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大成产业升级股票(LOF)A(大成产业)基金净值查询(160919)

近一季大成产业升级股票(LOF)A|大成产业基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成产业升级股票(LOF)A160919净值及计算阶段收益
近一季160919基金累计收益率6.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 大成产业升级股票(LOF)A 3.4262 0.69%
2025-12-18 大成产业升级股票(LOF)A 3.4026 -1.26%
2025-12-17 大成产业升级股票(LOF)A 3.4460 1.30%
2025-12-16 大成产业升级股票(LOF)A 3.4019 -1.40%
2025-12-15 大成产业升级股票(LOF)A 3.4502 -0.82%
2025-12-12 大成产业升级股票(LOF)A 3.4787 1.97%
2025-12-11 大成产业升级股票(LOF)A 3.4114 -0.25%
2025-12-10 大成产业升级股票(LOF)A 3.4201 0.41%
2025-12-09 大成产业升级股票(LOF)A 3.4060 -0.10%
2025-12-08 大成产业升级股票(LOF)A 3.4094 0.00%
2025-12-05 大成产业升级股票(LOF)A 3.4093 1.55%
2025-12-04 大成产业升级股票(LOF)A 3.3573 0.39%
2025-12-03 大成产业升级股票(LOF)A 3.3443 0.19%
2025-12-02 大成产业升级股票(LOF)A 3.3381 -0.54%
2025-12-01 大成产业升级股票(LOF)A 3.3561 1.01%
2025-11-28 大成产业升级股票(LOF)A 3.3226 0.89%
2025-11-27 大成产业升级股票(LOF)A 3.2932 0.20%
2025-11-26 大成产业升级股票(LOF)A 3.2867 0.36%
2025-11-25 大成产业升级股票(LOF)A 3.2748 0.55%
2025-11-24 大成产业升级股票(LOF)A 3.2569 -0.11%
2025-11-21 大成产业升级股票(LOF)A 3.2606 -2.57%
2025-11-20 大成产业升级股票(LOF)A 3.3467 -0.85%
2025-11-19 大成产业升级股票(LOF)A 3.3755 0.27%
2025-11-18 大成产业升级股票(LOF)A 3.3665 -1.30%
2025-11-17 大成产业升级股票(LOF)A 3.4109 -0.70%
2025-11-14 大成产业升级股票(LOF)A 3.4351 -0.88%
2025-11-13 大成产业升级股票(LOF)A 3.4655 1.54%
2025-11-12 大成产业升级股票(LOF)A 3.4131 -1.06%
2025-11-11 大成产业升级股票(LOF)A 3.4498 0.06%
2025-11-10 大成产业升级股票(LOF)A 3.4478 -0.53%
2025-11-07 大成产业升级股票(LOF)A 3.4660 -0.08%
2025-11-06 大成产业升级股票(LOF)A 3.4689 1.61%
2025-11-05 大成产业升级股票(LOF)A 3.4140 1.56%
2025-11-04 大成产业升级股票(LOF)A 3.3617 -1.47%
2025-11-03 大成产业升级股票(LOF)A 3.4119 0.48%
2025-10-31 大成产业升级股票(LOF)A 3.3955 -0.85%
2025-10-30 大成产业升级股票(LOF)A 3.4247 -0.95%
2025-10-29 大成产业升级股票(LOF)A 3.4574 2.88%
2025-10-28 大成产业升级股票(LOF)A 3.3605 0.33%
2025-10-27 大成产业升级股票(LOF)A 3.3496 1.56%
2025-10-24 大成产业升级股票(LOF)A 3.2980 0.78%
2025-10-23 大成产业升级股票(LOF)A 3.2724 0.50%
2025-10-22 大成产业升级股票(LOF)A 3.2561 -0.76%
2025-10-21 大成产业升级股票(LOF)A 3.2810 1.07%
2025-10-20 大成产业升级股票(LOF)A 3.2464 0.28%
2025-10-17 大成产业升级股票(LOF)A 3.2373 -2.93%
2025-10-16 大成产业升级股票(LOF)A 3.3351 -0.10%
2025-10-15 大成产业升级股票(LOF)A 3.3386 2.13%
2025-10-14 大成产业升级股票(LOF)A 3.2689 -1.11%
2025-10-13 大成产业升级股票(LOF)A 3.3055 -1.25%
2025-10-10 大成产业升级股票(LOF)A 3.3474 -1.58%
2025-10-09 大成产业升级股票(LOF)A 3.4012 1.38%
2025-09-30 大成产业升级股票(LOF)A 3.3548 0.40%
2025-09-29 大成产业升级股票(LOF)A 3.3414 1.99%
2025-09-26 大成产业升级股票(LOF)A 3.2761 -0.77%
2025-09-25 大成产业升级股票(LOF)A 3.3015 0.81%
2025-09-24 大成产业升级股票(LOF)A 3.2751 2.47%
2025-09-23 大成产业升级股票(LOF)A 3.1963 -0.13%
2025-09-22 大成产业升级股票(LOF)A 3.2004 -0.53%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医疗ETF基金 1.7264 1.71%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0084 1.61%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 1.0074 1.61%
大成盛世精选混合A 2.4010 1.57%
大成动态量化配置策略混合A 1.4525 1.57%
大成景禄灵活配置混合A 1.8722 1.55%
大成景禄灵活配置混合C 1.8613 1.54%
大成医药健康股票A 0.6626 1.53%
大成医药健康股票C 0.6513 1.51%
大成国家安全主题灵活配置混合A 1.6020 1.46%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信医药创新股票型发起A 1.2161 2.94%
安信医药创新股票型发起C 1.2089 2.94%
中银大健康股票A 1.6589 2.94%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
申万菱信智能汽车股票A 0.7537 2.82%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9778 2.71%
工银医药健康股票A 2.2617 2.69%
工银医药健康股票C 2.1566 2.69%
前海开源公共卫生股票A 0.4284 2.54%
前海开源公共卫生股票C 0.4205 2.54%
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