
| 2023-06-30 |
大成产业 |
3.1100 |
0.91% |
| 2023-06-29 |
大成产业 |
3.0820 |
0.55% |
| 2023-06-28 |
大成产业 |
3.0650 |
-0.10% |
| 2023-06-27 |
大成产业 |
3.0680 |
1.32% |
| 2023-06-26 |
大成产业 |
3.0280 |
-0.23% |
| 2023-06-21 |
大成产业 |
3.0350 |
-1.01% |
| 2023-06-20 |
大成产业 |
3.0660 |
0.76% |
| 2023-06-19 |
大成产业 |
3.0430 |
0.53% |
| 2023-06-16 |
大成产业 |
3.0270 |
1.20% |
| 2023-06-15 |
大成产业 |
2.9910 |
2.36% |
| 2023-06-14 |
大成产业 |
2.9220 |
-0.03% |
| 2023-06-13 |
大成产业 |
2.9230 |
0.45% |
| 2023-06-12 |
大成产业 |
2.9100 |
0.48% |
| 2023-06-09 |
大成产业 |
2.8960 |
1.37% |
| 2023-06-08 |
大成产业 |
2.8570 |
-0.63% |
| 2023-06-07 |
大成产业 |
2.8750 |
-0.45% |
| 2023-06-06 |
大成产业 |
2.8880 |
-0.99% |
| 2023-06-05 |
大成产业 |
2.9170 |
-0.34% |
| 2023-06-02 |
大成产业 |
2.9270 |
0.55% |
| 2023-06-01 |
大成产业 |
2.9110 |
-0.21% |
| 2023-05-31 |
大成产业 |
2.9170 |
-0.55% |
| 2023-05-30 |
大成产业 |
2.9330 |
0.58% |
| 2023-05-29 |
大成产业 |
2.9160 |
-0.07% |
| 2023-05-26 |
大成产业 |
2.9180 |
0.62% |
| 2023-05-25 |
大成产业 |
2.9000 |
0.45% |
| 2023-05-24 |
大成产业 |
2.8870 |
0.03% |
| 2023-05-23 |
大成产业 |
2.8860 |
-1.03% |
| 2023-05-22 |
大成产业 |
2.9160 |
0.66% |
| 2023-05-19 |
大成产业 |
2.8970 |
0.66% |
| 2023-05-18 |
大成产业 |
2.8780 |
-0.31% |
| 2023-05-17 |
大成产业 |
2.8870 |
0.38% |
| 2023-05-16 |
大成产业 |
2.8760 |
0.35% |
| 2023-05-15 |
大成产业 |
2.8660 |
1.70% |
| 2023-05-12 |
大成产业 |
2.8180 |
-1.02% |
| 2023-05-11 |
大成产业 |
2.8470 |
-0.52% |
| 2023-05-10 |
大成产业 |
2.8620 |
0.18% |
| 2023-05-09 |
大成产业 |
2.8570 |
-1.65% |
| 2023-05-08 |
大成产业 |
2.9050 |
0.83% |
| 2023-05-05 |
大成产业 |
2.8810 |
-1.27% |
| 2023-05-04 |
大成产业 |
2.9180 |
-0.95% |
